14.05.202608:32 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες στρατηγικές για αρχάριους traders στις 14 Μαΐου

Η ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ αυξήθηκε μόνο στο δεύτερο μισό της ημέρας, οδηγώντας σε ένα ακόμη sell-off των επενδύσεων υψηλού κινδύνου. Ούτε οι δηλώσεις της Christine Lagarde ούτε εκείνες του Philip Lane στην European Central Bank βοήθησαν το ευρώ να βρει στέρεο έδαφος.

Η απότομη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, που αποτυπώνεται στα στοιχεία Απριλίου για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ, ήταν ο βασικός παράγοντας της ανόδου του δολαρίου χθες. Οι traders, ανήσυχοι για την προοπτική περαιτέρω ανόδου των τιμών, έσπευσαν να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους σχετικά με τη μελλοντική πολιτική της Federal Reserve. Τα ισχυρά σήματα για τον πληθωρισμό αύξησαν την πιθανότητα ότι η Fed ίσως χρειαστεί να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως ή ακόμη και να εξετάσει την αύξησή τους, εάν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των προοπτικών για τον πληθωρισμό.

Σήμερα, τα ευρωπαϊκά στοιχεία περιορίζονται στα δεδομένα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) της Ισπανίας, τα οποία δύσκολα θα ανατρέψουν ουσιαστικά την πτωτική πορεία του ευρώ. Οι αναλυτές θα παρακολουθούν στενά αυτόν τον δείκτη, ελπίζοντας να εντοπίσουν τυχόν ενδείξεις πιθανής χαλάρωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο, οι εισερχόμενες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν αμείωτες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η τρέχουσα κατάσταση για το ευρώ επηρεάζεται όχι μόνο από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αλλά και από γεωπολιτικούς παράγοντες. Επομένως, η προσδοκία μιας σημαντικής αναστροφής μόνο στη βάση μίας έκθεσης για τις τιμές καταναλωτή της Ισπανίας θα ήταν πρόωρη.

Όσον αφορά τη στερλίνα, το πρώτο μισό της ημέρας αναμένεται να είναι πλούσιο σε σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την ισοτιμία του εθνικού νομίσματος. Οι αναλυτές και οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στα στοιχεία για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για τον Μάρτιο και για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτά τα στοιχεία θα προσφέρουν την πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την υγεία της βρετανικής οικονομίας, τους ρυθμούς ανάπτυξής της και τις πιθανότητες επιβράδυνσης. Πέρα από το ΑΕΠ, θα δημοσιευθούν επίσης στοιχεία για τις μεταβολές στη βιομηχανική παραγωγή. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει την κατάσταση του μεταποιητικού τομέα, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας.

Προσοχή θα δοθεί επίσης στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών· μια αρνητική τιμή μπορεί να ασκήσει πίεση στο νόμισμα, υποδηλώνοντας ότι η χώρα αγοράζει περισσότερα από όσα πουλά.

Εάν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί η στρατηγική Mean Reversion. Εάν τα στοιχεία είναι σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί η στρατηγική Momentum.

Στρατηγική Momentum (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Long θέσεις σε breakout πάνω από το επίπεδο του 1,1720 ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο του ευρώ προς την περιοχή του 1,1750 και 1,1770.
• Short θέσεις σε breakout κάτω από το επίπεδο του 1,1700 ενδέχεται να οδηγήσουν σε πτώση του ευρώ προς την περιοχή του 1,1675 και 1,1654.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Long θέσεις σε breakout πάνω από το επίπεδο του 1,3530 ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο της στερλίνας προς την περιοχή του 1,3555 και 1,3585.
• Short θέσεις σε breakout κάτω από το επίπεδο του 1,3505 ενδέχεται να οδηγήσουν σε πτώση της στερλίνας προς την περιοχή του 1,3480 και 1,3455.

Για το ζεύγος USD/JPY:

• Long θέσεις σε breakout πάνω από το επίπεδο του 157,95 ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου προς την περιοχή του 158,39 και 157,79.
• Short θέσεις σε breakout κάτω από το επίπεδο του 157,65 ενδέχεται να οδηγήσουν σε sell-off του δολαρίου προς την περιοχή του 157,20 και 156,96.

Στρατηγική Mean Reversion (Return):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Θα εξετάσω θέσεις short μετά από αποτυχημένο breakout πάνω από το 1,1725, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα εξετάσω θέσεις long μετά από αποτυχημένο breakout κάτω από το 1,1700, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3536, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3504, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD:

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7269, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,7242, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD:

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3715, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3694, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.