26.05.202611:28 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση και Πρόβλεψη Τιμής XAU/USD: Ο χρυσός διατηρεί τις ενδοημερήσιες απώλειες εν μέσω ισχυρότερου δολαρίου ΗΠΑ

Την Τρίτη, στην έναρξη της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, ο χρυσός (XAU/USD) συνέχισε να εμφανίζει αδυναμία και παρέμεινε υπό πίεση, διατηρούμενος κάτω από το οριζόντιο επίπεδο αντίστασης κοντά στα $4.580, όπου βρίσκεται και ο 14ήμερος EMA. Η γενικότερα θετική διάθεση παραμένει περιορισμένη από τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, γεγονός που τελικά στηρίζει το δολάριο ΗΠΑ ως ασφαλές καταφύγιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται τη U.S. Central Command, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα πλήγματα αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν. Οι στόχοι φέρεται να περιελάμβαναν εκτοξευτήρες πυραύλων και ιρανικά σκάφη που φέρονται να εμπλέκονται στην πόντιση ναρκών στη θάλασσα. Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα εν μέσω όλο και βαθύτερων διαφωνιών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούζ, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες για μια συμφωνία στο άμεσο μέλλον και για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί ήδη σχεδόν τρεις μήνες.

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, ο οποίος έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες διατηρούν αυξημένους τους γεωπολιτικούς κινδύνους και στηρίζουν την ανάκαμψη του δολαρίου μετά την πτώση του στο χαμηλό εβδομάδας τη Δευτέρα, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις τιμές του χρυσού.

Εν τω μεταξύ, από την αρχή της σύγκρουσης, το Ιράν έχει ουσιαστικά περιορίσει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Περσικού Κόλπου, επηρεάζοντας περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Η αυστηροποίηση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, έχει συμβάλει σε ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου από τα χαμηλά δύο εβδομάδων. Αυτό έχει εντείνει εκ νέου τις ανησυχίες ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να επιταχύνει τον πληθωρισμό και να αναγκάσει τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Federal Reserve, να διατηρήσουν μια πιο επιθετική νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν ήδη αρχίσει να προεξοφλούν την πιθανότητα τουλάχιστον μίας αύξησης επιτοκίων στις ΗΠΑ το 2026. Αυτό αυξάνει την ελκυστικότητα του δολαρίου και μειώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον χρυσό.

Η προσοχή της αγοράς στρέφεται τώρα προς τη δημοσιοποίηση βασικών μακροοικονομικών δεικτών των ΗΠΑ — του δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) και της δεύτερης εκτίμησης του ΑΕΠ, που είναι και τα δύο προγραμματισμένα για την Πέμπτη. Αυτές οι ανακοινώσεις δεδομένων θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους κύριους καταλύτες για τη δυναμική του δολαρίου και να καθορίσουν την κατεύθυνση κίνησης για το ζεύγος XAU/USD. Επιπλέον, οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς τυχόν αλλαγές θα μπορούσαν να αυξήσουν τη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Βραχυπρόθεσμα, προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη και ενδέχεται να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες συναλλαγών.

Συνολικά, το θεμελιώδες περιβάλλον συνηγορεί υπέρ της συνέχισης της πτωτικής τάσης στις τιμές του χρυσού.

Από τεχνική άποψη, το μέταλλο συνάντησε αντίσταση γύρω από τα 4.580 δολάρια τη Δευτέρα και συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο 20 ημερών (20-day SMA) και κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 14 ημερών (14-day EMA), γεγονός που αντανακλά μια μετρίως πτωτική βραχυπρόθεσμη προοπτική. Το επίπεδο των 4.580 δολαρίων παραμένει η πρώτη σημαντική ζώνη αντίστασης, ακολουθούμενο από τον 20-day SMA κοντά στο ψυχολογικό επίπεδο των 4.600 δολαρίων. Την ίδια στιγμή, η πλησιέστερη ζώνη στήριξης εντοπίζεται γύρω στα 4.520–4.500 δολάρια. Η επόμενη ζώνη ζήτησης βρίσκεται κοντά στα 4.450 δολάρια και στον 200-day SMA. Οι ταλαντωτές παραμένουν σε αρνητικό έδαφος, υποδηλώνοντας ότι οι πωλητές εξακολουθούν να διατηρούν το προβάδισμα στην αγορά.