05.05.202618:41 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: 5 Μαΐου - Η Μέση Ανατολή Επηρεάζει Ξανά την Αγορά

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD συνέχισε την πτωτική του πορεία τη Δευτέρα, αφού εδραιώθηκε κάτω από το επίπεδο 1,3596–1,3620 και δοκίμασε τη ζώνη στήριξης 1,3513–1,3539. Μια ανοδική αντίδραση από αυτή τη ζώνη σήμερα θα ευνοούσε τη στερλίνα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια άνοδο προς τη ζώνη αντίστασης 1,3596–1,3620. Διάσπαση κάτω από το 1,3513 θα επέτρεπε στους επενδυτές να προσδοκούν συνέχιση της πτώσης προς τη ζώνη στήριξης 1,3428–1,3437.

Η κυματική δομή παραμένει ανοδική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τρέχον καθοδικό κύμα δεν έχει ακόμη διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό. Η γεωπολιτική έδωσε στους πωλητές σχεδόν απόλυτο πλεονέκτημα στην αγορά για δύο μήνες, μετά τους οποίους το γεωπολιτικό υπόβαθρο στήριξε τους αγοραστές για περίπου τρεις εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι μικτή, αλλά τείνει προς κλιμάκωση και μια παρατεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ Iran και United States. Είναι πιθανό οι αγοραστές να δυσκολευτούν να ωθήσουν την αγορά υψηλότερα τις επόμενες εβδομάδες.

Τη Δευτέρα δεν υπήρξε σημαντικό ειδησεογραφικό υπόβαθρο, αλλά οι εξελίξεις που αφορούσαν τον Donald Trump και το Iran κινήσαν την αγορά. Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και η Τεχεράνη άνοιξε πυρ, πλήττοντας το πλοίο με δύο πυραύλους. Από αυτό το σημείο, η εκεχειρία μπορεί ουσιαστικά να θεωρηθεί λήξασα. Λίγες μόνο ώρες αργότερα εκτοξεύθηκαν πύραυλοι προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το βράδυ ο Donald Trump δήλωσε ότι η επιθετική ενέργεια του Iran δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Israel και οι United States ενδέχεται σύντομα να πραγματοποιήσουν αντίποινα κατά ιρανικών υποδομών. Την ίδια στιγμή, ο Trump επανέλαβε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη συνεχίζονται και μάλιστα τις χαρακτήρισε «αισιόδοξες». Ωστόσο, όπως και πολλοί άλλοι επενδυτές, εστιάζω πλέον περισσότερο στις πράξεις παρά στα λόγια. Στην πράξη, η εκεχειρία έχει ήδη καταρρεύσει και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε思διέξοδο. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Iran υπέβαλε νέα πρόταση στην Washington, η οποία όμως απορρίφθηκε. Δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες. Ως αποτέλεσμα, το U.S. dollar θα μπορούσε απροσδόκητα να ενισχυθεί σημαντικά αυτή την εβδομάδα. Παρότι τα εμπλεκόμενα μέρη μπορεί να αντιληφθούν ότι ένας νέος πόλεμος δεν θα ωφελήσει κανέναν, χωρίς επιτυχημένες διαπραγματεύσεις η σύγκρουση θα συνεχιστεί, όποιες κι αν είναι οι επιθυμίες τους.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος έχει διασπάσει ανοδικά ένα καθοδικό κανάλι τάσης, υποδηλώνοντας την πιθανή διαμόρφωση μιας πλήρως ανεπτυγμένης ανοδικής τάσης. Μια κίνηση πάνω από το επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,3540 θα άνοιγε τον δρόμο για περαιτέρω άνοδο προς το επίπεδο διόρθωσης 23,6% στο 1,3664. Ωστόσο, το ωριαίο διάγραμμα προσφέρει προς το παρόν μια πιο καθαρή εικόνα, επομένως είναι σκόπιμο να το παρακολουθεί κανείς πιο στενά. Δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις αυτή τη στιγμή.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Η τάση μεταξύ των μη εμπορικών traders έγινε πιο πτωτική κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς. Ο αριθμός των long θέσεων που κατείχαν οι κερδοσκόποι μειώθηκε κατά 3.509, ενώ οι short θέσεις αυξήθηκαν κατά 5.091. Ο τρέχων λόγος long προς short θέσεις διαμορφώνεται περίπου στις 59.000 έναντι 120.000. Για έξι συνεχόμενες εβδομάδες, οι μη εμπορικοί traders αυξάνουν ενεργά τις short θέσεις και μειώνουν τις long, δημιουργώντας μια σημαντική ανισορροπία. Τους τελευταίους μήνες, οι bears κυριαρχούν στην αγορά, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου του γεωπολιτικού πλαισίου.

Εξακολουθώ να μην πιστεύω πλήρως σε μια παρατεταμένη πτωτική τάση για τη στερλίνα, ωστόσο πλέον όλα εξαρτώνται όχι από τα οικονομικά δεδομένα, την εμπορική πολιτική του Trump ή τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά από τη διάρκεια, την κλίμακα και τις συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες εβδομάδες, η αγορά είχε στραφεί προς προσδοκίες αποκλιμάκωσης, αλλά τα πιο πρόσφατα νέα υποδηλώνουν ότι μια διαρκής εκεχειρία παραμένει μακριά και ότι η σύγκρουση μπορεί να αναζωπυρωθεί ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, το πλεονέκτημα των bears θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Οικονομικό Ημερολόγιο (ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο):

ΗΠΑ: ISM Services PMI (14:00 UTC)

ΗΠΑ: JOLTS Job Openings (14:00 UTC)

ΗΠΑ: New Home Sales (14:00 UTC)

Στις 5 Μαΐου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τρεις ανακοινώσεις, με τον δείκτη ISM να είναι η πιο σημαντική. Ο αντίκτυπος της ειδησεογραφίας στο επενδυτικό κλίμα ενδέχεται να γίνει αισθητός στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη GBP/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Πωλήσεις του ζεύγους είναι εφικτές σήμερα εάν υπάρξει σταθεροποίηση κάτω από το επίπεδο 1,3513–1,3539 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο την περιοχή 1,3428–1,3437. Ευκαιρίες για αγορές μπορεί να προκύψουν εάν η τιμή πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση από την περιοχή 1,3513–1,3539, με στόχο την περιοχή 1,3596–1,3620.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,3866 έως το 1,3158 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,3012 έως το 1,3868 στο 4ωρο γράφημα.