30.04.202604:10 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση διαπραγμάτευσης για το EUR/USD στις 30 Απριλίου. Τρίτη ημέρα απόλυτης ηρεμίας

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD διαπραγματεύτηκε και πάλι μάλλον υποτονικά την Τετάρτη, με χαμηλή μεταβλητότητα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκαν η συνεδρίαση της FOMC και η ομιλία του Jerome Powell, γεγονός που, φυσικά, αύξησε τη μεταβλητότητα της αγοράς κατά τις τελευταίες αυτές ώρες. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας δεν σημειώθηκαν κινήσεις στην αγορά. Ακόμη και σχετικά σημαντικές ανακοινώσεις, όπως τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία και οι παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ, αγνοήθηκαν από την αγορά. Έτσι, το ευρώ παραμένει εντός μιας νέας πτωτικής τάσης που διαμορφώθηκε μετά τη διάσπαση των γραμμών του δείκτη Ichimoku και της γραμμής τάσης.

Από τεχνικής άποψης, η ανοδική τάση έχει διασπαστεί, αλλά για να συνεχιστεί η ενίσχυση του δολαρίου απαιτείται κάποιος πρόσθετος λόγος. Ο γεωπολιτικός παράγοντας δεν προσφέρει πλέον την ίδια στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα· η αγορά αγνοεί το μακροοικονομικό υπόβαθρο· τα θεμελιώδη γεγονότα δεν εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα· και η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πιθανότητα μιας νέας ανόδου του ζεύγους είναι υψηλότερη από την πιθανότητα συνέχισης της πτώσης. Ωστόσο, για να μπορούμε να είμαστε πιο βέβαιοι για ένα τέτοιο σενάριο, είναι αναγκαία μια εκ νέου ανοδική διάσπαση των γραμμών του δείκτη Ichimoku.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών την Τετάρτη, δημιουργήθηκε μόνο ένα σήμα πώλησης. Κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνεδρίασης, το ζεύγος αντέδρασε πτωτικά από τη γραμμή Kijun-sen και υποχώρησε περίπου 20 pips, ακόμη λιγότερο από την προηγούμενη ημέρα. Η μεταβλητότητα ήταν και πάλι χαμηλή και η πλησιέστερη ζώνη στόχος δεν επιτεύχθηκε.

Έκθεση COT

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT φέρει ημερομηνία 21 Απριλίου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται γρήγορα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ρευστοποιούν θέσεις σε ευρώ υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτούργησε για κάποιο διάστημα ως «νόμισμα-καταφύγιο». Ωστόσο, αυτή η φάση μπορεί ήδη να ανήκει στο παρελθόν.

Εξακολουθούμε να μην διακρίνουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ευρώ, ενώ παραμένουν επαρκείς λόγοι για αποδυνάμωση του δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν λήξει η «ημερομηνία λήξης» αυτού του παράγοντα, η κατάσταση θα επανέλθει στα προηγούμενα δεδομένα. Είναι πιθανό αυτή η περίοδος να έχει ήδη παρέλθει. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο των $1,06 (η γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα παραμείνει σε ισχύ. Προς το παρόν, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί σημαντικά από την καθοδική γραμμή τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων της ομάδας «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 2.700, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 12.500. Ως εκ τούτου, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 15.200 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD έχει αρχίσει να διαμορφώνει καθοδική τάση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά δεν επιδεινώνεται, επομένως προς το παρόν υπάρχουν λίγοι ισχυροί λόγοι για περαιτέρω ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου. Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν αρκετά σημαντικά γεγονότα, οπότε μπορεί να αναμένεται καλή μεταβλητότητα. Τεχνικά, το δολάριο βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση από το ευρώ, αλλά αυτό το πλεονέκτημα πρέπει ακόμη να αξιοποιηθεί.

Για τις 30 Απριλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1758) και την Kijun-sen (1,1713). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε την εντολή stop-loss στο επίπεδο του break-even εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένος σημαντικός αριθμός μακροοικονομικών ανακοινώσεων στη Γερμανία, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Οι περισσότερες πιθανότατα θα αγνοηθούν από την αγορά, αλλά εξακολουθούμε να συνιστούμε προσοχή στην ανακοίνωση για τον πληθωρισμό στην ΕΕ και την έκθεση ΑΕΠ των ΗΠΑ. Η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί επίσης σήμερα, αλλά δεν αναμένονται σημαντικές αποφάσεις. Η μεταβλητότητα ενδέχεται να αυξηθεί, αλλά πιθανότατα όχι όσο αναμένουν όλοι.

Συστάσεις Διαπραγμάτευσης:

Σήμερα, οι traders μπορούν να ανοίξουν θέσεις πώλησης εάν η τιμή κάνει αναπήδηση από τη γραμμή Kijun-sen ή την περιοχή 1,1750-1,1760, με στόχο την περιοχή 1,1657-1,1666. Οι θέσεις αγοράς παραμένουν επίκαιρες, με στόχο το 1,3588, καθώς η τιμή πραγματοποίησε αναπήδηση από την περιοχή 1,3465-1,3480.

Επεξηγήσεις των Εικονογραφήσεων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως αναπηδήσει. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμένα πρότυπα.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.