05.06.202610:42 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση και Πρόβλεψη EUR/USD – 5 Ιουνίου: Η Εστίαση της Αγοράς Μετατοπίζεται στα Οικονομικά Δεδομένα

Το EUR/USD ανέβηκε πάνω από το επίπεδο 1,1630 την Πέμπτη, προτού σταθεροποιηθεί ξανά κάτω από αυτό, ενώ συνολικά η διαπραγμάτευση παραμένει εντός ενός εύρους τιμών. Η συσσώρευση κάτω από το επίπεδο 1,1630 υποδηλώνει την πιθανότητα πτώσης προς το επίπεδο Fibonacci 61,8% στο 1,1578. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο δεν θα πρότεινα να δοθεί υπερβολική έμφαση στο επίπεδο 1,1630. Η αγορά εξακολουθεί να κινείται πλάγια, με ανοδικές και καθοδικές προσπάθειες να εναλλάσσονται τακτικά, χωρίς καμία πλευρά να έχει σαφές πλεονέκτημα.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο υψηλό, ενώ το πιο πρόσφατο καθοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό. Επομένως, η τάση έχει στραφεί σε ανοδική και παραμένει προς το παρόν έτσι. Ωστόσο, οι αγοραστές θα μπορέσουν να επεκτείνουν την άνοδό τους μόνο εάν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράψουν μια προσωρινή συμφωνία, σταματήσουν να παραβιάζουν τους όρους της εκεχειρίας και ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ στο άμεσο μέλλον. Χωρίς αυτές τις εξελίξεις, η περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ είναι πιθανό να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη.

Την Πέμπτη καταγράφηκαν ελάχιστα οικονομικά γεγονότα. Στη ζώνη του ευρώ ανακοινώθηκαν αδύναμα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιεύθηκαν εξίσου ασθενή στοιχεία για τις αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας. Παρ’ όλα αυτά, το ευρώ κινήθηκε με αυτοπεποίθηση ανοδικά κατά το πρώτο μισό της ημέρας, ενώ το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά το δεύτερο μισό. Συνεπώς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα οικονομικά δεδομένα συνεχίζουν να ασκούν περιορισμένη επιρροή στη διάθεση των επενδυτών. Η κατάσταση ενδέχεται να αλλάξει σήμερα, καθώς οι επενδυτές θα λάβουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας και της ανεργίας στις ΗΠΑ. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, ακόμη και τόσο σημαντικά στοιχεία δύσκολα θα προκαλέσουν έντονες κινήσεις στην αγορά. Οι επενδυτές παραμένουν «όμηροι» των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα αποδεικνύονται απογοητευτικές, όχι λόγω έλλειψης ειδήσεων, γεγονότων ή αλλαγών στη γεωπολιτική ατζέντα, αλλά εξαιτίας αντιφατικών αναφορών, συγκρουόμενων εξελίξεων και έλλειψης απτών, συγκεκριμένων γεγονότων. Σχεδόν καθημερινά, τα μέσα ενημέρωσης παράγουν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που έχουν ελάχιστη επίδραση στην ουσιαστική επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο 4ωρο γράφημα, το ζεύγος συνεχίζει να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα οριζόντιο εύρος μεταξύ του επιπέδου διόρθωσης Fibonacci 23,6% στο 1,1569 και του επιπέδου 38,2% στο 1,1667. Οι συμμετέχοντες στην αγορά παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το άνοιγμα νέων θέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, και προς το παρόν προτείνω να επικεντρωθούμε περισσότερο στο ωριαίο γράφημα, καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών ήταν σχετικά υποτονικές τις τελευταίες εβδομάδες. Η αντίδραση (rebound) από το επίπεδο 1,1667 λειτούργησε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Δεν παρατηρούνται επί του παρόντος αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 10.196 Long θέσεις και 6.109 Short θέσεις. Σε διάστημα επτά εβδομάδων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε λόγω της σύγκρουσης με τη συμμετοχή του Ιράν, ενώ τις τελευταίες εννέα εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη εν μέσω της αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 223.000, έναντι 193.000 Short θέσεων. Η διαφορά διευρύνεται ξανά υπέρ του ευρώ.

Συνολικά, από μακροπρόθεσμη σκοπιά, οι βασικοί συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να βλέπουν θετικά το ευρώ. Είναι φυσικό οι διάφορες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο — που μόνο λίγες δεν ήταν τα τελευταία χρόνια — να συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Επί του παρόντος, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση έχει απλώς τεθεί σε παύση και δεν έχει επιλυθεί. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, το ευρώ και το δολάριο ΗΠΑ είναι πιθανό να καθοδηγούνται όχι από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB, ούτε από τα οικονομικά στοιχεία, αλλά από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ Α’ τριμήνου (09:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Μεταβολή Nonfarm Payrolls (12:30 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Ποσοστό Ανεργίας (12:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο της 5ης Ιουνίου περιλαμβάνει τρία γεγονότα, με τις ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ να ξεχωρίζουν ως οι πιο σημαντικές. Η επίδραση του οικονομικού περιβάλλοντος στο επενδυτικό κλίμα θα μπορούσε να είναι σημαντική κατά το δεύτερο μισό της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Short θέσεις ήταν εφικτές μετά από μια ανάκαμψη από το επίπεδο 1,1682 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους τα 1,1630 και 1,1578. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί. Νέες short θέσεις μπορούν να εξεταστούν μετά από ανάκαμψη από το επίπεδο 1,1630 από κάτω. Long θέσεις μπορούν να ανοίξουν μετά από ανάκαμψη από το επίπεδο 1,1578, με στόχους τα 1,1630 και 1,1682.

Τα Fibonacci grids έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το 1,1409–1,1850 στο ωριαίο γράφημα και το 1,2081–1,1411 στο γράφημα 4 ωρών.