08.06.202607:31 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Σχέδιο για την Ευρωπαϊκή συνεδρίαση στις 8 Ιουνίου. Το ευρώ κατρακύλησε

Την περασμένη Παρασκευή, διαμορφώθηκαν αρκετά σημεία εισόδου στην αγορά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο γράφημα 5 λεπτών για να κατανοήσουμε τι συνέβη. Στην πρωινή μου πρόβλεψη, τόνισα το επίπεδο του 1,1624 και σχεδίαζα να λαμβάνω αποφάσεις εισόδου βάσει αυτού. Η διάσπαση του 1,1624 συνέβη χωρίς επανέλεγχο (retest), οπότε δεν πήρα σημείο εισόδου και κατέληξα χωρίς καμία συναλλαγή. Στο δεύτερο μισό της ημέρας, μια ψευδής διάσπαση κοντά στο 1,1645 δημιούργησε σημείο εισόδου για πώληση του ευρώ, με αποτέλεσμα πτώση άνω των 100 pips.

Για άνοιγμα θέσεων αγοράς (Long) στο EUR/USD:

Η απότομη αύξηση της απασχόλησης στον μη αγροτικό τομέα των ΗΠΑ ενίσχυσε το δολάριο και οδήγησε σε πτώση τα επενδυτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού νομίσματος. Όλα αυτά υποδηλώνουν συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη κι αν η οικονομία συνεχίζει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Όσο υψηλότερος είναι ο πληθωρισμός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους.

Σήμερα, στο πρώτο μισό της ημέρας, θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τις εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία και ο δείκτης εμπιστοσύνης επενδυτών Sentix για την Ευρωζώνη. Αδύναμα αποτελέσματα σε αυτούς τους δείκτες πιθανότατα θα διατηρήσουν την πίεση στο ευρώ, οδηγώντας σε πτώση προς τη νέα στήριξη στο 1,1506. Μόνο η διαμόρφωση ψευδούς διασπάσεως σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει σημείο εισόδου για θέσεις αγοράς, με στόχο την ανάκαμψη του ζεύγους προς το 1,1534 μέχρι το τέλος της ημέρας. Μια διάσπαση και επανέλεγχος (retest) αυτής της ζώνης θα λειτουργήσει ως επιβεβαίωση για αγορές ευρώ, με προσδοκία μιας ισχυρότερης ανόδου προς την αντίσταση στο 1,1560. Ο απώτερος στόχος θα είναι το υψηλό στο 1,1579, όπου θα κατοχυρώσω κέρδη. Εάν το EUR/USD υποχωρήσει και δεν εμφανιστεί αγοραστικό ενδιαφέρον στο 1,1506, η πίεση στο ευρώ θα ενταθεί, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πτώση του ζεύγους. Σε αυτή την περίπτωση, οι πωλητές θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο επόμενο ενδιαφέρον επίπεδο, στο 1,1480. Μόνο αν σχηματιστεί ψευδής διάσπαση θα υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες για αγορές ευρώ. Σκοπεύω να ανοίξω θέσεις αγοράς αμέσως σε αντίδραση (bounce) από το 1,1448, με στόχο μια ενδοσυνεδριακή διορθωτική άνοδο 30–35 pips.

Για άνοιγμα θέσεων πώλησης (Short) στο EUR/USD:

Οι πωλητές έκαναν αισθητή την παρουσία τους την Παρασκευή και τώρα ελέγχουν πλήρως την αγορά. Αν το ζεύγος κινηθεί ανοδικά σήμερα, αναμένω ότι οι «αρκούδες» θα εμφανιστούν αρχικά γύρω από το επίπεδο αντίστασης του 1,1534. Μια ψευδής διάσπαση σε αυτό το επίπεδο θα προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου για θέσεις πώλησης, με προσδοκία περαιτέρω πτώσης προς το επίπεδο στήριξης στο 1,1506. Μια διάσπαση και κατοχύρωση (consolidation) κάτω από αυτή τη ζώνη, σε συνδυασμό με επανέλεγχο από κάτω προς τα πάνω, θα διευκολύνει μια πιο εκτεταμένη ρευστοποίηση ευρώ, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρία για άνοιγμα θέσεων πώλησης με κίνηση των τιμών προς το 1,1480. Ο απώτερος στόχος θα είναι η περιοχή του 1,1448, όπου θα κατοχυρώσω κέρδη. Αν το EUR/USD κινηθεί ανοδικά και δεν υπάρξει ενεργή πτωτική αντίδραση γύρω από το 1,1534, το ευρώ μπορεί να ανακάμψει σημαντικά. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι προτιμότερο να περιμένω για θέσεις πώλησης μέχρι το υψηλότερο επίπεδο του 1,1560. Θα πουλήσω εκεί μόνο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια κατοχύρωσης πάνω από αυτό το επίπεδο. Σκοπεύω να ανοίξω θέσεις πώλησης αμέσως σε αντίδραση από το 1,1579, με στόχο μια καθοδική διόρθωση 30–35 pips.

Συνιστάται για εξέταση:

Στην έκθεση COT (Commitment of Traders) της 26ης Μαΐου, τόσο οι θέσεις αγοράς (long) όσο και οι θέσεις πώλησης (short) μειώθηκαν. Οι traders εξακολουθούν να αποτιμούν μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ, αλλά το κάνουν με προσοχή, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε κρίσιμη φάση και τίποτα δεν έχει οριστικά διευθετηθεί. Η έκθεση COT δείχνει ότι οι μη εμπορικές θέσεις αγοράς (long non-commercial positions) μειώθηκαν κατά 10.196 στις 223.055, ενώ οι μη εμπορικές θέσεις πώλησης (short non-commercial positions) μειώθηκαν κατά 6.009 στις 193.629. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά (spread) μεταξύ των θέσεων αγοράς και πώλησης αυξήθηκε κατά 7.237.

Σήματα Δεικτών:

Κινητοί Μέσοι Όροι

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 30 και 50 ημερών, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω πτώση για το ζεύγος.

Σημείωση: Οι περίοδοι και οι τιμές των κινητών μέσων όρων εξετάζονται από τον συντάκτη στο ωριαίο γράφημα (H1) και διαφέρουν από τον γενικό ορισμό των παραδοσιακών ημερήσιων κινητών μέσων όρων στο ημερήσιο γράφημα (D1).

Bollinger Bands

Σε περίπτωση πτώσης, το κάτω όριο του δείκτη, γύρω στο 1,1470, θα λειτουργήσει ως στήριξη.

Περιγραφή Δεικτών

• Moving Average: Εντοπίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον «θόρυβο». Περίοδος – 50. Σημειώνεται με κίτρινο χρώμα στο γράφημα.
• Moving Average: Εντοπίζει την τρέχουσα τάση εξομαλύνοντας τη μεταβλητότητα και τον «θόρυβο». Περίοδος – 30. Σημειώνεται με πράσινο χρώμα στο γράφημα.
• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence): Γρήγορο EMA – περίοδος 12· Αργό EMA – περίοδος 26· SMA – περίοδος 9.
• Bollinger Bands: Περίοδος – 20.
• Non-Commercial Traders: Κερδοσκόποι όπως ιδιώτες επενδυτές, hedge funds και μεγάλα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την αγορά futures για κερδοσκοπικούς σκοπούς και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
• Long Non-Commercial Positions: Αντιπροσωπεύουν το συνολικό άνοιγμα σε long θέσεις των non-commercial traders.
• Short Non-Commercial Positions: Αντιπροσωπεύουν το συνολικό άνοιγμα σε short θέσεις των non-commercial traders.
• Total Non-Commercial Net Position: Η διαφορά μεταξύ των short και long θέσεων των non-commercial traders.