04.05.202612:54 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD: 4 Μαΐου – Η τιμή συνέχισε να αυξάνεται

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD συνέχισε την ανοδική του κίνηση την Παρασκευή και κατάφερε να (κρατηθεί/εγκατασταθεί) πάνω από την περιοχή αντίστασης 1,3611–1,3620. Δυστυχώς, οι αγοραστές αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προς το βράδυ, καθώς από τον Λευκό Οίκο ήρθε η είδηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την πρόταση ειρήνης του Ιράν. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος έκλεισε κάτω από το διορθωτικό επίπεδο 61,8% στο 1,3596, γεγονός που επιτρέπει την προσδοκία συνέχισης της πτωτικής κίνησης προς την πλησιέστερη ζώνη στήριξης 1,3526–1,3539. Μια νέα σταθεροποίηση πάνω από την περιοχή 1,3611–1,3620 θα επέτρεπε την προσδοκία επανέναρξης της ανόδου προς το επίπεδο Fibonacci 76,4% στο 1,3700.

Η κυματική δομή παραμένει «ανοδική». Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν έσπασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το τελευταίο ανοδικό κύμα ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφή. Η γεωπολιτική έδωσε στους πωλητές σχεδόν απόλυτο πλεονέκτημα στην αγορά για δύο μήνες, μετά τους οποίους το γεωπολιτικό υπόβαθρο στήριξε τους αγοραστές για τρεις εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αντιφατική, αλλά μετατοπίζεται προς κλιμάκωση της σύγκρουσης και παρατεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες για τους αγοραστές.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο την Παρασκευή ήταν αρκετά ασθενές και περιορίστηκε ουσιαστικά μόνο στον δείκτη ISM Manufacturing PMI για τις ΗΠΑ. Ακόμη κι αυτός ο δείκτης επισκιάστηκε γρήγορα από ειδήσεις που σχετίζονταν με τη γεωπολιτική στη Μέση Ανατολή. Έχω ήδη αναλύσει αυτό το γεγονός στο άρθρο για το EUR/USD και συνιστώ να το διαβάσουν όσοι δεν το έχουν κάνει. Όσον αφορά τη δυναμική του νομισματικού ζεύγους αυτή την εβδομάδα, η αγορά θα επικεντρωθεί στα στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας και την ανεργία στις ΗΠΑ, αλλά αυτά θα δημοσιευθούν μόνο την Παρασκευή. Στο υπόλοιπο της εβδομάδας, οι επενδυτές θα πρέπει να βασιστούν σε λιγότερο σημαντικές ανακοινώσεις. Η μόνη πιθανή εξαίρεση μπορεί να είναι ο δείκτης ISM Services PMI. Αν τα στοιχεία της Παρασκευής απογοητεύσουν, οι αγοραστές μπορεί να αρχίσουν να επιτίθενται πιο ενεργά. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι γεωπολιτικές ειδήσεις φτάνουν στην αγορά χωρίς προειδοποίηση και ο χαρακτήρας τους δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Έτσι, ανεξάρτητα από τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να υπερισχύσουν. Την περασμένη εβδομάδα, η Bank of England παρείχε αισθητή στήριξη στους αγοραστές, αλλά αυτός ο παράγοντας δεν θα είναι αρκετός για να τους στηρίξει καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας. Απαιτούνται νέα δεδομένα. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή σίγουρα δεν είναι αυτό που χρειάζεται η στερλίνα για να ενισχυθεί. Για την άνοδο του δολαρίου ΗΠΑ, αντιθέτως, απαιτούνται κλιμάκωση, πλήρης αποτυχία στις διαπραγματεύσεις και ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος ενοποιήθηκε πάνω από το καθοδικό κανάλι τάσης, γεγονός που επιτρέπει την προσδοκία μιας πλήρους ανοδικής τάσης. Η εδραίωση πάνω από το επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,3540 επιτρέπει την προσδοκία περαιτέρω ανόδου προς το διορθωτικό επίπεδο 23,6% στο 1,3664, όμως η εικόνα στο γράφημα της ωριαίας χρονικής βαθμίδας είναι προς το παρόν πιο ξεκάθαρη. Συνιστώ να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το γράφημα. Σήμερα δεν παρατηρούνται εμφανείς αποκλίσεις.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Η διάθεση της κατηγορίας traders "Non-commercial" έγινε πιο πτωτική κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς. Ο αριθμός των Long θέσεων που κατείχαν οι κερδοσκόποι μειώθηκε κατά 3.509, ενώ ο αριθμός των Short θέσεων αυξήθηκε κατά 5.091. Η απόσταση μεταξύ Long και Short θέσεων είναι πλέον ουσιαστικά: 59 χιλιάδες έναντι 120 χιλιάδων. Για έξι συνεχόμενες εβδομάδες, οι non-commercial traders αυξάνουν ενεργά τις πωλήσεις και μειώνουν τις αγορές, γεγονός που οδηγεί σε μια έντονη ανισορροπία μεταξύ Long και Short θέσεων. Τους τελευταίους μήνες, οι bears κυριαρχούν, κάτι που δεν προκαλεί απορίες δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης.

Εξακολουθώ να μην πιστεύω σε μια πτωτική τάση για τη στερλίνα, ωστόσο πλέον όλα εξαρτώνται όχι από τους οικονομικούς δείκτες, την εμπορική πολιτική του Trump ή τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά από τη διάρκεια, την κλίμακα και τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες εβδομάδες, η αγορά είχε στραφεί προς την προσδοκία αποκλιμάκωσης, αλλά τα τελευταία νέα δείχνουν ότι μια πλήρης κατάπαυση του πυρός απέχει ακόμη πολύ και ότι ο πόλεμος μπορεί να αναζωπυρωθεί ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, το πλεονέκτημα των bears θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Οικονομικό ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο:

Στις 4 Μαΐου, το οικονομικό ημερολόγιο δεν περιέχει αξιοσημείωτα γεγονότα. Η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στη διάθεση της αγοράς τη Δευτέρα θα είναι ανύπαρκτη.

Πρόβλεψη GBP/USD και συμβουλές προς τους traders:

Πωλήσεις του ζεύγους είναι δυνατές σήμερα σε περίπτωση αναπήδησης στο ωριαίο γράφημα από το επίπεδο 1,3596–1,3620, με στόχους στα 1,3513–1,3539 και 1,3428–1,3437. Αγορές είναι δυνατές σήμερα σε περίπτωση κλεισίματος πάνω από το επίπεδο 1,3596–1,3620, με στόχο το 1,3700.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,3866–1,3158 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,3012–1,3868 στο γράφημα 4 ωρών.