14.05.202618:25 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές για αρχάριους traders στις 14 Μαΐου (συνεδρία Νέας Υόρκης)

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές Trading για το Ιαπωνικό Γεν

Λόγω της χαμηλής μεταβλητότητας της αγοράς, τα επίπεδα τιμών που είχα εντοπίσει δεν δοκιμάστηκαν κατά το πρώτο μισό της ημέρας, οπότε παρέμεινα χωρίς καμία συναλλαγή.

Από εδώ και πέρα, όλη η προσοχή θα στραφεί στα στοιχεία λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν σημάδια ανάπτυξης, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες σχετικά με το πόσο ακόμη η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Αν οι λιανικές πωλήσεις αυξηθούν σήμερα, είναι πιθανό και το ζεύγος USD/JPY να κινηθεί ανοδικά.

Παράλληλα, εκτός από την ανάλυση των μακροοικονομικών ανακοινώσεων, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα παρακολουθούν στενά και τις ομιλίες των μελών της Federal Open Market Committee. Οι δηλώσεις αξιωματούχων όπως ο Jeffrey Schmid και η Beth M. Hammack θεωρούνται πολύτιμη πηγή πληροφόρησης σχετικά με το πώς ο ρυθμιστικός φορέας αντιλαμβάνεται την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Τα σχόλιά τους μπορεί να προσφέρουν ενδείξεις για τις επερχόμενες αποφάσεις σχετικά με τα βασικά επιτόκια. Μια πιο επιθετική (hawkish) στάση από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής θα ενίσχυε το δολάριο ΗΠΑ.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ κυρίως στην εφαρμογή των Σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο No. 1: Σήμερα, σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν η τιμή φτάσει στο σημείο εισόδου γύρω από το 157.99 (πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο το 158.33 (παχύτερη πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 158.33, σκοπεύω να κλείσω τις αγοραστικές (long) θέσεις και να ανοίξω πωλήσεις (short) στην αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο μια κίνηση 30–35 πόντων από το επίπεδο αυτό. Άνοδος του ζεύγους σήμερα μπορεί να αναμένεται έπειτα από ισχυρά οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ.

Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο No. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου τιμής 157.80 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή της αγοράς. Στη συνέχεια μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 157.99 και 158.33.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο No. 1: Σήμερα, σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά από διάσπαση κάτω από το επίπεδο 157.80 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 157.39, όπου σκοπεύω να κλείσω τις short θέσεις και να ανοίξω αμέσως long θέσεις στην αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο μια αντίδραση (rebound) 20–25 πόντων από το επίπεδο αυτό. Η πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει σήμερα εάν ανακοινωθούν αδύναμα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ.

Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο No. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου τιμής 157.99 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή της αγοράς. Στη συνέχεια μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 157.80 και 157.39.

Τι απεικονίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου για αγορές του χρηματοοικονομικού μέσου·
• Παχιά πράσινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο Take Profit ή μια ζώνη για χειροκίνητο κλείδωμα κερδών, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου για πωλήσεις του χρηματοοικονομικού μέσου·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο Take Profit ή μια ζώνη για χειροκίνητο κλείδωμα κερδών, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD – κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι traders στην αγορά Forex θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά με ιδιαίτερη προσοχή. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν επιλέξετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop-loss για τον περιορισμό των ζημιών. Χωρίς εντολές stop-loss, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ειδικά αν αγνοείτε τις αρχές του money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Και να θυμάστε, η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, παρόμοιο με αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Οι αυθόρμητες αποφάσεις συναλλαγών, που βασίζονται αποκλειστικά στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, αποτελούν εκ φύσεως μια ζημιογόνα στρατηγική για τους intraday traders.