13.05.202613:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές για αρχάριους traders στις 13 Μαΐου (συνεδρία ΗΠΑ)

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές για Διαπραγμάτευση στο Ιαπωνικό Γεν

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 157,76 πραγματοποιήθηκε όταν ο δείκτης MACD μόλις άρχιζε να κινείται ανοδικά από το μηδενικό σημείο, επιβεβαιώνοντας ένα έγκυρο σημείο εισόδου για αγορές δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, το ζευγάρι ενισχύθηκε μόλις κατά 17 μονάδες.

Σήμερα θα ανακοινωθούν τα στοιχεία του αμερικανικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Απρίλιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δομικός PPI, ο οποίος εξαιρεί τα πιο ευμετάβλητα στοιχεία, όπως οι τιμές τροφίμων και ενέργειας. Αν τα στοιχεία του δομικού PPI ξεπεράσουν τις προβλέψεις, αυτό θα μπορούσε να εντείνει τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις — ειδικά μετά τα χθεσινά στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Αντίθετα, χαμηλότερες ενδείξεις θα μπορούσαν να υποδηλώνουν επιβράδυνση της ανόδου των τιμών, δίνοντας στη Federal Reserve κάποιο περιθώριο κινήσεων.

Επιπλέον ενδιαφέρον θα προσθέσουν οι ομιλίες των μελών της FOMC Susan M. Collins και Neel Kashkari, που είναι προγραμματισμένες για την ίδια ημέρα. Οι δηλώσεις τους ενδέχεται να ρίξουν φως στη στάση της ηγεσίας της Federal Reserve απέναντι στους υφιστάμενους πληθωριστικούς κινδύνους και στις οικονομικές προοπτικές. Οι αγορές θα παρακολουθούν στενά για ενδείξεις σχετικά με τις μελλοντικές αποφάσεις επιτοκίων, αξιολογώντας πόσο ευθυγραμμίζονται τα σχόλια των αξιωματούχων της Fed με τα τελευταία οικονομικά δεδομένα και το γενικότερο κλίμα της αγοράς. Ο συνδυασμός των πληθωριστικών στοιχείων του Απριλίου και των ομιλιών αξιωματούχων της Fed διαμορφώνει συνθήκες για ενδεχομένως αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος. Μια «σφιχτή» (hawkish) στάση της Fed προφανώς δεν θα ευνοήσει το ιαπωνικό γεν.

Όσον αφορά τη στρατηγική ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης, θα βασιστώ περισσότερο στην εφαρμογή των Σεναρίων υπ’ αριθ. 1 και 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν το σημείο εισόδου φτάσει στο επίπεδο των 157,91 (πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς τις 158,25 (η πιο χοντρή πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το επίπεδο των 158,25 σκοπεύω να κλείσω τις long θέσεις και να ανοίξω short θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία κίνησης 30–35 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Σημερινή άνοδος στο ζεύγος μπορεί να αναμένεται αν δημοσιευτούν ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από το μηδενικό επίπεδο και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτό.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα σε περίπτωση δύο διαδοχικών τεστ του επιπέδου 157,69 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή της αγοράς. Στη συνέχεια μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα των 157,91 και 158,25.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά από διάσπαση κάτω από το επίπεδο 157,69 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα), το οποίο θα οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Κύριος στόχος για τους πωλητές θα είναι το επίπεδο 157,39, όπου σκοπεύω να κλείσω τις short θέσεις και άμεσα να ανοίξω long θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία κίνησης 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Η πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει σήμερα αν δημοσιευτούν αδύναμα στοιχεία από τις ΗΠΑ. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από το μηδενικό επίπεδο και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτό.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα σε περίπτωση δύο διαδοχικών τεστ του επιπέδου 157,91 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε πτωτική αντιστροφή της αγοράς. Στη συνέχεια μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 157,69 και 157,39.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κατοχυρωθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κατοχυρωθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD – κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να δίνεται προσοχή στις ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό

Οι αρχάριοι traders στο Forex θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά με μεγάλη προσοχή. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να πραγματοποιείτε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop-loss ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop-loss, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Και να θυμάστε, η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο πλάνο συναλλαγών, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Οι αυθόρμητες αποφάσεις συναλλαγών που βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελούν εκ φύσεως μια χαμένη στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.