Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD κατέγραψε μια ισχυρή πτωτική κίνηση την Παρασκευή, η οποία προκλήθηκε αποκλειστικά από ένα γεγονός – την έκθεση Non-Farm Payrolls. Πολλά έχουν ήδη ειπωθεί για αυτήν την έκθεση, οπότε δεν θα επαναληφθώ. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι, πέρα από τα Non-Farms, δημοσιεύθηκαν και τα στοιχεία για τους μισθούς και την ανεργία. Ωστόσο, η πρώτη έκθεση δεν προσέλκυσε κανένα ενδιαφέρον, ενώ η δεύτερη ήταν πλήρως εναρμονισμένη με τις προβλέψεις. Κατά συνέπεια, η αγορά εστίασε αποκλειστικά στα Non-Farms, και μόνο επειδή οι τιμές αυτής της έκθεσης προκάλεσαν έντονη αίσθηση. Έτσι, το πλαγιοκαθοδικό/πλαγιοπλαγίσιο εύρος των τριών εβδομάδων έλαβε τέλος, και τώρα πρέπει να αξιολογήσουμε αν αναμένονται περαιτέρω πτωτικές κινήσεις για το ζεύγος. Δεδομένου ότι η γεωπολιτική παραμένει τεταμένη και το Ιράν με τις ΗΠΑ δεν καταφέρνουν να καταλήξουν σε συμφωνία, μια περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου μοιάζει πιθανή. Λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve έως το τέλος του έτους, η ενίσχυση του δολαρίου φαίνεται λογική. Ωστόσο, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι αυτοί είναι μόνο δύο παράγοντες που στηρίζουν το αμερικανικό νόμισμα. Υπάρχουν πολυάριθμοι άλλοι παράγοντες που λειτουργούν σε βάρος του δολαρίου.
Η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει επανέναρξη της καθοδικής τάσης, όμως το κατά πόσο αυτή θα συνεχιστεί παραμένει μεγάλο ερωτηματικό. Αν η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον καταφέρουν με κάποιο τρόπο να υπογράψουν συμφωνία, η ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα θα αρχίσει να υποχωρεί. Αν ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αρχίσει να επιβραδύνεται, η Fed δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με το δίλημμα του αν πρέπει να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.
Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών την Παρασκευή δημιουργήθηκαν τρία σήματα συναλλαγών. Το πρώτο σήμα αγοράς κοντά στην κρίσιμη γραμμή δεν είχε νόημα να ακολουθηθεί, καθώς μόλις 20 pips υψηλότερα βρισκόταν το επίπεδο 1,1657. Το δεύτερο σήμα πώλησης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία των Non-Farm, επέτρεψε το άνοιγμα θέσεων short. Το τρίτο σήμα πώλησης σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της κίνησης. Έτσι, οι traders μπορούσαν να έχουν ανοίξει μία θέση short και να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό κέρδος.
Η πιο πρόσφατη αναφορά COT έχει ημερομηνία 2 Ιουνίου. Στο διάγραμμα του εβδομαδιαίου χρονικού πλαισίου είναι εμφανές ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά έχει μειωθεί σημαντικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ρευστοποιούν το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά για κάποιο διάστημα το δολάριο λειτουργούσε ως «νόμισμα-αποθεματικό». Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ενδέχεται τώρα να φτάνει στο τέλος της.
Εξακολουθούμε να μην διακρίνουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να ενισχύουν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ μιας πτώσης του αμερικανικού δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά καθώς αυτός ο παράγοντας πλησιάζει την «ημερομηνία λήξης» του, όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Και ίσως ήδη να έχει λήξει. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο του $1,08 (η γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει ακόμη επίκαιρη. Τους τελευταίους μήνες, το ζευγάρι δεν έχει πλησιάσει ιδιαίτερα αυτή τη γραμμή.
Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδεικνύει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 12.400, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 7.000. Ως εκ τούτου, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 21.400 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.
Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD έχει επανέλθει στην καθοδική του τάση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη· δεν επιδεινώνεται, και η Washington και η Tehran μπορούν μόνο να ονειρεύονται την υπογραφή μιας προκαταρκτικής συμφωνίας. Αν δεν υπάρξουν νέα σημάδια αναζωπύρωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πράγματι υπογραφεί ένα μνημόνιο, το δολάριο θα αρχίσει να χάνει έδαφος. Προς το παρόν, όμως, δεν βλέπουμε ούτε συμφωνία ούτε αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.
Στις 8 Ιουνίου επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1631) και το Kijun-sen (1,1586). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων διαπραγμάτευσης. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο ισοσκέλισης (breakeven), εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.
Τη Δευτέρα, δεν είναι προγραμματισμένα σημαντικά γεγονότα ή ανακοινώσεις ούτε στη ζώνη του ευρώ ούτε στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, οι traders δεν θα έχουν ουσιαστικά σε τι να αντιδράσουν, και η Δευτέρα ενδέχεται να αποδειχθεί άτονη και διορθωτική.
Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχο το επίπεδο 1,1444, εφόσον η τιμή παραμένει κάτω από το επίπεδο 1,1542. Μακρές θέσεις μπορούν να ανοίξουν σε περίπτωση διάσπασης και σταθεροποίησης πάνω από το 1,1542, με στόχο το 1,1585.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
