04.06.202608:38 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες Στρατηγικές για Αρχάριους Traders στις 4 Ιουνίου

Όσο μεγαλύτερη είναι η αναταραχή στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο έντονα αντιδρά το δολάριο.

Η ζήτηση για το δολάριο έχει επανέλθει μετά την είδηση ότι η κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντάθηκε το τελευταίο 24ωρο, με αναφορές για νέες επιθέσεις, αναχαιτίσεις και αντίμετρα γύρω από το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα ιρανικά παράλια. Παρά τα διπλωματικά μηνύματα, οι εχθροπραξίες δεν έχουν σταματήσει. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, που παραδοσιακά ενισχύουν το ενδιαφέρον για το αμερικανικό δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο, έχουν και πάλι αφήσει το αποτύπωμά τους, επηρεάζοντας σημαντικά τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι traders, φοβούμενοι περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και τις πιθανές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, έχουν για άλλη μια φορά δείξει προτίμηση προς τα περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου.

Σήμερα αναμένονται σημαντικά στοιχεία για τη μεταβολή του όγκου λιανικών πωλήσεων στη ζώνη του ευρώ για τον Απρίλιο, για τα οποία προβλέπεται πτώση, καθώς και ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde. Τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων αποτελούν βασικό δείκτη της καταναλωτικής ζήτησης, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική οικονομική ανάπτυξη. Μείωση των λιανικών πωλήσεων μπορεί να υποδηλώνει επιβράδυνση της καταναλωτικής δραστηριότητας, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως ο υψηλός πληθωρισμός, η μείωση της αγοραστικής δύναμης ή η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα. Εάν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για πτώση των λιανικών πωλήσεων, αυτό μπορεί να εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωζώνης.

Η ομιλία της Christine Lagarde αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο φόντο αυτών των οικονομικών ενδείξεων. Αναμένεται ότι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα εκφράσει τη θέση της για το τρέχον επίπεδο του πληθωρισμού και τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπισή του. Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, η ρητορική της Lagarde πιθανότατα θα επικεντρωθεί στη συγκράτηση της ανόδου των τιμών.

Όσον αφορά τη στερλίνα, το πρωί αναμένονται βασικά στοιχεία για τον δείκτη PMI του κατασκευαστικού κλάδου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μια σημαντική ομιλία του διοικητή της Bank of England Andrew Bailey. Προβλέπεται μια αποφασιστική στάση από την ηγεσία.

Ο δείκτης PMI του κατασκευαστικού κλάδου αναμένεται να ρίξει φως στην κατάσταση της βρετανικής οικονομίας, καθώς αντανακλά τη δραστηριότητα σε έναν από τους βασικούς τομείς. Εκτιμάται ότι οι ενδείξεις θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στη στερλίνα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ομιλία του Bailey, καθώς τα σχόλιά του μπορεί να προσφέρουν ενδείξεις για τις μελλοντικές κινήσεις ως προς τον έλεγχο του πληθωρισμού. Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι η ρητορική θα παραμείνει «hawkish», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για καταπολέμηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Εάν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, είναι προτιμότερο να ενεργήσει κανείς βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Εάν τα στοιχεία κινηθούν σημαντικά πάνω ή κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων, η στρατηγική Momentum θα ήταν η καλύτερη προσέγγιση.

Στρατηγική Momentum (Breakout):

Για EUR/USD

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 1,1625, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς τις 1,1658 και 1,1698.
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 1,1600, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς τις 1,1579 και 1,1550.

Για GBP/USD

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 1,3440, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς τις 1,3475 και 1,3510.
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 1,3410, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς τις 1,3380 και 1,3350.

Για USD/JPY

• Αγορά σε breakout πάνω από τις 160,02, που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο του δολαρίου προς τις 160,24 και 160,43.
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 159,83, που μπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποιήσεις του δολαρίου προς τις 159,60 και 159,39.

Στρατηγική Mean Reversion (Επιστροφή):

Για το EUR/USD

• Αναζητήστε θέσεις πώλησης μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1620, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις αγοράς μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1592, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το GBP/USD

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από αποτυχημένο breakout πάνω από το 1,3436, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από αποτυχημένο breakout πάνω από το 1,3408, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το AUD/USD

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 0,7143, όταν η τιμή επιστρέψει ξανά κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 0,7121, όταν η τιμή επιστρέψει ξανά σε αυτό το επίπεδο.

Για το USD/CAD

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από αποτυχημένο breakout πάνω από το 1,3917, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από αποτυχημένο breakout πάνω από το 1,3887, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.