03.06.202604:02 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις για Συναλλαγές και Ανάλυση Συναλλαγών στο EUR/USD στις 3 Ιουνίου. Η Αγορά Έχει Ξαναπέσει σε Κώμα

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε να κινείται την Τρίτη ανάμεσα σε μια σειρά από επίπεδα, ζώνες και γραμμές. Γενικά, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να αναλύουμε ποια επίπεδα διασπάστηκαν και ποια όχι. Είναι εμφανής μια πλάγια κίνηση με ελάχιστη ανοδική κλίση και χαμηλή μεταβλητότητα. Προς το παρόν, το ευρώ διαπραγματεύεται έναντι του δολαρίου ανάμεσα στη γραμμή Senkou Span B και στη ζώνη 1,1615–1,1625. Ουσιαστικά, οι κινήσεις που παρατηρούνται καθημερινά είναι περισσότερο «θόρυβος» της αγοράς παρά αντιδράσεις σε γεγονότα. Το μακροοικονομικό υπόβαθρο παραμένει σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένο και η αγορά εμφανώς έχει κουραστεί από τα γεωπολιτικά ζητήματα.

Την Τρίτη, η ΕΕ δημοσίευσε την έκθεση για τον πληθωρισμό του Μαΐου, η οποία αύξησε σημαντικά τις πιθανότητες για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την European Central Bank τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις συνέπεσαν με την πραγματική τιμή. Η αγορά επίσης δεν έδωσε καμία σημασία στις νέες υποσχέσεις του Trump για μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Από τεχνικής άποψης, η πτωτική τάση παραμένει, καθώς το ζεύγος εξακολουθεί να μην μπορεί να διασπάσει ανοδικά τη γραμμή Senkou Span B. Για σχεδόν τρεις εβδομάδες παρακολουθούμε μια πλάγια κίνηση που ακολούθησε μια ισχυρή πτώση, γεγονός που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την αδυναμία των αγοραστών (bulls) και την έλλειψη γεωπολιτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να στηρίξουν άνοδο. Ωστόσο, και οι πωλητές (bears) διστάζουν να ανοίξουν νέες θέσεις, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Στο γράφημα των 5 λεπτών την Τρίτη, η τιμή πέρασε όλη την ημέρα ανάμεσα στη γραμμή Kijun-sen και στη ζώνη 1,1657–1,1666. Η αναζήτηση σημάτων σε αυτή την περιοχή και το άνοιγμα θέσεων είχαν μικρή χρησιμότητα, καθώς οι πλησιέστεροι στόχοι ήταν μη προσεγγίσιμοι.

COT Report

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT φέρει ημερομηνία 26 Μαΐου. Το εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται γρήγορα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες οι traders ρευστοποιούν το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Οι πολιτικές του Trump δεν έχουν αλλάξει, αλλά για ένα διάστημα το δολάριο λειτούργησε ως «νόμισμα-καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

Ακόμα δεν βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να στηρίζουν την ενίσχυση του ευρώ, ενώ υπάρχουν επαρκείς λόγοι για αποδυνάμωση του δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας εκλείψει, όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ μπορεί να υποχωρήσει έως και στο 1,06 (η γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει ακόμη σε ισχύ. Προς το παρόν, το ζευγάρι δεν έχει απομακρυνθεί σημαντικά από την καθοδική γραμμή τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών στον δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα Non-Commercial μειώθηκε κατά 10.200, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 6.100. Αντίστοιχα, η καθαρή θέση υποχώρησε κατά 4.100 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει καθοδική τάση και παραμένει γενικά σε πλάγια κίνηση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, χωρίς όμως επιδείνωση, και η Washington και η Tehran πιθανότατα απλώς ονειρεύονται την υπογραφή μιας προκαταρκτικής συμφωνίας. Αν δεν εμφανιστούν νέα σημάδια επανέναρξης πολέμου στη Μέση Ανατολή και το μνημόνιο υπογραφεί πράγματι, το δολάριο μπορεί να αρχίσει να χάνει έδαφος. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν παρατηρούμε κανένα από τα δύο σενάρια.

Για τις 3 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1683) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1636). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπίζονται στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο break even αν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη θα δημοσιευθούν μόνο δευτερεύοντα στοιχεία στη ζώνη του ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ θα ανακοινωθούν σχετικά σημαντικά στοιχεία για την απασχόληση από την ADP και η έκθεση για τη δραστηριότητα στον κλάδο υπηρεσιών ISM. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αντίδραση της αγοράς σε σημαντικές ανακοινώσεις, όπως παρατηρήθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη, δεν αναμένονται έντονες κινήσεις.

Συστάσεις συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίξουν θέσεις πώλησης με στόχους τα 1,1585 και 1,1542, εφόσον υπάρξει παγίωση της τιμής κάτω από την περιοχή 1,1615-1,1625. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίγονται σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης (bounce) από την περιοχή 1,1615-1,1625, με στόχους την περιοχή 1,1657-1,1666 και τη γραμμή Senkou Span B.

Επεξηγήσεις των απεικονίσεων:

• Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης (παχιές κόκκινες γραμμές) είναι επίπεδα στα οποία μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.
• Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το 4ωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Τα ακραία επίπεδα (λεπτές κόκκινες γραμμές) είναι σημεία από τα οποία η τιμή αντέδρασε (έκανε προηγουμένως αναστροφή). Αυτά αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, ανοδικά/καθοδικά κανάλια και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά πρότυπα.
• Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT απεικονίζει το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.