04.06.202603:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση Συναλλαγών για το EUR/USD στις 4 Ιουνίου. Το Ιράν Πλήττει το Κουβέιτ

Ανάλυση EUR/USD 5 λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε να κινείται εντός ενός συνόλου επιπέδων, ζωνών και γραμμών. Συνολικά, δεν αξίζει καν να αναλύσουμε ποια επίπεδα διασπάστηκαν και ποια όχι. Η πλάγια κίνηση με ελαφριά ανοδική κλίση και χαμηλή μεταβλητότητα είναι ξεκάθαρα ορατή. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, το ευρώ διαπραγματεύεται έναντι του δολαρίου μεταξύ της ζώνης 1,1657–1,1666 και του επιπέδου 1,1585. Ουσιαστικά, οι κινήσεις που παρατηρούμε καθημερινά είναι περισσότερο «θόρυβος» της αγοράς παρά αντίδραση σε κάποιο γεγονός. Το μακροοικονομικό υπόβαθρο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αγνοημένο, ενώ η αγορά είναι εμφανώς κουρασμένη από γεωπολιτικά ζητήματα. Για παράδειγμα, χθες δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε στον αρκετά σημαντικό δείκτη δραστηριότητας υπηρεσιών ISM στις ΗΠΑ, ούτε στις νέες επιθέσεις του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Η αγορά παραβλέπει όλα τα γεγονότα και η μεταβλητότητα παραμένει χαμηλή.

Από τεχνικής άποψης, η πτωτική τάση εξακολουθεί να ισχύει, καθώς το ζεύγος δεν κατάφερε να ξεκινήσει ανοδική κίνηση ή να διασπάσει τη ζώνη 1,1657–1,1666 τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια καθαρά πλάγια κίνηση, της οποίας η ολοκλήρωση μπορεί να κριθεί είτε κάτω από το 1,1585 είτε πάνω από τη ζώνη 1,1657–1,1666.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών την Τετάρτη σχηματίστηκε ένα σήμα συναλλαγής, αλλά, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποκομιστεί κέρδος από τη συναλλαγή λόγω της ασθενούς κίνησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, το ζεύγος δυσκολευόταν να διασπάσει τη ζώνη 1,1615–1,1625, αλλά κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης τα κατάφερε! Μέχρι το τέλος της ημέρας, η τιμή είχε υποχωρήσει κατά 10 pips...

COT Report

Η τελευταία έκθεση COT έχει ημερομηνία 26 Μαΐου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών (non-commercial) επενδυτών παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ταχέως λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι επενδυτές ξεφορτώνονται το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Οι πολιτικές του Trump δεν έχουν αλλάξει, αλλά για ένα διάστημα το δολάριο λειτούργησε ως «νόμισμα-καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ενδέχεται ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε ουσιαστικούς θεμελιώδεις παράγοντες για ενίσχυση του ευρώ, ενώ υπάρχουν επαρκείς λόγοι για αποδυνάμωση του δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά μόλις αυτός ο παράγοντας φτάσει στην «ημερομηνία λήξης» του, όλα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Είναι πιθανό να έχει ήδη λήξει. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο των 1,06 $ (η γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει και πάλι επίκαιρη. Προς το παρόν, το ζεύγος δεν έχει αποκλίνει σημαντικά από την καθοδική γραμμή τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών στον δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών (bulls) και πωλητών (bears). Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα Non-Commercial μειώθηκε κατά 10.200, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 6.100. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση υποχώρησε κατά 4.100 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD διαπραγματεύεται σε ένα πλάγιο εύρος μεταξύ του επιπέδου 1,1585 και της ζώνης 1,1657-1,1666 εδώ και τρεις εβδομάδες. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, χωρίς όμως επιδείνωση, και η Washington και η Τεχεράνη προς το παρόν μπορούν μόνο να ονειρεύονται την υπογραφή μιας προκαταρκτικής συμφωνίας. Αν δεν εμφανιστούν νέα σημάδια επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το μνημόνιο πράγματι υπογραφεί, το δολάριο μπορεί να αρχίσει να χάνει έδαφος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ούτε συμφωνία ούτε επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Για τις 3 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1619) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1639). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε την εντολή Stop Loss στο επίπεδο ανοίγματος (break even), εάν η τιμή κινηθεί προς τη «σωστή» κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, θα εκφωνήσει ομιλία, η οποία μπορεί να έχει ενδιαφέρον μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας και μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για τον πληθωρισμό του Μαΐου, που δείχνει επιτάχυνση στο 3,2%. Θα δημοσιευτεί επίσης η έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις. Ωστόσο, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η αγορά αυτή τη στιγμή αγνοεί τόσο τους θεμελιώδεις όσο και τους μακροοικονομικούς παράγοντες εξίσου.

Συστάσεις συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να διατηρήσουν θέσεις short με στόχους τα επίπεδα 1,1585 και 1,1542, καθώς η τιμή έχει παγιωθεί κάτω από τη ζώνη 1,1615-1,1625. Θέσεις long μπορούν να ανοίγονται σε περίπτωση παγίωσης πάνω από τη ζώνη 1,1657-1,1666, με στόχο την περιοχή 1,1750-1,1760.

Επεξηγήσεις των απεικονίσεων:

• Επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές) είναι επίπεδα στα οποία μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το χρονικό πλαίσιο 4 ωρών στο ωριαίο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Ακραία επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές) είναι σημεία από τα οποία η τιμή είχε προηγουμένως αντιδράσει (αναπηδήσει). Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές υποδηλώνουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμού.
• Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT απεικονίζει το μέγεθος των καθαρών θέσεων κάθε κατηγορίας traders.