15.05.202608:42 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοσυνεδριακές στρατηγικές για αρχάριους traders στις 15 Μαΐου

Η ζήτηση για το αμερικανικό δολάριο έχει αυξηθεί απότομα, οδηγώντας σε σημαντικό ξεπούλημα των πιο ριψοκίνδυνων περιουσιακών στοιχείων. Η στερλίνα έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.

Η άνοδος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, που τροφοδοτείται από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν, έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση των προσδοκιών σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της Federal Reserve. Οι traders στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς την άποψη ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ κάποιοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αυτή η προοπτική έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τις αγορές συναλλάγματος, οδηγώντας σε ενίσχυση του δολαρίου χθες.

Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να κλιμακώνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία επιταχύνονται, η στάση αναμονής της κεντρικής τράπεζας γίνεται ολοένα και πιο δικαιολογημένη. Οι αυξήσεις επιτοκίων, που συζητούνται όλο και συχνότερα από αξιωματούχους της Fed, αποτελούν παραδοσιακό εργαλείο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, αλλά μπορεί να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, η στερλίνα έχει δεχθεί πλήγμα εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας. Φήμες για μια πιθανή πρόκληση στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος από τον Andy Burnham έχουν επηρεάσει αρνητικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτές οι εξελίξεις εγείρουν αμφιβολίες όχι μόνο για τη σταθερότητα της τρέχουσας κυβέρνησης, αλλά και για την ικανότητά της να διαχειριστεί το δημόσιο χρέος, το οποίο βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Οι ειδήσεις για μια ενδεχόμενη αναμέτρηση ηγεσίας μεταξύ Starmer και Burnham, ο οποίος διαθέτει σημαντική στήριξη, επηρέασαν άμεσα την ισοτιμία της στερλίνας.

Σήμερα, το οικονομικό ημερολόγιο αναμένεται να είναι ήρεμο κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες ανακοινώσεις μπορεί να επηρεάσουν τις αγορές, ιδίως στην Ευρώπη. Το κύριο ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στα στοιχεία από την Ιταλία και στην αναλυτική επισκόπηση από την European Central Bank. Ο δείκτης πληθωρισμού είναι θεμελιώδης για την αξιολόγηση των πληθωριστικών διαδικασιών στη χώρα και αποτυπώνει τη δυναμική των τιμών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Τα στοιχεία του ιταλικού CPI μπορούν να προσφέρουν εικόνα για το επίπεδο των πληθωριστικών πιέσεων στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να αναπροσαρμόσει τις προσδοκίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική τόσο της Bank of Italy όσο και της ECB συνολικά.

Παράλληλα με τα ιταλικά στοιχεία, αναμένεται η δημοσίευση του οικονομικού δελτίου της ECB. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην ευρωζώνη, αξιολογήσεις κινδύνων και προοπτικές, καθώς και σχόλια για τη νομισματική πολιτική.

Όσον αφορά τη στερλίνα, η απουσία σημαντικών μακροοικονομικών δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο στο πρώτο μισό της σημερινής ημέρας μπορεί να προσφέρει στο GBP/USD μια προσωρινή ανάπαυλα από τις πρόσφατες πιέσεις. Στο φόντο των εσωτερικών πολιτικών αβεβαιοτήτων που προκαλεί μια πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας του Πρωθυπουργού, η έλλειψη νέων στατιστικών σημάτων από το νησί θα μπορούσε να συμβάλει σε κάποια σταθεροποίηση, επιτρέποντας στην αγορά να αφομοιώσει τις προηγούμενες ειδήσεις και να αξιολογήσει τις μακροπρόθεσμες συνέπειές τους.

Εάν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η δράση βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Εάν τα στοιχεία είναι σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων, η χρήση της στρατηγικής Momentum θα ήταν η καταλληλότερη επιλογή.

Momentum Strategy (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Οι θέσεις αγορών σε breakout του επιπέδου 1,1657 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του ευρώ προς τις περιοχές 1,1678 και 1,1701.
• Οι θέσεις πωλήσεων σε breakout του επιπέδου 1,1633 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση του ευρώ προς τις περιοχές 1,1613 και 1,1592.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Θέσεις αγορών σε breakout του επιπέδου 1,3381 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο της στερλίνας προς τις περιοχές 1,3416 και 1,3455.
• Θέσεις πωλήσεων σε breakout του επιπέδου 1,3340 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της στερλίνας προς τις περιοχές 1,3315 και 1,3283.

Για το ζεύγος USD/JPY:

• Θέσεις αγορών σε breakout του επιπέδου 158,65 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου προς τις περιοχές 159,00 και 159,29.
• Θέσεις πωλήσεων σε breakout του επιπέδου 158,40 μπορεί να οδηγήσουν σε ξεπούλημα του δολαρίου προς τις περιοχές 158,20 και 157,96.

Mean Reversion Strategy (Pullback):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Θέσεις short θα αναζητηθούν μετά από ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,1663 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θέσεις long θα αναζητηθούν μετά από ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,1636 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Οι πωλήσεις θα αναζητηθούν μετά από ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,3393 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Οι αγορές θα αναζητηθούν μετά από ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,3340 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD:

• Θέσεις short θα αναζητούνται μετά από ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 0,7194, σε επιστροφή της τιμής κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θέσεις long θα αναζητούνται μετά από ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 0,7154, σε επιστροφή της τιμής σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD:

• Θα αναζητηθούν θέσεις short μετά από μια ανεπιτυχή ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3757 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητηθούν θέσεις long μετά από μια ανεπιτυχή ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3725 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.