13.05.202613:15 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση EUR/USD – 13 Μαΐου: Το Ιράν και οι ΗΠΑ αρχίζουν να απομακρύνονται από τη συμφωνία

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την πτωτική του κίνηση την Τρίτη, αφού προηγουμένως είχε ανακάμψει από το επίπεδο του 1,1786. Το ζεύγος σταθεροποιήθηκε κάτω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50,0% στο 1,1745, γεγονός που επιτρέπει προσδοκίες για περαιτέρω πτώση προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,1666. Μια σταθεροποίηση πάνω από το επίπεδο 1,1745 θα ευνοούσε το ευρώ και μια επιστροφή προς το επίπεδο 1,1786, το οποίο έχει αντισταθεί στους αγοραστές (bulls) αρκετές φορές.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο γράφημα παραμένει προς το παρόν απλή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν έσπασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το τελευταίο ανοδικό κύμα (το οποίο ακόμη διαμορφώνεται) ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφή. Έτσι, η τάση παραμένει «ανοδική», αλλά εξαιρετικά ασταθής — όλα τα πρόσφατα κύματα είναι περίπου ίδιου μεγέθους και η κίνηση έχει μετατραπεί σε οριζόντια. Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Iran και U.S. στήριξε τους αγοραστές, αλλά πλέον, πέντε εβδομάδες μετά, μπορεί να ειπωθεί ότι η γεωπολιτική κατευθύνεται προς τη διατήρηση της σύγκρουσης. Επομένως, οι ανοδικές επιθέσεις ενδέχεται να παραμείνουν συγκρατημένες ή και να σταματήσουν εντελώς.

Την Τρίτη, οι αρνητικές γεωπολιτικές ειδήσεις συνέχισαν να πλήττουν την αγορά. Έγινε γνωστό ότι ο Donald Trump σκοπεύει να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τους βομβαρδισμούς κατά του Iran, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη οδηγηθούν οριστικά σε αδιέξοδο. Κατά τη γνώμη μου, ήδη βρίσκονται εκεί. Το Σαββατοκύριακο, οι U.S. και Iran για ακόμη μία φορά δεν κατάφεραν να σημειώσουν καμία πρόοδο και, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των U.S. δήλωσε ότι η εκεχειρία «κρέμεται από μία κλωστή». Αν η Washington αποφασίσει να επαναλάβει τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Iran ή να άρει διά της βίας τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, το Iran απειλεί να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% και να απαντήσει σε κάθε χτύπημα, όπως έκανε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Έτσι, στην παρούσα συγκυρία, τα εμπλεκόμενα μέρη δεν κινούνται προς την κατεύθυνση υπογραφής μνημονίου κατανόησης ή πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας. Κινούνται προς μια κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία, υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολλούς μήνες ή και χρόνια. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που οι ανοδικές επιθέσεις έχουν εκλείψει τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι πτωτικοί παίκτες επιτίθενται πλέον συχνότερα. Η αγορά εξακολουθεί να πιστεύει σε ένα θαύμα και ελπίζει ότι τα μέρη θα αποφύγουν τουλάχιστον έναν νέο πόλεμο. Αναμφίβολα, μια «παγωμένη» σύγκρουση είναι καλύτερη από έναν νέο πόλεμο. Ωστόσο, οι πιθανότητες για αυτό το σχετικά θετικό σενάριο μειώνονται μέρα με τη μέρα.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος πραγματοποίησε ακόμη μια ανοδική αντίδραση από το διορθωτικό επίπεδο 50,0% στο 1,1778, αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και άρχισε να υποχωρεί προς τα διορθωτικά επίπεδα 1,1706 και 1,1617. Μία σταθεροποίηση πάνω από το επίπεδο 1,1778 θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν επανέναρξη της ανοδικής τάσης προς τα επίπεδα 1,1849 και 1,1938, τα οποία διαμορφώθηκαν αφότου το ζεύγος εξήλθε από το καθοδικό κανάλι τάσης. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 383 Long θέσεις και 3.893 Short θέσεις. Σε διάστημα επτά εβδομάδων, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το συνολικό πλεονέκτημα των αγοραστών εξαφανίστηκε, ενώ τις τελευταίες έξι εβδομάδες η κατάσταση έχει εξισορροπήσει κάπως. Ο συνολικός αριθμός Long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 217.000, ενώ οι Short θέσεις φτάνουν τις 185.000. Το χάσμα ανοίγει και πάλι υπέρ του ευρώ.

Γενικότερα, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να βλέπουν το ευρώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φυσικά, τα γεγονότα διαφόρων ειδών ανά τον κόσμο — τα οποία ήταν πολλά τα τελευταία χρόνια — εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος έχει απλώς διακοπεί και δεν έχει τερματιστεί. Έτσι, στο άμεσο μέλλον, οι ισοτιμίες ευρώ και δολαρίου θα εξαρτηθούν όχι από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB, ούτε από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Οικονομικό ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Μεταβολή Βιομηχανικής Παραγωγής (09:00 UTC).
• Ευρωζώνη – Μεταβολή ΑΕΠ Α΄ τριμήνου (09:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Δείκτης Τιμών Παραγωγού (12:30 UTC).
• Ευρωζώνη – Ομιλία της Προέδρου της ECB Christine Lagarde (19:15 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 13 Μαΐου περιλαμβάνει τέσσερις καταχωρίσεις, καμία από τις οποίες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η επίδραση του ειδησεογραφικού φόντου στο κλίμα της αγοράς την Τετάρτη αναμένεται να είναι ασθενής.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Ευκαιρίες για πωλήσεις υπήρξαν μετά την ανάκαμψη από το επίπεδο 1,1786 και μετά την παγίωση κάτω από το επίπεδο 1,1745 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1666. Αυτές οι θέσεις μπορούν ακόμη να παραμείνουν ανοιχτές σήμερα. Νέες ευκαιρίες για αγορές μπορούν να εξεταστούν μετά την παγίωση πάνω από το επίπεδο 1,1745, με στόχους τα 1,1786 και 1,1824.

Τα πλέγματα Fibonacci retracement είναι σχεδιασμένα από το 1,2082–1,1410 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.