05.06.202603:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση αγορών για το EUR/USD στις 5 Ιουνίου. Εν αναμονή μιας σημαντικής Παρασκευής

Ανάλυση του EUR/USD 5M

Την Πέμπτη, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα πλάγιο κανάλι, μεταξύ του επιπέδου 1,1585 και της ζώνης 1,1657-1,1666. Έτσι, η πλάγια κίνηση διατηρείται και ο χαρακτήρας της κίνησης του ζεύγους δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku προς το παρόν δεν διαθέτουν δυναμική, οπότε δεν έχει νόημα να αναζητούνται σήματα γύρω από αυτές. Επιπλέον, βρίσκονται ακριβώς στο μέσο του πλάγιου καναλιού, κοντά σε μια άλλη ζώνη, αυτή των 1,1615-1,1625. Επομένως, οι συναλλαγές μέσα στο τρέχον κανάλι δεν είναι ουσιαστικά αποδοτικές — οι πλησιέστεροι στόχοι απέχουν μόλις 15-20 pips. Το μακροοικονομικό υπόβαθρο την Πέμπτη ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, με εξαίρεση τα δευτερεύοντα στοιχεία για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ και τις λιανικές πωλήσεις στη ζώνη του ευρώ. Καμία νέα γεωπολιτική εξέλιξη δεν προέκυψε στη διάρκεια της ημέρας.

Από τεχνική άποψη, η πτωτική τάση διατηρείται, καθώς το ζεύγος δεν έχει καταφέρει να ξεκινήσει ανοδική κίνηση ούτε να διασπάσει τη ζώνη 1,1657-1,1666 τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια καθαρά πλάγια κίνηση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο εφόσον υπάρξει κλείσιμο είτε κάτω από το 1,1585 είτε πάνω από τη ζώνη 1,1657-1,1666. Μέχρι να συμβεί αυτό, η αγορά παραμένει σε πλήρη ισορροπία.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, την Πέμπτη προέκυψαν τυπικά αρκετά σήματα συναλλαγών. Ωστόσο, μόνο το πρώτο —η αντίδραση (αναπήδηση) στη ζώνη 1,1615-1,1625— άξιζε προσοχής. Αυτή η αναπήδηση αποδείχθηκε ψευδής, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο κινείται το ζεύγος το τελευταίο διάστημα.

COT Report

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 26 Μαΐου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ραγδαία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ξεφορτώνονται το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Οι πολιτικές του Trump δεν έχουν αλλάξει, αλλά το δολάριο έχει λειτουργήσει ως «νόμισμα-αποθεματικό» για κάποιο διάστημα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ενδέχεται πλέον να έχει ολοκληρωθεί.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να στηρίζουν την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος, ενώ υπάρχουν επαρκείς λόγοι για αποδυνάμωση του δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο ιδιαίτερα ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας φτάσει στην «ημερομηνία λήξης» του, όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Είναι πιθανό να έχει ήδη λήξει. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο του 1,06 δολαρίου (η γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα παραμείνει ακόμα επίκαιρη. Προς το παρόν, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί σημαντικά από τη γραμμή πτωτικής τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη της κόκκινης και της μπλε γραμμής στον δείκτη υποδηλώνει ισορροπία ανάμεσα σε bulls και bears. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην κατηγορία Non-Commercial μειώθηκε κατά 10.200, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 6.100. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση υποχώρησε κατά 4.100 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD διαπραγματεύεται σε ένα πλάγιο εύρος μεταξύ του επιπέδου 1,1585 και της ζώνης 1,1657-1,1666 για τρεις εβδομάδες. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, χωρίς όμως επιδείνωση, και η Washington και η Tehran προς το παρόν μπορούν μόνο να ονειρεύονται την υπογραφή μιας προκαταρκτικής συμφωνίας. Αν δεν εμφανιστούν νέα σημάδια επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το μνημόνιο πράγματι υπογραφεί, το δολάριο ενδέχεται να αρχίσει να χάνει έδαφος. Ωστόσο, προς το παρόν δεν παρατηρούμε ούτε συμφωνία ούτε επανέναρξη εχθροπραξιών.

Για τις 5 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1619) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1639). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (break even) εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές απώλειες στην περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή θα δημοσιευτεί η δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο στη ζώνη του ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ θα ανακοινωθούν τα σημαντικά στοιχεία NonFarm Payrolls και οι εκθέσεις για την ανεργία. Δυστυχώς, τους τελευταίους τρεις μήνες, αυτές οι ανακοινώσεις είναι σημαντικές μόνο στα χαρτιά. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί το μακροοικονομικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων και των πιο σημαντικών αναφορών. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ότι τα στοιχεία για την αγορά εργασίας θα βρουν απήχηση στους traders.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχο τη γραμμή Senkou Span B και το επίπεδο 1,1585, εάν η τιμή πραγματοποιήσει άλμα (bounce) από τη ζώνη 1,1657-1,1666. Μακροχρόνιες θέσεις μπορούν να ανοίξουν εάν υπάρξει σταθεροποίηση (consolidation) πάνω από τη ζώνη 1,1657-1,1666, με στόχο την περιοχή 1,1750-1,1760.

Επεξηγήσεις των Εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα Τιμών Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές) είναι επίπεδα στα οποία η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές) είναι σημεία από τα οποία η τιμή αντέδρασε (ανέκαμψε) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, ανοδικά/καθοδικά κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματιστικά πρότυπα.
• Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT αντιπροσωπεύει το μέγεθος της καθαρής θέσης (net position) κάθε κατηγορίας traders.