13.05.202608:18 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες Στρατηγικές για Αρχάριους Traders στις 13 Μαΐου

Η ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ δεν έχει υποχωρήσει και, μάλιστα, στο δεύτερο μισό της ημέρας αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, οδηγώντας σε νέο κύμα ρευστοποιήσεων σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Το ευρώ υποχώρησε στο πρώτο μισό της ημέρας λόγω των αδύναμων στοιχείων από την Ευρωζώνη. Οι ειδήσεις ότι ο βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο και ότι ο δομικός δείκτης, ο οποίος εξαιρεί τις δαπάνες για τρόφιμα και ενέργεια, ενισχύθηκε κατά 0,4%, άσκησαν επίσης πίεση στο ευρώ, τη στερλίνα και άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης.

Τα δεδομένα αυτά εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των πληθωριστικών πιέσεων στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η συνεχιζόμενη άνοδος του CPI δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά ενδέχεται να επιταχύνονται, παρά τα μέτρα της Federal Reserve για τον περιορισμό της ανόδου των τιμών. Η αύξηση του δομικού δείκτη, ο οποίος θεωρείται πιο ακριβής δείκτης επίμονου πληθωρισμού, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τους αναλυτές. Το ποσοστό του 0,4% ξεπέρασε τις προσδοκίες, υποδηλώνοντας βαθύτερα, πιο συστημικά προβλήματα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι τώρα.

Σήμερα, το πρώτο μισό της ημέρας αναμένεται να είναι πλούσιο σε οικονομικές ειδήσεις από την Ευρωζώνη. Πρόκειται να δημοσιευθούν τα αναθεωρημένα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου. Αυτά τα μεγέθη αποτελούν βασικό δείκτη της υγείας της οικονομίας της περιοχής και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική αναθεώρηση των τρεχουσών προβλέψεων. Ένας οριακός ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 0,1% δεν προσφέρει ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις μελλοντικές προοπτικές της Ευρωζώνης.

Παράλληλα με τα στοιχεία του ΑΕΠ, θα δημοσιευθούν και τα δεδομένα που αποτυπώνουν τη δυναμική της βιομηχανικής παραγωγής. Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει τη δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρωζώνης. Αναμένεται ότι η μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής θα προσφέρει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις τρέχουσες παραγωγικές δυνατότητες και το δυναμικό για μελλοντική ανάπτυξη, το οποίο απειλείται από τον υψηλό πληθωρισμό που απορρέει από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά τη στερλίνα, δεν υπάρχουν εκπλήξεις στο σημερινό οικονομικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το βασικό γεγονός στο οποίο θα επικεντρωθούν οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι η ομιλία της Catherine L. Mann, μέλους της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Bank of England. Οι δηλώσεις της Mann ενδέχεται να ρίξουν φως στις τρέχουσες εκτιμήσεις της BoE για τη βρετανική οικονομία και, ακόμη σημαντικότερο, στη θεώρησή της για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από τον πληθωρισμό και των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων, κάθε υπαινιγμός για αύξηση των επιτοκίων θα παρακολουθείται στενά.

Εάν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί η στρατηγική Mean Reversion. Εάν τα στοιχεία υπερβούν σημαντικά ή υπολείπονται αισθητά των προσδοκιών των οικονομολόγων, είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί η στρατηγική Momentum.

Στρατηγική Momentum (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Θέσεις αγοράς σε breakout πάνω από το επίπεδο 1,1745 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του ευρώ προς την περιοχή των 1,1770 και 1,1815.
• Θέσεις πώλησης σε breakout κάτω από το επίπεδο 1,1725 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση του ευρώ προς την περιοχή των 1,1701 και 1,1674.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Θέσεις αγοράς σε breakout πάνω από το επίπεδο 1,3555 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο της στερλίνας προς την περιοχή των 1,3585 και 1,3600.
• Θέσεις πώλησης σε breakout κάτω από το επίπεδο 1,3528 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της στερλίνας προς την περιοχή των 1,3501 και 1,3480.

Για το ζεύγος USD/JPY:

• Θέσεις αγοράς σε breakout πάνω από το επίπεδο 157,70 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου προς την περιοχή των 157,99 και 157,39.
• Θέσεις πώλησης σε breakout κάτω από το επίπεδο 157,55 μπορεί να οδηγήσουν σε ρευστοποίηση του δολαρίου προς την περιοχή των 157,00 και 156,66.

Στρατηγική Mean Reversion (Return):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,1747 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,1724 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από ένα αποτυχημένο ανοδικό breakout πάνω από το 1,3553, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από ένα αποτυχημένο καθοδικό breakout κάτω από το 1,3517, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD:

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 0,7252, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 0,7229, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD:

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3705, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3678, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.