14.05.202604:00 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσια ανάλυση του EUR/USD στις 14 Μαΐου. Σύστημα συναλλαγών ICT. Από Inertia

Ανάλυση EUR/USD 5 λεπτών

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την πτωτική του κίνηση την Τετάρτη, αν και η μεταβλητότητα παρέμεινε και πάλι αρκετά ασθενής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν ανακοινώθηκαν σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία ούτε στις ΗΠΑ ούτε στη ζώνη του ευρώ, και ακόμη και σε γεωπολιτικό επίπεδο δεν υπήρξαν ειδήσεις ούτε από τον Donald Trump ούτε από το Ιράν. Επομένως, η αγορά είναι αυτή τη στιγμή αναγκασμένη να διαπραγματεύεται με βάση τις δικές της προσδοκίες σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Καθώς το κλίμα στη Μέση Ανατολή έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, η αγορά συνέχισε από αδράνεια να πουλά το ζεύγος EUR/USD.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η άνοδος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 3,8%. Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι η αύξηση του πληθωρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικά αμερικανικό πρόβλημα. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πληθωρισμός επίσης αυξάνεται, αλλά σε αντίθεση με τη Federal Reserve, η European Central Bank και η Bank of England είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, κάτι που θα έπρεπε να στηρίζει το ευρώ και τη στερλίνα... αν η αγορά έδινε προσοχή στο μακροοικονομικό και θεμελιώδες υπόβαθρο.

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, η τεχνική εικόνα έχει αλλάξει. Η τιμή βρίσκεται πλέον κάτω από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku και δεν διαμορφώνεται κάποια σαφώς ορισμένη πλαγιοκίνηση. Ως εκ τούτου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η τάση έχει στραφεί καθοδικά. Αν ο Donald Trump αυτή την εβδομάδα δεν αρχίσει να εκφράζει διθυραμβικά σχόλια για το Ιράν και δεν ανακοινώσει ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη, το ζεύγος μπορεί να συνεχίσει να υποχωρεί.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών σχηματίστηκε χθες ένα σήμα πώλησης. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή έσπασε καθοδικά τη γραμμή Senkou Span B, δίνοντας τη δυνατότητα στους traders να ανοίξουν short θέσεις. Με τη μεταβλητότητα να παραμένει και πάλι χαμηλή, η συναλλαγή θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 pips κέρδους. Ωστόσο, η θέση θα μπορούσε επίσης να μεταφερθεί για την Πέμπτη.

Ανάλυση EUR/USD σε 4ωρο γράφημα

Στο χρονικό πλαίσιο των 4 ωρών, σύμφωνα με το σύστημα συναλλαγών ICT, η κατάσταση είναι επίσης αρκετά ξεκάθαρη. Η ανοδική τάση ακυρώθηκε μετά τη διάσπαση της γραμμής CHOCH. Επομένως, η τάση είναι πλέον καθοδική και θα αναζητούμε σχηματισμούς και σήματα για πωλήσεις. Προς το παρόν υπάρχει μόνο ένας τέτοιος σχηματισμός — ένα «bearish» FVG στην περιοχή 1,1718–1,1732. Μια αντίδραση σε αυτόν τον σχηματισμό θα επιτρέψει το άνοιγμα θέσεων short. Η τάση και στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο έχει αλλάξει, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα συνέχισης της πτώσης της αξίας του ευρώ.

EUR/USD 1H Ανάλυση

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD έχει στραφεί καθοδικά. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, χωρίς όμως να επιδεινώνεται· ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν και πάλι φτάσει σε αδιέξοδο, επιτρέποντας στο δολάριο να σημειώσει ήπια άνοδο. Βραχυπρόθεσμα, το ευρώ ενδέχεται να υποχωρήσει προς την περιοχή 1,1657–1,1666.

Για τις 14 Μαΐου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 και 1,1907–1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1726) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1743). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μεταφέρετε την εντολή Stop Loss στο επίπεδο του break even όταν η τιμή κινηθεί 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη, η Πρόεδρος της ECB, Christine Lagarde, θα εκφωνήσει άλλη μια ομιλία στη ζώνη του ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ θα δημοσιευτούν δευτερεύουσες αναφορές για τις λιανικές πωλήσεις και τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας. Δεν αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από τη Lagarde· ωστόσο, ενδέχεται να υποδείξει την ετοιμότητα της ECB να αυξήσει το βασικό επιτόκιο.

Συστάσεις Διαπραγμάτευσης:

Σήμερα, οι traders μπορούν να διατηρήσουν short θέσεις αφού η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από τη γραμμή Senkou Span B, με στόχο την περιοχή 1,1657–1,1666. Long θέσεις μπορούν να ανοίξουν σε αντίδραση (bounce) από την περιοχή 1,1657–1,1666, με στόχους το 1,1726 και την περιοχή 1,1750–1,1760.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

• Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης – Παχιές κόκκινες γραμμές στις οποίες ενδέχεται να ολοκληρωθεί η κίνηση της αγοράς. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – Γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών στο ωριαίο. Θεωρούνται ισχυρές γραμμές.
• Ακραία Επίπεδα – Λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες Γραμμές – Γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μοτίβα.
• CHOCH – Αλλαγή της δομής της τάσης.
• Liquidity – Ρευστότητα, Stop Loss και εκκρεμείς εντολές που χρησιμοποιούν οι market makers για να «χτίσουν» τις θέσεις τους.
• FVG – Fair Value Gap. Η τιμή διασχίζει γρήγορα τέτοιες περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει πλήρη απουσία της μίας πλευράς στην αγορά. Στη συνέχεια, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε αυτές τις περιοχές σε ευθυγράμμιση με την κύρια τάση.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια περιοχή, η τιμή δεν αντιδρά από αυτήν· αντίθετα, την διασπά με ορμή και στη συνέχεια την επανελέγχει από την αντίθετη πλευρά.
• OB – Order Block. Το κερί στο οποίο ο market maker άνοιξε θέση με στόχο τη συλλογή ρευστότητας, ώστε να διαμορφώσει τη θέση του προς την αντίθετη κατεύθυνση.