29.04.202608:42 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες στρατηγικές για αρχάριους traders στις 29 Απριλίου

Το ευρώ, η στερλίνα και άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου ανέκαμψαν εν μέρει μετά από μια έντονη φάση ρευστοποιήσεων, πιθανότατα λόγω αναδιάρθρωσης θέσεων ενόψει της επερχόμενης συνεδρίασης της FOMC στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην έναρξη της αμερικανικής συνεδρίασης, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε στις 92,8 μονάδες, προσφέροντας σημαντική στήριξη στο δολάριο. Το αισιόδοξο αυτό στοιχείο, που αποτυπώνει το κλίμα των καταναλωτών σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της, ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική της αγοράς συναλλάγματος. Η ενίσχυση του δολαρίου, με τη σειρά της, επηρέασε την αξία και άλλων αποθεματικών νομισμάτων, δημιουργώντας κάποια ένταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη αποτελούν έναν από τους πρόδρομους δείκτες της μελλοντικής καταναλωτικής δαπάνης, η οποία αποτελεί σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Η άνοδος του δείκτη στις 92,8 μονάδες καταδεικνύει ότι οι Αμερικανοί παραμένουν αισιόδοξοι, παρά την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα, κατά το πρώτο μισό της ημέρας, αναμένεται έντονη κινητικότητα στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς πρόκειται να ανακοινωθούν αρκετοί σημαντικοί μακροοικονομικοί δείκτες, ικανοί να επηρεάσουν ουσιαστικά τη δυναμική του ευρώ και το γενικό κλίμα της αγοράς. Αναλυτές και επενδυτές θα εστιάσουν στα στοιχεία για τη δανειοδότηση του ιδιωτικού τομέα στη Ζώνη του Ευρώ, στις μεταβολές του νομισματικού agregate M3, καθώς και στον δείκτη τιμών καταναλωτή στη Γερμανία.

Η δημοσίευση των στοιχείων για τη δανειοδότηση του ιδιωτικού τομέα στη Ζώνη του Ευρώ αποτελεί βασικό δείκτη που αποτυπώνει την υγεία του τραπεζικού συστήματος και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Σταθερή άνοδος του δανεισμού δείχνει ότι οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να χορηγούν δάνεια και ότι η ζήτηση από επιχειρήσεις και νοικοκυριά αυξάνεται. Παράλληλα, οι μεταβολές στο νομισματικό agregate M3 στη Ζώνη του Ευρώ θα προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για τη ρευστότητα στην οικονομία. Άνοδος του M3 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μελλοντικές πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που θα προκαλούσε ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γερμανία, ως τη μεγαλύτερη οικονομία της Ζώνης του Ευρώ, διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής πληθωριστικής εικόνας στην περιοχή. Μέτρια άνοδος του πληθωρισμού μετά την απότομη αύξηση του Μαρτίου θα εκληφθεί ως ένδειξη υγιούς οικονομίας· ωστόσο, μια επιτάχυνση θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία στην ΕΚΤ και να την ωθήσει σε πιο περιοριστική νομισματική πολιτική.

Όσον αφορά τη βρετανική στερλίνα, οι αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να παραμείνουν ήρεμες σήμερα λόγω της απουσίας σημαντικών ανακοινώσεων, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανανεωμένες πιέσεις στο ζεύγος GBP/USD. Μετά τη σημαντική διόρθωση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο μισό της προηγούμενης αμερικανικής συνεδρίασης, η βρετανική στερλίνα βρέθηκε και πάλι υπό κάποια πίεση. Ωστόσο, η απουσία νέων θετικών ή αρνητικών ειδήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα δημιουργεί ένα κενό, μέσα στο οποίο προηγούμενες τάσεις ενδέχεται να επανεμφανιστούν.

Εάν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, θα ήταν συνετό να εφαρμοστεί στρατηγική Mean Reversion. Εάν τα στοιχεία υπερβούν σημαντικά ή υπολείπονται αισθητά των προσδοκιών των οικονομολόγων, η στρατηγική Momentum θα ήταν η καταλληλότερη προσέγγιση.

Στρατηγική Momentum (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αγορές σε breakout του επιπέδου 1,1710, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς τις 1,1745 και 1,1775.
• Πωλήσεις σε breakout του επιπέδου 1,1695, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς τις 1,1670 και 1,1645.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αγορές σε breakout του επιπέδου 1,3515, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς τις 1,3553 και 1,3575.
• Πωλήσεις σε breakout του επιπέδου 1,3500, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς τις 1,3480 και 1,3445.

Για το ζεύγος USD/JPY

• Αγορές σε breakout του επιπέδου 159,85, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς τις 160,05 και 160,35.
• Πωλήσεις σε breakout του επιπέδου 159,60, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του δολαρίου προς τις 159,39 και 159,00.

Στρατηγική Mean Reversion (Retracement):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Εξετάστε πωλήσεις μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,1722, αν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Εξετάστε αγορές μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,1695, αν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Εξετάστε πωλήσεις μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3525, εφόσον η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Εξετάστε αγορές μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3495, εφόσον η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD

• Εξετάστε πώληση μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7177, εφόσον η ισοτιμία επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Εξετάστε αγορά μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,7150, εφόσον η ισοτιμία επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD

• Σκεφτείτε να πουλήσετε μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3694, εφόσον η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Σκεφτείτε να αγοράσετε μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3674, εφόσον η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.