01.05.202607:24 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών για το Bitcoin την 1η Μαΐου βάσει του συστήματος ICT

Η κατάσταση στην αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να μεταβάλλεται προς όφελός μας. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει πολύ αργά, γεγονός που δημιουργεί ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του «ψηφιακού χρυσού» να ξεκινήσει σε αυτή τη φάση ένα νέο στάδιο καθοδικής τάσης. Υπενθυμίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε επανειλημμένα αναφέρει ότι αναμένουμε επανέναρξη της πτωτικής τάσης. Αυτή την εβδομάδα, για πρώτη φορά εδώ και δύο μήνες, σχηματίστηκε σήμα πώλησης στο ημερήσιο timeframe. Συνολικά, το BTC βρίσκεται σε ανοδική διόρθωση εδώ και 2,5 μήνες, όμως οι διορθώσεις κάποια στιγμή ολοκληρώνονται. Το Bitcoin έχει «αναπηδήσει» δύο φορές από το πλησιέστερο «bearish» FVG στο ημερήσιο γράφημα. Στο ωριαίο γράφημα λάβαμε επιβεβαίωση με τη μορφή break της δομής, μέσω διάσπασης του τελευταίου τοπικού χαμηλού στα 77.000$. Η ανοδική δομή έχει επίσης διασπαστεί στο 4ωρο γράφημα (διάσπαση της γραμμής CHOCH). Έτσι, οι traders έχουν λάβει αρκετά σήματα που υποδεικνύουν βραχυπρόθεσμη αλλαγή της τάσης σε πτωτική. Μια βραχυπρόθεσμη αλλαγή σε καθοδική τάση μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου σταδίου καθοδικής τάσης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ουσιαστικά, τα σήματα πώλησης έχουν ήδη σχηματιστεί, οπότε πλέον οι traders μπορούν να παρακολουθούν «bearish» σχηματισμούς για άνοιγμα θέσεων στην κατεύθυνση της κύριας τάσης.

Οι συνεδριάσεις τριών βασικών κεντρικών τραπεζών δεν είχαν ουσιαστικά καμία επίδραση στην πορεία του πρώτου κρυπτονομίσματος. Ωστόσο, χθες ο Donald Trump Jr., γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, έπλεξε το εγκώμιο του πρώτου κρυπτονομίσματος. Ο Trump Jr. δήλωσε ότι τώρα είναι «η καλύτερη στιγμή για το Bitcoin». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τελευταίοι έξι μήνες ήταν «φανταστικοί» και «μεταμορφωτικοί». Χαρακτήρισε το περιουσιακό στοιχείο ως «sticky», σημείωσε την εισροή θεσμικού κεφαλαίου στην αγορά κρυπτονομισμάτων και την απροθυμία πολλών να πουλήσουν Bitcoin. Τα θεσμικά ιδρύματα αυξάνουν τη ζήτηση, οι τράπεζες αποδέχονται το Bitcoin ως ενέχυρο για στεγαστικά δάνεια και οι χρηματοοικονομικές εταιρείες λανσάρουν νέα ETFs. Έτσι, κατά την άποψη του γιου του Προέδρου, το Bitcoin βρίσκεται στα πρόθυρα ενός εντυπωσιακού μέλλοντος. Δεδομένου ότι αυτό το εντυπωσιακό μέλλον δεν έχει ακόμη φτάσει, εξακολουθούμε να αναμένουμε μια νέα πτώση του πρώτου κρυπτονομίσματος.

Γενική Εικόνα BTC/USD στο 1D

Στο ημερήσιο timeframe, το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει καθοδική τάση και τη διόρθωσή του απέναντί της. Η δομή της τάσης αναγνωρίζεται ως καθοδική και η γραμμή CHOCH παραμένει στα 97.900$. Μόνο πάνω από αυτό το επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί ότι η καθοδική τάση έχει τελειώσει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής τάσης σε ανοδική, θεωρούμε ότι η πτώση θα συνεχιστεί. Στο ημερήσιο γράφημα, η πλησιέστερη ζώνη POI για νέες πωλήσεις βρίσκεται μεταξύ 79.500$ και 81.100$. Η περιοχή αυτή έχει ήδη δοκιμαστεί δύο φορές και έχει σχηματιστεί επιβεβαίωση στο ωριαίο γράφημα με τη μορφή break της ανοδικής δομής. Η δεξαμενή ρευστότητας κάτω από τη γραμμή τάσης παραμένει στόχος τιμής.

Γενική Εικόνα BTC/USD στο 4H

Στο 4ωρο timeframe, η τιμή ενδέχεται να ολοκληρώνει τον σχηματισμό της ανοδικής τάσης, καθώς η ανοδική δομή έχει διασπαστεί (διάσπαση της γραμμής CHOCH). Ο χαρακτήρας κίνησης του κρυπτονομίσματος παραμένει εξαιρετικά μη ελκυστικός, αλλά απολύτως τυπικός για διόρθωση. Η περαιτέρω άνοδος είναι ιδιαίτερα αμφίβολη, καθώς στο ημερήσιο γράφημα η τιμή έχει προσεγγίσει το bearish FVG, κοντά στο οποίο ενδέχεται να ολοκληρωθεί η διόρθωση. Το τέλος της ανοδικής τάσης μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη νέας φάσης στο ημερήσιο timeframe. Στο προσεχές διάστημα θα εξετάζουμε bearish σχηματισμούς και short θέσεις.

Συστάσεις Συναλλαγών για BTC/USD:

Το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει μια πλήρως ανεπτυγμένη καθοδική τάση και τη διόρθωση απέναντί της. Συνεχίζουμε να αναμένουμε πτώση, με στόχο τα 57.500$ (το επίπεδο Fibonacci 61,8% από μια τριετή ανοδική τάση), και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιστροφής της τάσης. Ωστόσο, ακόμη και το επίπεδο των 57.500$ δεν φαίνεται ως τελικό σημείο στάσης. Ανάμεσα στα POIs αυτή τη στιγμή, το πλησιέστερο bearish FVG στο ημερήσιο γράφημα βρίσκεται στο εύρος 79.300$ - 81.200$. Η τιμή αντέδρασε σε αυτό, έχει σχηματιστεί επιβεβαίωση στο ωριαίο γράφημα και έχει υπάρξει break της δομής στο 4ωρο γράφημα. Επομένως, θα ήταν συνετό να ανοίξουν short θέσεις στο άμεσο μέλλον και να παρακολουθείται ο σχηματισμός bearish patterns. Οι καθοδικοί στόχοι βρίσκονται κάτω από το επίπεδο των 60.000$.

Επεξηγήσεις για τις Εικονογραφήσεις:

CHOCH – break της δομής τάσης.

Liquidity – Η ρευστότητα από τα stop loss orders των traders, την οποία οι market makers χρησιμοποιούν για να χτίσουν τις θέσεις τους.

FVG – Περιοχή αναποτελεσματικότητας τιμής. Η τιμή διασχίζει αυτές τις περιοχές πολύ γρήγορα, γεγονός που υποδηλώνει πλήρη απουσία της μίας πλευράς στην αγορά. Στη συνέχεια, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε αυτές τις περιοχές.

IFVG – Αντεστραμμένη περιοχή αναποτελεσματικότητας τιμής. Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια περιοχή, η τιμή δεν αντιδρά σε αυτήν, αλλά τη διασπά έντονα και στη συνέχεια την επαναδοκιμάζει από την αντίθετη πλευρά.

OB – Order block. Το κερί στο οποίο ο market maker άνοιξε θέση με στόχο τη λήψη ρευστότητας για τη διαμόρφωση της θέσης του προς την αντίθετη κατεύθυνση.