05.05.202610:48 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενημέρωση για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά στις 5 Μαΐου: οι δείκτες SP500 και NASDAQ υποχωρούν από τα υψηλά τους επίπεδα

Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, οι βασικοί δείκτες μετοχών των ΗΠΑ έκλεισαν με έντονες απώλειες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,41%, ο Nasdaq 100 σημείωσε πτώση 0,19%, ενώ ο Dow Jones Industrial κατρακύλησε κατά 1,13%.

Μετά από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που όξυνε τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και αναζωπύρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό, οι χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά τους και το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε. Ο δείκτης μετοχών MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 0,5% από το ιστορικό κλείσιμο της Δευτέρας, εν μέσω εικασιών ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να κλιμακωθεί. Οι συναλλαγές ήταν υποτονικές καθώς η Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα ήταν κλειστές λόγω αργιών. Νωρίτερα, οι δείκτες της Wall Street επίσης απομακρύνθηκαν από τα υψηλά τους, αφού η άνοδος του πετρελαίου εκτόξευσε το παγκόσμιο benchmark Brent πάνω από τα $115/βαρέλι.

Οι αναζωπυρωμένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή απειλούν να εισαγάγουν νέα μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές, έπειτα από έναν μήνα ανόδου σε στοιχεία ενεργητικού υψηλότερου ρίσκου, που βοήθησε τους παγκόσμιους δείκτες να ανακτήσουν τις απώλειες που σχετίζονται με τον πόλεμο και να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά, με στήριξη από τα ισχυρά κέρδη των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά αυτή τη θετική τάση. Η περιοχή παραμένει βασικός παίκτης στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Αυτό, με τη σειρά του, ενδέχεται να δημιουργήσει ανανεωμένες πληθωριστικές πιέσεις και να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να επανεξετάσουν τα σχέδια πολιτικής τους.

Οι χρηματιστηριακές αγορές θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε τυχόν κλιμάκωση με άμεσες πτώσεις. Οι επενδυτές με αυξημένη διάθεση για ανάληψη κινδύνου μπορεί να αρχίσουν να αποσύρονται από πιο ευμετάβλητα στοιχεία ενεργητικού και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλέστερα μέσα, όπως τα κρατικά ομόλογα ή ο χρυσός. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια διόρθωση της αγοράς και να διακόψει την τρέχουσα ανοδική πορεία.

«Ακόμη κι αν η άμεση σύγκρουση αποκλιμακωθεί, αναμένουμε ότι οι επιπτώσεις θα γίνονται αισθητές για αρκετό καιρό», ανέφερε χθες η Wells Fargo. «Είναι απίθανο η επίδραση στις τιμές της ενέργειας, στη βιομηχανική δραστηριότητα και στα risk premia που οφείλονται στη γεωπολιτική αβεβαιότητα να εξαλειφθεί γρήγορα».

Την Τρίτη, εκατοντάδες πλοία αναφέρθηκαν ανοικτά του Ντουμπάι, καθώς περισσότερα σκάφη απέφευγαν το, ακόμη άδειο, Στενό του Ορμούζ ως απάντηση στις ιρανικές προσπάθειες να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου τους. Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι άνοιξαν τη διέλευση από τον θαλάσσιο δίαυλο, ενώ το CBS μετέδωσε ότι δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέπλευσαν τον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις αναφορές.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά στο λιμάνι Fujairah και, για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εξέδωσαν αρκετές προειδοποιήσεις για πιθανά πυραυλικά πλήγματα.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο χρυσός σημείωσε ήπια άνοδο, γύρω στα $4.550/ουγγιά, καθώς άρχισαν να διαφαίνονται ενδείξεις ότι οι αγοραστές που είχαν τοποθετηθεί στην πτώση επανενεργοποιήθηκαν μετά τη διόρθωση 2% της Δευτέρας που προκλήθηκε από την κλιμάκωση.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των Treasuries υποχώρησαν σε όλη την καμπύλη, με την απόδοση του 30ετούς να πέφτει στο 5%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο.

Τεχνική εικόνα S&P 500

Ο βασικός στόχος για τους αγοραστές σήμερα είναι να διασπάσουν την κοντινότερη αντίσταση στις 7.233 μονάδες. Αυτό θα υποδείκνυε ανοδική ορμή και θα άνοιγε τον δρόμο για κίνηση προς τις 7.256 μονάδες. Ο έλεγχος της ζώνης των 7.283 μονάδων θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση των αγοραστών. Στην πτωτική πλευρά, αν η διάθεση ανάληψης κινδύνου υποχωρήσει, οι αγοραστές θα πρέπει να εμφανιστούν γύρω από τις 7.210 μονάδες. Μία διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα οδηγούσε γρήγορα το προϊόν πίσω στις 7.190 μονάδες και θα άνοιγε τον δρόμο για κίνηση προς τις 7.174 μονάδες.