30.04.202614:00 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 30 Απριλίου – Εστίαση στη συνεδρίαση της Federal Reserve

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε τη σταδιακή του πτώση την Τετάρτη και, το πρωί της ίδιας ημέρας, δοκίμασε το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 38,2% στο 1,1666. Μια κίνηση εδραίωσης κάτω από αυτό το επίπεδο θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 23,6% – 1,1568. Μια ανοδική αντίδραση από το 1,1666 θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν αντιστροφή υπέρ του ευρώ και κάποια άνοδο προς το επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1745.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο γράφημα προς το παρόν δεν προκαλεί ανησυχία. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει την προηγούμενη κορυφή, ενώ το νέο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό. Μια προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στήριξε τους αγοραστές, επιτρέποντάς τους να διαμορφώσουν ένα ισχυρό ανοδικό κύμα. Ωστόσο, τρεις εβδομάδες αργότερα, μπορεί να ειπωθεί ότι η γεωπολιτική ξανακινείται προς μια δυσμενή κατεύθυνση. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, ο Donald Trump είναι προετοιμασμένος για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που ουσιαστικά ακυρώνει τις ελπίδες για διαπραγματεύσεις και ειρήνη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Οι πωλητές ανακτούν την αυτοπεποίθησή τους.

Την Τετάρτη δημοσιεύτηκε πλήθος οικονομικών στοιχείων, αλλά κανένα δεν είχε αξιοσημείωτη επίδραση στην κίνηση του ζεύγους. Αυτό μας οδηγεί στο βασικό γεγονός της ημέρας, το οποίο επίσης δεν είχε καμία επίδραση στις συναλλαγές συναλλάγματος. Η FOMC, όπως ήταν αναμενόμενο, διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, και το πιο αξιοσημείωτο σχόλιο του Jerome Powell ήταν η πρόθεσή του να παραμείνει στην επιτροπή νομισματικής πολιτικής για αόριστο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, ο Powell θα παραδώσει την ηγεσία στον Kevin Warsh στις 15 Μαΐου, αλλά θα παραμείνει ένα σημαντικό πρόσωπο εντός της Federal Reserve. Δεδομένου ότι ο Powell δεν αποχωρεί από την FOMC, ο Donald Trump δεν θα είναι σε θέση να διορίσει αντικαταστάτη που θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των «περιστεριών» στην επιτροπή. Οι πωλητές συνεχίζουν να αξιοποιούν το πλεονέκτημά τους, καθώς η πολιτική της Fed ενδέχεται να παραμείνει πιο επιθετική τα επόμενα χρόνια, η γεωπολιτική επιδεινώνεται και πάλι, οι προοπτικές για ειρήνη και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι περιορισμένες, και οι τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει σε υψηλό τετραετίας. Σε λίγες ώρες θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της European Central Bank, αλλά φαίνεται απίθανο να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τους traders.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και σταθεροποιήθηκε κάτω από το επίπεδο Fibonacci 61,8% στο 1,1706. Έτσι, η πτωτική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης στο 76,4% – 1,1617. Οι πωλητές έχουν ανακτήσει την πρωτοβουλία, κάτι που είναι ξεκάθαρα ορατό στο ωριαίο γράφημα. Δεν παρατηρούνται προς το παρόν αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι επαγγελματίες επενδυτές άνοιξαν 2.768 θέσεις αγοράς και έκλεισαν 12.538 θέσεις πώλησης. Σε ορίζοντα επτά εβδομάδων, το συνολικό πλεονέκτημα των αγοραστών είχε εξαλειφθεί, όμως οι δύο τελευταίες εβδομάδες δείχνουν ότι οι «bulls» έχουν ξαναρχίσει την ανοδική τους κίνηση. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον στις 217.000, έναντι 176.000 θέσεων πώλησης. Η ψαλίδα ανοίγει και πάλι υπέρ του ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Ωστόσο, οι παγκόσμιες εξελίξεις — που μόνο λίγες δεν ήταν τα τελευταία χρόνια — συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος έχει μόνο παγώσει, δεν έχει τελειώσει. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα εξαρτηθεί λιγότερο από τη νομισματική πολιτική της Fed ή της ECB και τα οικονομικά δεδομένα, και περισσότερο από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Γερμανία – Μεταβολή λιανικών πωλήσεων (06:00 UTC)
• Γερμανία – Ποσοστό ανεργίας (07:55 UTC)
• Γερμανία – Μεταβολή ΑΕΠ Α΄ τριμήνου (08:00 UTC)
• Ευρωζώνη – Μεταβολή ΑΕΠ Α΄ τριμήνου (09:00 UTC)
• Ευρωζώνη – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (09:00 UTC)
• Ευρωζώνη – Ποσοστό ανεργίας (09:00 UTC)
• Ευρωζώνη – Απόφαση επιτοκίων ECB (12:15 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Δείκτης Core PCE (12:30 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Μεταβολή ΑΕΠ Α΄ τριμήνου (12:30 UTC)
• Ηνωμένες Πολιτείες – Προσωπικό εισόδημα και δαπάνες (12:30 UTC)
• Ευρωζώνη – Συνέντευξη Τύπου της ECB (12:45 UTC)
• Ευρωζώνη – Ομιλία της Προέδρου της ECB Christine Lagarde (15:15 UTC)

Στις 30 Απριλίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει δώδεκα σημαντικά γεγονότα. Η επίδραση της ροής ειδήσεων στη διάθεση της αγοράς μπορεί να διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πρόβλεψη EUR/USD και εμπορικές συστάσεις:

Θέσεις πώλησης ήταν δυνατές μετά από ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1745 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1666. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να διατηρηθούν σήμερα με στόχο το 1,1568, εφόσον το ζεύγος κλείσει κάτω από το 1,1666. Θέσεις αγοράς συνιστώνται σε ανοδική αντίδραση από το 1,1666, με στόχο το 1,1745.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,2082–1,1410 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.