12.05.202613:30 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη Συνεδρία των ΗΠΑ – 12 Μαΐου

Σήμερα, μόνο το ευρώ διαπραγματεύτηκε με χρήση της στρατηγικής Mean Reversion, αλλά δεν προέκυψε κάποια ουσιαστική κίνηση αντιστροφής. Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Momentum, διαπραγματεύτηκα τη βρετανική λίρα, η οποία κατέρρευσε λόγω εσωτερικών πολιτικών προβλημάτων.

Το ευρώ υιοθέτησε στάση αναμονής παρά τα ενθαρρυντικά οικονομικά στοιχεία από τη Γερμανία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η αισιοδοξία μεταξύ των Γερμανών επενδυτών παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, τροφοδοτούμενη από τις ελπίδες για μια ταχεία επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αυτή η τάση μειώνει την άμεση απειλή για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, επιτρέποντας στους επενδυτές να κοιτούν το μέλλον με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος που υπολογίζεται από το έγκριτο ινστιτούτο ZEW έφτασε τις -10,2 μονάδες τον Μάιο. Αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με την ένδειξη του Απριλίου στις -17,2 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τρέχον αποτέλεσμα ξεπέρασε τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών, οι οποίοι προέβλεπαν ένδειξη -19,5 μονάδων. Τέτοια άνοδος στην αισιοδοξία υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αρχίζουν να επαναξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους και να διαβλέπουν ευκαιρίες για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.

Η στερλίνα κατέρρευσε ως άμεσο αποτέλεσμα των αυξανόμενων εσωτερικών πολιτικών διαφωνιών, που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πρωθυπουργός Keir Starmer, αντίθετα με τις προσδοκίες, δεν σκοπεύει να παραιτηθεί οικειοθελώς και ετοιμάζεται για μια σφοδρή μάχη για την ηγεσία του κόμματος. Η ομιλία του προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου έμοιαζε με ανοιχτή αντιπαράθεση με εκείνους που, όπως πιστεύει, προσπαθούν να τον απομακρύνουν από το αξίωμά του.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στην αγορά θα στραφεί στη συνέχεια στη δημοσίευση των βασικών στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Απρίλιο, καθώς και το βασικό μέτρο CPI που εξαιρεί ευμετάβλητα στοιχεία όπως οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αναμένεται να αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς των κινήσεων της αγοράς. Αναμένεται ότι οι τιμές θα διαμορφωθούν κάτω από τα επίπεδα του Μαρτίου. Εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκλίνουν από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, είναι πιθανή η αύξηση της μεταβλητότητας στην αγορά συναλλάγματος.

Για σήμερα είναι προγραμματισμένη επίσης μια ομιλία του μέλους της Federal Open Market Committee, Austan D. Goolsbee. Οι δηλώσεις των εκπροσώπων της κεντρικής τράπεζας αποτελούν πάντα σημαντική πηγή πληροφόρησης για την αγορά. Η προσοχή θα επικεντρωθεί σε τυχόν υπαινιγμούς ή σχόλια σχετικά με τις τάσεις του πληθωρισμού, την κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Οι δηλώσεις του Goolsbee θα μπορούσαν είτε να επιβεβαιώσουν τις τρέχουσες προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος.

Σε περίπτωση ισχυρών οικονομικών δεδομένων, θα βασιστώ στην εφαρμογή της στρατηγικής Momentum. Αν η αγορά δεν δείξει αντίδραση στα στοιχεία, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (Breakout Trading) για το δεύτερο μισό της ημέρας

Για EUR/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,1751 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς το 1,1786 και 1,1819·
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,1724 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς το 1,1701 και 1,1678·

Για GBP/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,3557 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς το 1,3585 και 1,3617·
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,3520 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς το 1,3490 και 1,3455·

Για USD/JPY

• Αγορά σε breakout πάνω από το 157,70 θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς το 157,99 και 158,35·
• Πώληση σε breakout κάτω από το 157,40 θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρευστοποιήσεις δολαρίου προς το 156,90 και 156,65·

Στρατηγική Mean Reversion για το δεύτερο μισό της ημέρας

Για το EUR/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από μια αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,1764 και επακόλουθη επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από μια αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,1735 και επακόλουθη επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο.

Για το GBP/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3585 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3510 και επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο·

Για το AUD/USD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 0,7236, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 0,7210, ακολουθούμενη από επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο.

Για το USD/CAD

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από μια αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3722, ακολουθούμενη από επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από μια αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3691, ακολουθούμενη από επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο.