05.06.202603:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση συναλλαγών για το GBP/USD στις 5 Ιουνίου. Η στερλίνα συνεχίζει να χτυπά το κεφάλι της στο ταβάνι

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD συνέχισε την Πέμπτη να διαπραγματεύεται κοντά στην περιοχή 1,3465–1,3480, όπου βρίσκεται μια σημαντική και ισχυρή γραμμή Senkou Span B. Η βρετανική λίρα δεν έχει καταφέρει να υπερβεί αυτό το επίπεδο για αρκετές συνεχόμενες εβδομάδες, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Συνολικά, η δυναμική της κίνησης είναι πολύ παρόμοια με εκείνη του ζεύγους EUR/USD. Η αγορά προς το παρόν δεν βλέπει σαφείς λόγους ούτε για αγορές ούτε για πωλήσεις. Η γεωπολιτική παραμένει αβέβαιη και το μακροοικονομικό υπόβαθρο εξακολουθεί να αγνοείται. Ουσιαστικά, ο χαρακτήρας της τρέχουσας κίνησης αντανακλά πλήρως το γεωπολιτικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η ανάλυση των κινήσεων ενδοημερησίως, ακόμη και στο ωριαίο γράφημα, έχει μικρό νόημα — η αγορά κινείται πλαγίως. Το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να περιμένει την έξοδο του ζεύγους από το πλάγιο κανάλι. Αυτό μπορεί να μην συμβεί σύντομα, καθώς μόνο γεωπολιτικοί παράγοντες θα μπορούσαν να ωθήσουν την τιμή έξω από το σημερινό αδιέξοδο.

Από τεχνικής άποψης, η πτωτική τάση ξεκίνησε μετά τη διάσπαση της γραμμής τάσης, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες η τιμή έχει «κολλήσει» σφιχτά μεταξύ 1,3369–1,3377 και 1,3465–1,3480. Οι traders δεν θα καταφέρουν να διασπάσουν το άνω όριο αυτού του καναλιού, επομένως είναι πιθανό σύντομα να δούμε κίνηση προς το κάτω όριο. Η γεωπολιτική παραμένει αβέβαιη, οπότε μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, η στερλίνα μπορεί να συνεχίσει να κινείται εντός του πλαγίου καναλιού.

Στο γράφημα 5 λεπτών την Πέμπτη, υπήρξε ένα σήμα συναλλαγής που άξιζε αναφοράς. Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, το ζεύγος υποχώρησε κάτω από την κρίσιμη γραμμή, επιτρέποντας στους traders να ανοίξουν θέσεις πώλησης. Με τη σημερινή μεταβλητότητα, το να αναμένει κανείς σημαντικά κέρδη ήταν αφελές και η καθοδική κίνηση ουσιαστικά ολοκληρώθηκε αμέσως μετά τον σχηματισμό του σήματος. Το προηγούμενο σήμα για αγορά δεν άξιζε να ληφθεί υπόψη, καθώς υπήρχε επίπεδο αντίστασης στο 1,3465, δηλαδή 20 pips υψηλότερα.

COT Report

Οι αναφορές COT για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι, τα τελευταία χρόνια, το συναίσθημα μεταξύ των εμπορικών traders μεταβάλλεται συνεχώς. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που αντανακλούν τις καθαρές θέσεις των commercial και non-commercial traders, τέμνονται συχνά και βρίσκονται κυρίως κοντά στο μηδενικό επίπεδο. Επί του παρόντος, οι γραμμές αποκλίνουν, με τους non-commercial traders να συνεχίζουν να κυριαρχούν με… short θέσεις. Δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η ζήτηση για πιο ριψοκίνδυνα νομίσματα μειώνεται, ενώ η ζήτηση για το δολάριο αυξάνεται.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το δολάριο συνεχίζει να αποδυναμώνεται λόγω των πολιτικών του Trump, όπως φαίνεται και στο weekly timeframe (εικόνα παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι πολιτικές του Trump στοχεύουν, άμεσα και έμμεσα, στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί παράγοντες αυτή τη στιγμή υπερισχύουν, παρέχοντας σημαντική στήριξη στο δολάριο. Εφόσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να θεωρηθεί λυμένη, το αμερικανικό δολάριο ενδέχεται να παρουσιάσει περαιτέρω ανοδικό δυναμικό στο μέλλον. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (έως τις 26 Μαΐου), η ομάδα των Non-Commercial έκλεισε 10.100 συμβόλαια αγοράς και 13.000 συμβόλαια πώλησης. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση των non-commercial traders αυξήθηκε κατά 3.100 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD έχει τερματίσει την ανοδική του τάση λόγω της αναζωπύρωσης των εντάσεων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το μακροοικονομικό και θεμελιώδες υπόβαθρο εξακολουθεί να έχει μικρή επίδραση στις κινήσεις του ζεύγους. Δεν θεωρούμε ότι χωρίς πραγματική κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή το δολάριο θα μπορέσει να δείξει ισχυρή ανάπτυξη, και αυτή τη στιγμή το ευρώ και η στερλίνα παραμένουν «κολλημένα» σε πλαγιοκινούμενα κανάλια.

Για τις 5 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763. Η γραμμή Senkou Span B (1.3477) και η Kijun-sen (1.3444) μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων. Συνιστάται το επίπεδο Stop Loss να τοποθετείται στο σημείο ισοσκέλισης όταν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα ή ανακοινώσεις προγραμματισμένα για την Παρασκευή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις ΗΠΑ θα δημοσιευθούν σημαντικά στοιχεία για την αγορά εργασίας και την ανεργία. Αυτές οι ανακοινώσεις είναι πιθανό να αγνοηθούν, αλλά ακόμη κι αν δεν συμβεί αυτό, δύσκολα θα επιτρέψουν σε ευρώ και στερλίνα να εξέλθουν από τα πλαγιοκινούμενα κανάλια τους.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχους τα 1.3369-1.3377, εάν η τιμή πραγματοποιήσει αναστροφή από την περιοχή 1.3465-1.3480. Οι μακροπρόθεσμες θέσεις θα καταστούν επίκαιρες εάν υπάρξει συσσώρευση/εδραίωση πάνω από την περιοχή 1.3465-1.3480, με στόχο τα 1.3588.

Επεξηγήσεις των Γραφημάτων:

• Επίπεδα Τιμών Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές) είναι επίπεδα στα οποία ενδέχεται να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές) είναι σημεία από τα οποία η τιμή αντέδρασε/ανέκαμψε στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Οι Κίτρινες Γραμμές υποδηλώνουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμούς.
• Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT απεικονίζει το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.