01.06.202609:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση Συναλλαγών για το GBP/USD την 1η Ιουνίου. Η Στερλίνα δεν Βιάζεται ούτε να Πέσει ούτε να Ανεβεί

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD συνέχισε την ανοδική του κίνηση την Παρασκευή, κάτι που μπορεί να σχετίζεται με την αυξανόμενη αισιοδοξία γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Donald Trump επανέλαβε αρκετές φορές την περασμένη εβδομάδα ότι τα μέρη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αλλά ταυτόχρονα, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν επανειλημμένα την εκεχειρία. Ο Trump απείλησε το Ομάν με στρατιωτική δράση εάν συνάψει συμφωνία σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον και ότι το πυρηνικό ζήτημα δεν βρίσκεται καν στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Έτσι, υπάρχουν πολλές πληροφορίες, είναι αντιφατικές και κάθε trader αποφασίζει μόνος του τι να πιστέψει. Την περασμένη εβδομάδα η βρετανική λίρα ενισχύθηκε· αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε εξίσου εύκολα να υποχωρήσει. Το μακροοικονομικό και θεμελιώδες υπόβαθρο συνεχίζει να αγνοείται, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Από τεχνικής άποψης, η ανοδική τάση στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα έχει ολοκληρωθεί, επομένως αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να δούμε πτωτική κίνηση του ζεύγους. Η τιμή έχει διασπάσει τη γραμμή τάσης. Χωρίς γεωπολιτική στήριξη, θα είναι δύσκολο για το βρετανικό νόμισμα να εμφανίσει άνοδο βραχυπρόθεσμα, ενώ η αγορά εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να αγνοεί τους μακροοικονομικούς και θεμελιώδεις παράγοντες. Στο προσεχές διάστημα, η δυναμική της βρετανικής λίρας θα εξαρτηθεί όχι από την τεχνική ανάλυση αλλά από τη γεωπολιτική. Η τεχνική ανάλυση απλώς αντανακλά το υφιστάμενο, διαρκώς μεταβαλλόμενο κλίμα της αγοράς.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών, δημιουργήθηκαν τρία σήματα συναλλαγών την Παρασκευή. Πρώτα, το ζεύγος διέσπασε την γραμμή Kijun-sen και κινήθηκε προς τα κάτω περίπου 15–20 pips. Έτσι, η συναλλαγή έκλεισε με Stop Loss στο σημείο ισοσκέλισης. Στη συνέχεια, η τιμή διέσπασε την κρίσιμη γραμμή προς την αντίθετη κατεύθυνση και έφτασε στον πλησιέστερο στόχο – την περιοχή 1,3465–1,3480 – μέσα σε περίπου 15 λεπτά. Η απόσταση από το σημείο εισόδου μέχρι τη ζώνη στόχου δεν ξεπέρασε τα 20 pips, επομένως δεν θα προτείναμε το άνοιγμα τέτοιων θέσεων. Το τρίτο και τελευταίο σήμα δημιουργήθηκε πολύ αργά...

COT Report

Οι αναφορές COT για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι το κλίμα των commercial traders αλλάζει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που απεικονίζουν τις καθαρές θέσεις των commercial και non-commercial traders, διασταυρώνονται συχνά μεταξύ τους και βρίσκονται συχνά κοντά στο μηδενικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, οι γραμμές αποκλίνουν, με τους non-commercial traders να κυριαρχούν και να διατηρούν... short θέσεις. Δεδομένων των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η ζήτηση για νομίσματα υψηλού κινδύνου μειώνεται, ενώ η ζήτηση για το δολάριο αυξάνεται.

Μακροπρόθεσμα, το δολάριο συνεχίζει να υποχωρεί λόγω της πολιτικής του Trump, κάτι που διακρίνεται καθαρά στο weekly timeframe (εικονίζεται παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και η πολιτική του Trump στοχεύει άμεσα και έμμεσα στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί παράγοντες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο και πρόσφατα παρείχαν ισχυρή στήριξη στο δολάριο.

Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επιλυθεί, το αμερικανικό δολάριο ενδέχεται να συνεχίσει να παρουσιάζει άνοδο στο μέλλον. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (ημερομηνίας 26 Μαΐου), η ομάδα "Non-commercial" έκλεισε 10.100 συμβόλαια BUY και 13.000 συμβόλαια SELL. Έτσι, η καθαρή θέση των non-commercial traders αυξήθηκε κατά 3.100 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD ολοκλήρωσε την ανοδική του κίνηση λόγω ακόμη μίας κλιμάκωσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Το μακροοικονομικό και θεμελιώδες υπόβαθρο εξακολουθεί να έχει μικρή επίδραση στις κινήσεις του ζεύγους. Δεν θεωρούμε ότι, χωρίς πραγματική κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το δολάριο μπορεί να εμφανίσει ισχυρή άνοδο. Το αμερικανικό νόμισμα μπορεί ουσιαστικά να «ελπίζει» μόνο σε αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Για την 1η Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Η γραμμή Senkou Span B (1,3477) και η γραμμή Kijun-sen (1,3437) μπορεί επίσης να αποτελούν πηγές σημάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (break-even) όταν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Τη Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί μία σημαντική έκθεση τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τις ΗΠΑ – ο δείκτης μεταποίησης ISM. Υπενθυμίζουμε ότι οι δείκτες ISM δημοσιεύονται σε μία μόνο εκτίμηση και είναι πιο σημαντικοί από τους δείκτες της S&P.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίξουν θέσεις πώλησης (short) με στόχο την περιοχή 1,3369–1,3377 εάν το ζεύγος πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση (bounce) από την περιοχή 1,3465–1,3480. Θέσεις αγοράς (long) θα γίνουν επίκαιρες μετά από διάσπαση της περιοχής 1,3465–1,3480 με στόχο το επίπεδο 1,3588.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

Επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης – χοντρές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αντέδρασε (αντιστράφηκε) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, ανοδικά ή καθοδικά κανάλια και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματιστικά πρότυπα.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών/traders.