06.05.202604:17 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση του EUR/USD στις 6 Μαΐου. Από μια βαρετή Δευτέρα σε μια βαρετή Τρίτη

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD παρουσίασε «υπέρμετρη μεταβλητότητα» την Τρίτη, χωρίς να ξεπεράσει τις 40 pips. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν υπήρξαν γεωπολιτικές ειδήσεις, αλλά δημοσιεύτηκαν δύο αρκετά σημαντικές ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ, καθώς και ακόμη μια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde. Αρχικά, δεν αναμέναμε κάτι αποθαρρυντικό από την ομιλία της Lagarde, και η αγορά θα μπορούσε να είχε αντιδράσει στα μακροοικονομικά στοιχεία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ωστόσο, προτίμησε για άλλη μια φορά να τα αγνοήσει. Ο δείκτης δραστηριότητας του κλάδου υπηρεσιών ISM για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στις 53,6 μονάδες, μειωμένος κατά 0,4 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 0,1 μονάδα χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Η έκθεση JOLTs για τον Μάρτιο έδειξε 6,866 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας, περίπου σύμφωνα με τις προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι ο δείκτης ISM είναι πιο σημαντικός, όμως κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης η μεταβλητότητα ήταν μόλις 27 pips. Είναι σαφές ότι η αγορά ουσιαστικά δεν έλαβε υπόψη της τις αμερικανικές ανακοινώσεις.

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, η πλάγια κίνηση συνεχίζεται. Το ζεύγος διέσπασε την ανοδική γραμμή τάσης πριν από μία εβδομάδα, αλλά από τότε παραμένει εντός ενός πλάγιου καναλιού. Το δολάριο δεν διαθέτει επαρκείς λόγους για μια πλήρη τάση, ακόμη και στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Χωρίς σημαντική επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης ή ισχυρά στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, δεν αναμένουμε διάσπαση πάνω από την περιοχή 1,1657–1,1666.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών, την Τρίτη δεν σχηματίστηκαν σήματα συναλλαγών. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, η τιμή δεν προσέγγισε σημαντικά επίπεδα ή γραμμές. Έτσι, οι traders δεν είχαν λόγο να ανοίξουν νέες θέσεις.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 28 Απριλίου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ραγδαία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ρευστοποιούν το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Οι πολιτικές του Trump δεν έχουν αλλάξει, αλλά για ένα διάστημα το δολάριο λειτούργησε ως «νόμισμα-καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η φάση ενδέχεται ήδη να έχει περάσει.

Εξακολουθούμε να μη βλέπουμε ουσιαστικούς θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρώ, ενώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα αποδυνάμωναν το δολάριο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας φτάσει στην «ημερομηνία λήξης» του, όλα θα επανέλθουν όπως πριν. Αυτή η «λήξη» ίσως έχει ήδη συμβεί. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως το 1,06 (γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει ακόμη σε ισχύ. Προς το παρόν, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί ιδιαίτερα από τη γραμμή καθοδικής τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα των «μη εμπορικών» μειώθηκε κατά 300, ενώ ο αριθμός των short αυξήθηκε κατά 5.300. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση υποχώρησε κατά 5.600 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει πτωτική τάση, αλλά στην πραγματικότητα παρατηρούμε μια πλάγια κίνηση της αγοράς από τις 21 Απριλίου. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά δεν επιδεινώνεται, επομένως προς το παρόν υπάρχουν λίγοι ισχυροί λόγοι για περαιτέρω ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου. Τεχνικά, το δολάριο βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση σε σχέση με το ευρώ, αλλά αυτό το πλεονέκτημα δεν αξιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Για τις 6 Μαΐου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα διαπραγμάτευσης: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1758) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1720). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε το stop loss στο σημείο ισορροπίας (breakeven), εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τετάρτη θα δημοσιευτούν στην Ευρωζώνη οι τελικές τιμές των δεικτών δραστηριότητας για τον Απρίλιο, αν και αυτές οι ανακοινώσεις παρουσιάζουν περιορισμένο ενδιαφέρον. Στις ΗΠΑ θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση ADP για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, αλλά ανέκαθεν επισκιαζόταν από την έκθεση Nonfarm Payrolls, η οποία θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, μαζί με το ποσοστό ανεργίας.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις εάν υπάρξει καθοδική διάσπαση και σταθεροποίηση της τιμής κάτω από την περιοχή 1,1657-1,1666, με στόχο την περιοχή 1,1615-1,1625. Μακροχρόνιες θέσεις μπορούν να ανοίγουν σε ανοδική αντίδραση της τιμής από την περιοχή 1,1657-1,1666, με στόχους τις γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B.

Επεξήγηση των Εικονογραφήσεων:

• Επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης (resistance/support) – παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το τετράωρο. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα ακραίων τιμών (extremity levels) – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή είχε προηγουμένως αντιδράσει. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.