28.04.202610:06 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 28 Απριλίου – Τα βασικά γεγονότα είναι ακόμη μπροστά

Τη Δευτέρα, το ζεύγος EUR/USD επέστρεψε στο επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1745, αντέδρασε ανοδικά από αυτό και αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Έτσι, η πτωτική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί σήμερα προς το επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,1666. Σταθεροποίηση πάνω από το επίπεδο 1,1745 θα ευνοήσει το ευρώ και την επανάληψη της ανόδου προς το επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1824.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα προς το παρόν δεν προκαλεί ανησυχίες. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε έξι προηγούμενες κορυφές, ενώ το πιο πρόσφατο καθοδικό κύμα δεν πλησίασε καν το προηγούμενο χαμηλό. Μια προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στήριξε τους αγοραστές, επιτρέποντάς τους να σχηματίσουν ένα ισχυρό ανοδικό κύμα. Έτσι, η τρέχουσα τάση είναι ανοδική. Βραχυπρόθεσμα, το γεωπολιτικό υπόβαθρο μπορεί να επιδεινωθεί ξανά, γεγονός που θα ενίσχυε το πτωτικό κλίμα. Ωστόσο, για να σπάσει η ανοδική τάση θα χρειαστούν πλέον δύο καθοδικά κύματα ή διάσπαση κάτω από το χαμηλό της 6ης Απριλίου.

Τη Δευτέρα, το μακροοικονομικό υπόβαθρο περιορίστηκε σε μία μόνο έκθεση, η οποία αρχικά δεν προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δημοσιεύθηκε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK της Γερμανίας, ο οποίος ήταν χειρότερος ακόμη και από τις ήδη ασθενικές προβλέψεις. Ωστόσο, στο πρώτο μισό της ημέρας το ευρώ δεν έδειξε αδυναμία, ενώ στο δεύτερο μισό υποχώρησε, αλλά σαφώς όχι εξαιτίας του δείκτη GfK. Συνεπώς, τη Δευτέρα δεν ανακοινώθηκαν σημαντικές ειδήσεις και οι traders παραμένουν σε στάση αναμονής. Αυτή η εβδομάδα θα φέρει σημαντικές ανακοινώσεις (ΑΕΠ Α’ τριμήνου, πληθωρισμός, δείκτης ISM), καθώς και συνεδριάσεις της Federal Reserve, της ECB και της Bank of England. Επομένως, τα πιο σημαντικά γεγονότα αυτής της εβδομάδας βρίσκονται ακόμη μπροστά μας. Θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις και οι traders δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η γεωπολιτική συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο επενδυτικό κλίμα σε καθημερινή βάση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις, αλλά είναι πιθανό να προκύψουν νέες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να παραμείνει παγωμένη επ’ αόριστον και αναμένεται να οδηγηθεί σε μια λογική κατάληξη.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντιστράφηκε υπέρ του ευρώ και σταθεροποιήθηκε πάνω από το επίπεδο 61,8% Fibonacci στο 1,1706. Έτσι, η άνοδος μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1778. Εδραίωση κάτω από το 1,1706 θα ευνοήσει το δολάριο ΗΠΑ και την επανέναρξη της πτώσης προς το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1617. Σήμερα δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 2.768 θέσεις Long και έκλεισαν 12.538 θέσεις Short. Σε διάστημα επτά εβδομάδων, το συνολικό πλεονέκτημα των «ταύρων» εξαφανίστηκε, όμως οι δύο τελευταίες εβδομάδες δείχνουν ότι οι αγοραστές έχουν επανεκκινήσει τη δραστηριότητά τους. Ο συνολικός αριθμός θέσεων Long που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 217.000, ενώ οι θέσεις Short σε 176.000. Η ψαλίδα ανοίγει ξανά υπέρ του ευρώ.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι βασικοί συμμετέχοντες της αγοράς εξακολουθούν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πυκνές τα τελευταία χρόνια, συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος έχει απλώς παγώσει και δεν έχει τερματιστεί. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ και δολαρίου ΗΠΑ θα εξαρτηθούν όχι τόσο από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB, ούτε από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• ΗΠΑ – ADP Employment Change (12:15 UTC).
• Ευρωζώνη – Ομιλία της Προέδρου της ECB Christine Lagarde (18:30 UTC).

Στις 28 Απριλίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει δύο δευτερεύοντα γεγονότα. Ο αντίκτυπος του ειδησεογραφικού υπόβαθρου στη διάθεση της αγοράς την Τρίτη αναμένεται να παραμείνει εξαιρετικά περιορισμένος.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Θέσεις πώλησης μπορούσαν να ανοίξουν σε κίνηση αναπήδησης (rebound) από το επίπεδο 1,1745 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1666. Αυτές οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν και σήμερα. Αν η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από το 1,1666, οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν με στόχο το 1,1568. Θέσεις αγοράς συνιστώνται σε κλείσιμο πάνω από το 1,1745 με στόχο το 1,1824 ή σε αναπήδηση (rebound) από το επίπεδο 1,1666.

Τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,2082–1,1410 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.