18.05.202600:52 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσια ανάλυση του EUR/USD στις 18 Μαΐου. Σύστημα συναλλαγών ICT. Η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ πλήττει σοβαρά το ευρώ

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την πτωτική του κίνηση την Παρασκευή, παρότι υπήρχαν λίγοι ισχυροί λόγοι γι’ αυτό. Ωστόσο, η αγορά παραμένει επικεντρωμένη στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τις συναλλαγές να καθοδηγούνται από αυτόν τον παράγοντα καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Μετά την ανακοίνωση μιας ακόμη αποτυχίας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Iran και US τη Δευτέρα, δεν υπήρξε περαιτέρω ενημέρωση. Με άλλα λόγια, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Tehran και Washington βρίσκονται προς το παρόν σε παύση και τα αντιμαχόμενα μέρη συνεχίζουν να απειλούν το ένα το άλλο. Ωστόσο, δικαιολογείται μια ολόκληρη εβδομάδα ανόδου του αμερικανικού νομίσματος από ένα γεγονός που δεν έχει ακόμη συμβεί; Η αγορά συχνά προεξοφλεί πολλά γεγονότα εκ των προτέρων, επομένως η άνοδος του δολαρίου δεν μας εκπλήσσει. Αλλά για πόσο ακόμη σκοπεύει η αγορά να αγοράζει το αμερικανικό νόμισμα; Τι θα συμβεί αν η σύγκρουση δεν αναζωπυρωθεί;

Από τεχνικής άποψης, έχει διαμορφωθεί μια νέα πτωτική τάση, η οποία όμως δεν διαθέτει γραμμή τάσης, καθώς δεν υπάρχουν δύο ακραίες τιμές για να οριστεί. Έτσι, οι traders θα πρέπει να βασιστούν αποκλειστικά στις γραμμές Senkou Span B. Δεδομένου ότι η πτώση του ζεύγους την περασμένη εβδομάδα ήταν κατά 80% «γεωπολιτική», οποιαδήποτε αντιστροφή αυτού του παράγοντα (που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή) θα στρέψει την αγορά εναντίον του αμερικανικού δολαρίου.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών την Παρασκευή, σχηματίστηκαν τρία ιδανικά σήματα συναλλαγών. Πριν από το άνοιγμα της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, το ζεύγος αντέδρασε ανοδικά από την περιοχή 1,1657–1,1666, στη συνέχεια υποχώρησε προς την περιοχή 1,1615–1,1625, από την οποία επίσης αντέστρεψε, και τελικά επέστρεψε στην περιοχή 1,1657–1,1666, αναπηδώντας και πάλι από αυτήν. Έτσι, οι traders θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει τρεις συναλλαγές την Παρασκευή, και στις τρεις περιπτώσεις οι τιμές-στόχοι επιτεύχθηκαν.

Ανάλυση EUR/USD 4H

Στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, σύμφωνα με το σύστημα συναλλαγών ICT, η κατάσταση ήταν ευνοϊκή για τους traders την Παρασκευή. Μια ανοδική τάση διασπάστηκε και σχηματίστηκε ένα καθοδικό μοτίβο FVG στην περιοχή 1,1718–1,1732, ακολουθούμενο από ένα ξεκάθαρο σήμα πώλησης εκεί, όπως είχαμε προειδοποιήσει νωρίτερα. Επομένως, οι traders μπορούσαν απλώς να παραμείνουν στις ήδη ανοικτές short θέσεις από μια ξεκάθαρη περιοχή POI και σε συμφωνία με την τάση. Νέα καθοδικά FVG σχηματίστηκαν επίσης την Παρασκευή, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα σήματα πώλησης τη Δευτέρα. Το σημαντικότερο FVG είναι το πλησιέστερο — που βρίσκεται στην περιοχή 1,1658–1,1667 — η οποία σχεδόν συμπίπτει με τη ζώνη αντίστασης στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει μια νέα πτωτική τάση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, χωρίς βελτίωση, ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν και πάλι βαλτώσει, γεγονός που επιτρέπει στο δολάριο να δείχνει συγκρατημένη άνοδο. Στο προσεχές διάστημα, οι κινήσεις του ζεύγους θα εξαρτηθούν από τη γεωπολιτική. Αν δεν υπάρξουν νέα σημάδια κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, το δολάριο θα αρχίσει να χάνει έδαφος.

Για τις 18 Μαΐου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922 — καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1726) και την Kijun-sen (1,1703). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετατοπιστούν στη διάρκεια της ημέρας, επομένως αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε την εντολή stop-loss στο σημείο ισορροπίας (breakeven), αν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Έτσι προστατεύεστε από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σημαντικά γεγονότα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στις ΗΠΑ· συνεπώς, οι traders μπορούν να βασίζονται μόνο σε ειδήσεις από το Ιράν ή τον Λευκό Οίκο. Δεν πιστεύουμε ότι το αμερικανικό νόμισμα θα συνεχίσει να ενισχύεται χωρίς αρνητικές ειδήσεις σχετικά με την αντιπαράθεση Ιράν–ΗΠΑ.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίξουν νέες θέσεις πώλησης με στόχο το 1,1542, εφόσον η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από την περιοχή 1,1615-1,1625. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίγονται σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης (bounce) της τιμής από την περιοχή 1,1615-1,1625, με στόχους τα 1,1657-1,1666 και 1,1703. Στο τετράωρο χρονοδιάγραμμα, για το άνοιγμα νέων θέσεων πώλησης, οι traders θα πρέπει να περιμένουν σήματα στη bearish FVG.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές όπου η κίνηση ενδέχεται να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το τετράωρο στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα ακροτάτων (extremum) – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή είχε προηγουμένως αντιδράσει (ανακάμψει). Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλο τεχνικό σχηματισμό.
• CHOCH – αλλαγή της δομής της τάσης (change of trend structure).
• Liquidity – Stop Loss, εκκρεμείς εντολές που χρησιμοποιούν οι market makers για να «χτίσουν» τις θέσεις τους.
• FVG – Fair Value Gap. Η τιμή κινείται πολύ γρήγορα μέσα από αυτές τις ζώνες, γεγονός που υποδηλώνει πλήρη απουσία της μιας πλευράς στην αγορά. Στη συνέχεια, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε αυτές τις περιοχές, συνεχίζοντας την κύρια τάση.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια περιοχή, η τιμή δεν αντιδρά σε αυτήν· τη διασπά με ορμή και στη συνέχεια την επανελέγχει από την άλλη πλευρά.
• OB – Order Block. Το κηροπήγιο στο οποίο ένας market maker άνοιξε θέση με σκοπό τη συγκέντρωση ρευστότητας για να διαμορφώσει τη θέση του προς την αντίθετη κατεύθυνση.