27.05.202611:51 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση και Πρόβλεψη EUR/USD – 27 Μαΐου: Η ΕΚΤ Προετοιμάζεται για Σύσφιξη, το Ευρώ Παραμένει Αδρανές

Το ζεύγος EUR/USD κατέγραψε μια μικρή πτώση την Τρίτη. Ωστόσο, δεν θα έδινα ιδιαίτερη έμφαση στη χθεσινή παγίωση κάτω από το επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1630 ούτε στη σημερινή παγίωση πάνω από αυτό το επίπεδο. Η δραστηριότητα των traders παραμένει εξαιρετικά χαμηλή τις τελευταίες ημέρες, οπότε αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι απλώς ο συνηθισμένος θόρυβος της αγοράς. Σε αυτή τη φάση, οι traders δεν βλέπουν σοβαρούς λόγους ούτε για να αγοράσουν ευρώ ούτε για να αγοράσουν δολάρια ΗΠΑ.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει προς το παρόν απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα έσπασε κάτω από το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το νέο ανοδικό κύμα δεν πλησίασε καν το προηγούμενο υψηλό. Επομένως, η τάση παραμένει πτωτική. Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Iran και United States στήριξε τους αγοραστές για έναν ολόκληρο μήνα, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε κατάρρευση των ελπίδων για μια διαρκή ειρήνη. Οι αγοραστές θα μπορέσουν να ξαναπεράσουν στην επίθεση μόνο εάν Iran και United States υπογράψουν μια ενδιάμεση συμφωνία και σταματήσουν να παραβιάζουν τους όρους της εκεχειρίας.

Την Τρίτη σημειώθηκαν αρκετές σημαντικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα απ’ όλα, αξίζει να δοθεί προσοχή σε μια νέα κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πραγματοποίησε αρκετά πλήγματα στην ιρανική ακτογραμμή, όπου βρίσκονται συστήματα εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επιπλέον, δέχθηκαν επίθεση και ιρανικές περιπολικές λέμβοι. Το Iran δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής, αλλά οι όροι της εκεχειρίας έχουν και πάλι παραβιαστεί, στο αποκορύφωμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας και των προετοιμασιών για την υπογραφή συμφωνίας. Επιπλέον, η εκπρόσωπος της ECB, Isabel Schnabel, δήλωσε ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν τον Ιούνιο, και αυτό αποτέλεσε το πρώτο σήμα ενόψει των συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών τον Ιούνιο ότι ένα από τα στελέχη τους τάσσεται υπέρ μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής. Συνεπώς, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ αυξάνεται, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις των United States ή του United Kingdom. Ωστόσο, αυτός ο παράγοντας αυτή τη στιγμή έχει μικρή σημασία για τους επενδυτές. Χθες δεν είδαμε ούτε άνοδο του ευρώ λόγω του δεύτερου παράγοντα, ούτε άνοδο του δολαρίου λόγω του πρώτου. Οι κινήσεις της αγοράς παραμένουν πολύ ασθενείς.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος ενοποιήθηκε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1617, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της ανόδου προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο 61,8% στο 1,1706. Ωστόσο, η αγορά δεν βιάζεται να ανοίξει θέσεις ή να εξαγάγει συμπεράσματα και, προς το παρόν, θα συνιστούσα να επικεντρωθούμε κυρίως στο ωριαίο γράφημα, καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών παραμένουν αρκετά ασθενείς. Δεν παρατηρούνται αυτή τη στιγμή αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Commitments of Traders (COT) Report:

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 9.249 Long θέσεις και 15.936 Short θέσεις. Σε διάστημα επτά εβδομάδων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί εν μέσω της αναστολής των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ο συνολικός αριθμός Long θέσεων που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 233.000, ενώ οι Short θέσεις φτάνουν τις 199.000. Η διαφορά διευρύνεται και πάλι υπέρ του ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, από μακροπρόθεσμη σκοπιά, οι βασικοί συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν σημαντικό ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι φυσικό οι διάφορες παγκόσμιες εξελίξεις — που ήταν πολυάριθμες τα τελευταία χρόνια — να συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση έχει απλώς τεθεί σε παύση και δεν έχει επιλυθεί. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, οι ισοτιμίες ευρώ και δολαρίου θα εξαρτηθούν όχι από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB, ούτε από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά από τις περαιτέρω εξελίξεις στο Ιράν.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 27 Μαΐου δεν περιλαμβάνει και πάλι σημαντικά γεγονότα. Επομένως, η επιρροή του οικονομικού υποβάθρου στο κλίμα της αγοράς την Τετάρτη θα απουσιάζει και πάλι.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Θα συνιστούσα πωλήσεις του ζεύγους σήμερα εάν υπάρξει σταθεροποίηση κάτω από το επίπεδο 1,1630 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1578. Θέσεις αγοράς θα μπορούσαν να έχουν ανοιχτεί μετά τη σταθεροποίηση πάνω από το επίπεδο 1,1630, με στόχους το 1,1682 και το 1,1745. Αυτές οι θέσεις μπορούν ακόμη να διατηρηθούν σήμερα.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,1409–1,1850 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.