03.06.202610:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: Χρηματιστήριο στις 3 Ιουνίου: S&P 500, NASDAQ παραμένουν σταθεροί

Χθες, οι δείκτες μετοχών έκλεισαν υψηλότερα. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,13%, ο Nasdaq 100 κέρδισε 0,03% και ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 0,45%.

Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών επέστρεψαν σε ιστορικά υψηλά. Ο δείκτης MSCI All?Country World κατέγραψε άνοδο 0,1% σε νέο ιστορικό επίπεδο, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια σημείωσαν άνοδο περίπου 0,7%, ευθυγραμμιζόμενα με τη Wall Street σε νέα υψηλά. Ο βασικός κινητήριος μοχλός παραμένουν οι ημιαγωγοί: ο Philadelphia Semiconductor Index σκαρφάλωσε σχεδόν κατά 6% σε νέο ρεκόρ, και οι ασιατικές εταιρείες παραγωγής μικροτσίπ ακολούθησαν, καταγράφοντας επίσης νέα υψηλά.

Η αφήγηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να κυριαρχεί με εξαιρετική ένταση. Το Reuters αναφέρει ότι η SpaceX σχεδιάζει IPO με αποτίμηση 75 δισ. δολάρια και τιμή 135 δολάρια ανά μετοχή. Πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη πόσο ισχυρή είναι η επενδυτική όρεξη για τον τεχνολογικό κλάδο αυτή τη στιγμή. Οι traders αγνοούν τις ανησυχίες για «φουσκωμένες» αποτιμήσεις, ποντάροντας αντ’ αυτού στη συνέχιση της ανόδου των εταιρικών κερδών και στις ελπίδες για μια γεωπολιτική διευθέτηση.

Ωστόσο, το πετρέλαιο πάνω από τα 97 δολ./βαρέλι υπενθυμίζει ότι η διευθέτηση αυτή κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι. Οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν έχουν και πάλι βαλτώσει, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν ξαναρχίσει και η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση γνωστικής ασυμφωνίας: τα χρηματιστήρια σε ιστορικά υψηλά, το πετρέλαιο αυξημένο, ο χρυσός χαμηλά κοντά στα 4.465 δολάρια υπό πίεση από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια. Το Bitcoin υποχώρησε περίπου στα 67.000 δολάρια.

Τα χθεσινά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τους «ταύρους». Η έκθεση έδειξε ότι οι κενές θέσεις εργασίας εκτινάχθηκαν σε υψηλό σχεδόν δύο ετών τον Απρίλιο, ενώ οι απολύσεις μειώθηκαν. Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική παρά το ενεργειακό σοκ. Η σημερινή έκθεση ADP αναμένεται να είναι αρκετά ισχυρή. Η κορύφωση της εβδομάδας θα είναι η δημοσίευση των nonfarm payrolls την Παρασκευή.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,46% — η πρώτη από τις τρεις αναφορές για την απασχόληση αυτήν την εβδομάδα ενίσχυσε την άποψη ότι η επόμενη κίνηση υπό τον πρόεδρο της Fed Kevin Warsh είναι πιθανότερο να είναι αύξηση παρά μείωση επιτοκίων.

Στην αγορά συναλλάγματος, το γεν διαπραγματεύεται κοντά στο ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο των 160 ανά δολάριο, η διάσπαση του οποίου συνήθως πυροδοτεί προσδοκίες για παρέμβαση από τις ιαπωνικές αρχές. Οι traders διστάζουν να σπρώξουν το ζεύγος υψηλότερα, έχοντας κατά νου ότι η Bank of Japan και το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Τεχνικά, η ανάλυση του S&P 500 δείχνει ότι ο άμεσος στόχος για τους αγοραστές είναι να υπερβούν το επίπεδο αντίστασης των $7.607. Μια τέτοια κίνηση θα επιβεβαίωνε περαιτέρω ανοδική δυναμική και θα άνοιγε τον δρόμο προς τις $7.639. Η διατήρηση του ελέγχου πάνω από τις $7.659 θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τη θέση των αγοραστών. Στην καθοδική πλευρά, οι αγοραστές χρειάζεται να υπερασπιστούν την περιοχή των $7.574. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να ωθήσει τον δείκτη πίσω στις $7.547 και να ανοίξει τον δρόμο προς τις $7.518.