08.05.202613:03 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές για αρχάριους επενδυτές στις 8 Μαΐου (Αμερικανική συνεδρίαση)

Ανασκόπηση συναλλαγών και επενδυτικές συμβουλές για το ιαπωνικό γεν

Η δοκιμή της τιμής στο 156,72 σημειώθηκε τη στιγμή που ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται πτωτικά από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που επιβεβαίωσε ένα έγκυρο σημείο εισόδου για πωλήσεις δολαρίου. Παρ’ όλα αυτά, δεν ακολούθησε κάποια σημαντική πτώση στο ζεύγος.

Τις επόμενες ώρες, οι αγορές θα στραφούν πλήρως στα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία που μπορεί να καθορίσουν την επόμενη κατεύθυνση του USD/JPY. Σε αυτά περιλαμβάνονται η έκθεση U.S. Nonfarm Payrolls για τον Απρίλιο και το ποσοστό ανεργίας. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τον κύριο δείκτη της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ. Ένα ισχυρό αποτέλεσμα — υψηλή δημιουργία θέσεων εργασίας και πτώση της ανεργίας — θα ενισχύσει τα «γεράκια» της Federal Reserve (ήδη είναι τέσσερα), γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την αναμενόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ή ακόμη και να επαναφέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων. Αντίθετα, ασθενή στοιχεία θα αυξήσουν την πίεση προς τον ρυθμιστή.

Πρόσθετο πλαίσιο θα προσφέρουν οι εκθέσεις του University of Michigan: η καταναλωτική εμπιστοσύνη και, ακόμη σημαντικότερα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Εάν οι καταναλωτές ενσωματώσουν στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις τους την προσδοκία για επιτάχυνση του πληθωρισμού, αυτό θα αποτελέσει ανησυχητικό σήμα για τη Fed.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ κυρίως στα σενάρια Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY αν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 156.85 (πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο προς τις 157.55 (παχύτερη πράσινη γραμμή). Γύρω από τις 156.55 θα κλείσω τις θέσεις αγοράς και θα ανοίξω θέσεις πώλησης προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία διόρθωσης κατά 30–35 μονάδες). Μια άνοδος του ζεύγους σήμερα είναι πιθανή μόνο με ισχυρά οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ. Σημαντικό! Πριν από οποιαδήποτε αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Θα εξετάσω επίσης αγορές στο USD/JPY εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου 156.61 ενώ ο MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό και θα ενεργοποιήσει ανοδική αντιστροφή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αναμένεται κίνηση προς τις 156.85 και 157.55.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά από καθοδική διάσπαση του επιπέδου 156.61 (κόκκινη γραμμή στο γράφημα), η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε γρήγορη πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές είναι οι 156.06, όπου θα κλείσω τις θέσεις πώλησης και θα ανοίξω αμέσως θέσεις αγοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία αναπήδησης κατά 20–25 μονάδες). Επαναφορά της πτωτικής πίεσης αναμένεται σήμερα σε περίπτωση αδύναμων στοιχείων από τις ΗΠΑ. Σημαντικό! Πριν από οποιαδήποτε πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται πτωτικά.

Σενάριο Νο. 2: Θα εξετάσω επίσης πωλήσεις στο USD/JPY εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου 156.85 ενώ ο MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τις 156.61 και 156.06.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – τιμή εισόδου για αγορά του μέσου
• Χοντρή πράσινη γραμμή – αναμενόμενο επίπεδο Take Profit ή ζώνη για χειροκίνητη λήψη κερδών, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – τιμή εισόδου για πώληση του μέσου
• Χοντρή κόκκινη γραμμή – αναμενόμενο επίπεδο Take Profit ή ζώνη για χειροκίνητη λήψη κερδών, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη
• Δείκτης MACD – κατά την είσοδο σε συναλλαγές, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι ζώνες υπεραγορασμένης και υπερπουλημένης αγοράς

Σημαντική σημείωση: Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από σημαντικές θεμελιώδεις ανακοινώσεις, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έντονη μεταβλητότητα των τιμών. Εάν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop-loss για να ελαχιστοποιείτε τις ζημίες. Χωρίς stop-loss, μπορεί να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Και να θυμάστε: η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, παρόμοιο με αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Οι αυθόρμητες αποφάσεις συναλλαγών που βασίζονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αποτελούν εξαρχής μια χαμένη στρατηγική για τους ενδοημερήσιους traders.