30.04.202604:10 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση διαπραγμάτευσης για το GBP/USD στις 30 Απριλίου. Θα τερματιστεί η κίνηση σε εύρος για τη στερλίνα;

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD επιχείρησε για άλλη μια φορά την Τετάρτη να διασπάσει την περιοχή στήριξης 1,3465-1,3480, αλλά απέτυχε εκ νέου. Κατά συνέπεια, το πλάγιο κανάλι 1,3465-1,3588 παραμένει επίκαιρο. Πτωτική τάση θα εξετάζαμε μόνο σε κίνηση κάτω από την περιοχή 1,3465-1,3480. Η μεταβλητότητα ήταν και πάλι ελάχιστη την Τετάρτη, ενόψει της βραδινής συνεδρίασης της FOMC. Προς το παρόν δεν λαμβάνουμε υπόψη τα αποτελέσματα της συνεδρίασης ούτε την αντίδραση της αγοράς σε αυτά. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι traders αγνόησαν για άλλη μια φορά την σχετικά σημαντική έκθεση για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ.

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, όπως αναφέραμε, η ανοδική τάση παραμένει άθικτη. Γραμμή τάσης δεν υπάρχει προς το παρόν, αλλά δεν είναι και απαραίτητη αυτή τη στιγμή. Το πρώτο μισό της εβδομάδας ήταν εντελώς κενό από θεμελιώδη και μακροοικονομικά γεγονότα, και μόνο η συνεδρίαση της FOMC το βράδυ χθες προκάλεσε κάποια μικρή κίνηση στην αγορά. Σήμερα τη σκυτάλη θα πάρει η Bank of England, επομένως η μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να αυξηθεί. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της Πέμπτης, το ζεύγος GBP/USD ενδέχεται να παραμείνει πάνω από τη στιβαρή περιοχή στήριξης 1,3465-1,3480.

Στο χρονοδιάγραμμα 5 λεπτών, σχηματίστηκαν αρκετά σήματα συναλλαγών την Τετάρτη, αλλά δεν υπήρχε λόγος εκτέλεσής τους. Αρχικά, το ζεύγος σταθεροποιήθηκε κάτω από την κρίσιμη γραμμή και στη συνέχεια αντέδρασε ανοδικά από την περιοχή 1,3465-1,3480. Το πρώτο σήμα δεν άξιζε προσοχής, καθώς ακριβώς από κάτω βρισκόταν μια ισχυρή ζώνη στήριξης. Το δεύτερο σήμα θα μπορούσε να είχε εκτελεστεί από τους traders, ωστόσο δεν είδαμε και πάλι καμία ανοδική κίνηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε συνθήκες συσσώρευσης (flat), οι γραμμές του δείκτη Ichimoku χάνουν σε ισχύ, οπότε τα όρια του πλάγιου καναλιού λειτουργούν ως τα βασικά σημεία αναφοράς.

COT Report

Οι αναφορές COT για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι το κλίμα των commercial traders μεταβάλλεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες και οι μπλε γραμμές, που αποτυπώνουν τις καθαρές θέσεις των commercial και non-commercial traders, διασταυρώνονται συχνά και βρίσκονται συχνά κοντά στο μηδέν. Την τρέχουσα περίοδο, οι γραμμές αποκλίνουν, με τους non-commercial traders να υπερισχύουν στις... πωλήσεις. Ωστόσο, δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η ζήτηση για νομίσματα με αυξημένο κίνδυνο υποχωρεί, ενώ η ζήτηση για το δολάριο αυξάνεται.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το δολάριο συνεχίζει να υποχωρεί λόγω των πολιτικών του Donald Trump, όπως φαίνεται στο weekly timeframe (εικόνα παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι πολιτικές του Trump στοχεύουν άμεσα και έμμεσα στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί παράγοντες αποτελούν προς το παρόν προτεραιότητα και πρόσφατα έχουν προσφέρει ισχυρή στήριξη στο δολάριο. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το αμερικανικό δολάριο ενδέχεται να διατηρεί ακόμη περιθώρια ανόδου. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (με ημερομηνία 21 Απριλίου), η ομάδα "Non-commercial" άνοιξε 8.100 συμβόλαια BUY και 5.500 συμβόλαια SELL. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση των non-commercial traders αυξήθηκε κατά 2.600 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD συνεχίζει να σχηματίζει ανοδική τάση, η οποία θα μπορούσε να αντιστραφεί εάν η βρετανική λίρα σταθεροποιηθεί κάτω από την περιοχή 1,3465–1,3480. Η επίδραση των γεωπολιτικών παραγόντων αποδυναμώνεται, όπως υποδεικνύουν οι πρόσφατες κινήσεις· ωστόσο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή βρίσκονται προς το παρόν σε παύση. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται εξ αποστάσεως. Αυτή η κατάσταση στηρίζει μια ανοδική προκατάληψη για τη βρετανική λίρα.

Για τις 30 Απριλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Η γραμμή Senkou Span B (1,3487) και η γραμμή Kijun-sen (1,3511) ενδέχεται επίσης να δώσουν σήματα. Συνιστάται η τοποθέτηση εντολής stop-loss στο επίπεδο του break even εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπίζονται στη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Bank of England, ενώ στις ΗΠΑ θα δημοσιευτεί η έκθεση ΑΕΠ πρώτου τριμήνου σε αρχική εκτίμηση. Επιπλέον, η αγορά ενδέχεται να συνεχίσει να προεξοφλεί τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της FOMC και την ομιλία του Jerome Powell. Έτσι, σήμερα μπορεί να αναμένεται αυξημένη μεταβλητότητα, αλλά το βασικό ζητούμενο για τη λίρα αυτή τη στιγμή είναι η διάσπαση του πλαγίου καναλιού.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχο την περιοχή 1,3369–1,3377, εφόσον η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από το εύρος 1,3465–1,3480. Οι μακροχρόνιες (long) θέσεις παραμένουν επίκαιρες, με στόχο το 1,3588, καθώς η τιμή έχει πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση από την περιοχή 1,3465–1,3480.

Επεξηγήσεις των Γραφημάτων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το τετράωρο. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει προηγουμένως. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.