04.06.202603:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση για το GBP/USD στις 4 Ιουνίου. Ο δείκτης ISM PMI στηρίζει το δολάριο

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD κινήθηκε αρκετά υποτονικά την Τετάρτη, παρά τις σημαντικές ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή και το εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε με τα οικονομικά δεδομένα. Στις ΗΠΑ, ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας ISM δημοσιεύτηκε χθες και ξεπέρασε τις προβλέψεις, ακολουθώντας τον δείκτη μεταποίησης. Έτσι, το δολάριο είχε χθες οικονομικά θεμέλια για άνοδο. Επιπλέον, αργότερα το βράδυ αναφέρθηκε ότι το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τη συνέχιση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ είναι σύμμαχος των ΗΠΑ. Ουσιαστικά, οι traders έλαβαν μία ακόμη απάντηση στο ερώτημα: «Πρέπει να περιμένουμε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στο άμεσο μέλλον;» Η δική μας απάντηση τις τελευταίες εβδομάδες είναι αρνητική, καθώς δεν υπάρχουν πραγματικά θεμέλια για μια τέτοια συμφωνία, ενώ οι σχεδόν καθημερινές πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου συνεχίζονται.

Από τεχνική άποψη, η πτωτική τάση ξεκίνησε μετά τη διάσπαση της γραμμής τάσης, όμως τις τελευταίες εβδομάδες η τιμή έχει «κολλήσει» σε ένα στενό εύρος μεταξύ 1,3369-1,3377 και 1,3465-1,3480. Το άνω όριο αυτού του καναλιού δεν κατέστη δυνατό να διασπαστεί, επομένως ενδέχεται σύντομα να δούμε κίνηση προς το κάτω όριο. Η γεωπολιτική παραμένει αβέβαιη, πράγμα που σημαίνει ότι η στερλίνα ενδέχεται να συνεχίσει να κινείται εντός του πλάγιου καναλιού μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών την Τετάρτη, σχηματίστηκε ένα μόνο σήμα πώλησης. Ακριβώς πριν από το άνοιγμα της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή αντέδρασε στην περιοχή 1,3465-1,3480 και στη συνέχεια υποχώρησε μέχρι τη γραμμή Kijun-sen στο 1,3427 έως το τέλος της ημέρας. Έτσι, οι traders θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν κέρδος 25-30 pips από τη short θέση, αποτέλεσμα αρκετά ικανοποιητικό δεδομένης της τρέχουσας μεταβλητότητας.

Έκθεση COT

Οι αναφορές COT για τη στερλίνα δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια το κλίμα μεταξύ των commercial traders μεταβάλλεται συνεχώς. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που αποτυπώνουν τις καθαρές θέσεις των commercial και non-commercial traders, διασταυρώνονται συχνά και βρίσκονται ως επί το πλείστον κοντά στο μηδέν. Αυτή τη στιγμή οι γραμμές αποκλίνουν, με τους non-commercial traders να συνεχίζουν να κυριαρχούν με... short θέσεις. Δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η ζήτηση για πιο επικίνδυνα νομίσματα υποχωρεί, ενώ η ζήτηση για το δολάριο αυξάνεται.

Μακροπρόθεσμα, το δολάριο συνεχίζει να υποχωρεί λόγω των πολιτικών του Trump, όπως φαίνεται στο weekly timeframe (εικόνα παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι πολιτικές του Trump στοχεύουν, άμεσα και έμμεσα, στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ωστόσο, προς το παρόν υπερισχύουν οι γεωπολιτικοί παράγοντες, προσφέροντας σημαντική στήριξη στο δολάριο. Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί λήξασα, το αμερικανικό δολάριο ενδέχεται να παρουσιάσει περαιτέρω ανοδικό δυναμικό στο μέλλον. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (στις 26 Μαΐου), η ομάδα των Non-Commercial έκλεισε 10.100 συμβόλαια αγοράς και 13.000 συμβόλαια πώλησης. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση των non-commercial traders αυξήθηκε κατά 3.100 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD ολοκλήρωσε την ανοδική του κίνηση εν μέσω αναζωπύρωσης των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ και επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το μακροοικονομικό και θεμελιώδες υπόβαθρο εξακολουθεί να ασκεί περιορισμένη επιρροή στις κινήσεις του ζεύγους. Δεν θεωρούμε ότι το δολάριο μπορεί να εμφανίσει ισχυρή άνοδο χωρίς μια πραγματική κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή· ωστόσο, η κατάσταση πράγματι οδεύει προς κλιμάκωση.

Για τις 4 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681 και 1,3751-1,3763. Η γραμμή Senkou Span B (1,3477) και η γραμμή Kijun-sen (1,3424) μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση Stop Loss στο επίπεδο του break even εφόσον η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, επομένως αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη ομιλία του Διοικητή της Bank of England, Andrew Bailey, ενώ στις ΗΠΑ θα δημοσιευθεί η έκθεση για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας. Είναι μάλλον απίθανο να υπάρξουν σημαντικές αντιδράσεις σε κάποιο από αυτά τα γεγονότα. Ωστόσο, μπορεί να σημειωθεί νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το δολάριο θα μπορούσε να συνεχίσει την ανοδική του κίνηση προς την περιοχή 1,3369-1,3377.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις πώλησης με στόχο την περιοχή 1,3369-1,3377, καθώς το ζεύγος αντέδρασε καθοδικά από την περιοχή 1,3465-1,3480. Θέσεις αγοράς θα καταστούν εκ νέου επίκαιρες εάν υπάρξει ανοδικό rebound από την περιοχή 1,3369-1,3377, με στόχο την περιοχή 1,3465-1,3480.

Επεξηγήσεις Διαγραμμάτων:

• Επίπεδα Τιμών Στήριξης και Αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές) είναι επίπεδα στα οποία η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο χρονοδιάγραμμα στο ωριαίο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές) είναι σημεία από τα οποία η τιμή αντέδρασε προηγουμένως. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλα τεχνικά σχηματισμούς.
• Ο Δείκτης 1 στα γραφήματα COT απεικονίζει το μέγεθος των καθαρών θέσεων κάθε κατηγορίας traders.