24.04.202604:03 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση για το EUR/USD στις 24 Απριλίου. Οι δείκτες PMI δεν καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD συνέχισε την πτωτική διορθωτική του κίνηση την Πέμπτη. Η μεταβλητότητα παραμένει αρκετά χαμηλή εδώ και αρκετές ημέρες και η πτώση του ζεύγους είναι καθαρά τεχνικής φύσεως. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το γεωπολιτικό υπόβαθρο προσφέρει αυτή τη στιγμή ήπια στήριξη στο δολάριο ΗΠΑ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σαφώς δεν έχει αποκλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός τηρείται από όλες τις πλευρές, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ούτε κάποια κίνηση από τα δύο μέρη προς την κατεύθυνση συνομιλιών. Χθες δημοσιεύθηκαν δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους τομείς υπηρεσιών και μεταποίησης στην ΕΕ και τη Γερμανία, καθώς και στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά, κρίνοντας από τη μεταβλητότητα του ζεύγους, αυτά τα στοιχεία δεν κατάφεραν για άλλη μια φορά να κινήσουν το ενδιαφέρον της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, το ευρωπαϊκό νόμισμα κινείται υποτονικά πτωτικά σε τεχνική βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Από τεχνική άποψη, η ανοδική τάση ενδέχεται να διαταραχθεί σύντομα. Η ανοδική γραμμή τάσης έχει διασπαστεί, αλλά η γραμμή Senkou Span B παραμένει ακόμη άθικτη. Μέχρι να παραβιαστεί, δεν θα βιαστούμε να συμπεράνουμε ότι η τοπική ανοδική τάση έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, σημαντικές γεωπολιτικές ειδήσεις μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, πυροδοτώντας μια νέα «καταιγίδα» στην αγορά.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, δεν σχηματίστηκαν σήματα συναλλαγών την Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή προσέγγισε τη γραμμή Senkou Span B αλλά δεν αντέδρασε σε αυτήν. Ως εκ τούτου, δεν δημιουργήθηκε σήμα αγοράς.

COT Report

Η πιο πρόσφατη αναφορά COT φέρει ημερομηνία 14 Απριλίου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ταχύτατα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι traders ξεφορτώνονται το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Η πολιτική του Trump δεν έχει αλλάξει, όμως προς το παρόν το δολάριο λειτουργεί ως «νόμισμα-καταφύγιο», γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα τη ζήτησή του.

Ακόμα δεν διακρίνουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν το αμερικανικό δολάριο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε το δολάριο προσωρινά εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτή η «διάρκεια ζωής» λήξει, οι συνθήκες θα επανέλθουν σε ό,τι ίσχυε πριν. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως και στο 1,06 (γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα παραμείνει ακόμα σε ισχύ. Προς το παρόν, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί ιδιαίτερα από την καθοδική γραμμή τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει σχεδόν ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην κατηγορία «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 13.700, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 19.900. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 33.600 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει ανοδική τάση, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση διόρθωσης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά δεν επιδεινώνεται, επομένως υπάρχουν λίγοι ισχυροί λόγοι για ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου βραχυπρόθεσμα. Η τρέχουσα εβδομάδα είναι διορθωτική και χαμηλής μεταβλητότητας, με την αγορά να αναμένει σημαντικά γεγονότα.

Για τις 24 Απριλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1674) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1765). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μη ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (breakeven) εάν η τιμή κινηθεί 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Παρασκευή, η Γερμανία θα δημοσιεύσει τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, και το University of Michigan θα ανακοινώσει τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ. Η αγορά είναι πιθανό να αγνοήσει αυτά τα μακροοικονομικά στοιχεία, καθώς δεν τα θεωρεί σημαντικά.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Την Παρασκευή, οι traders μπορούν να ανοίξουν θέσεις πώλησης εάν η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από την περιοχή 1,1657-1,1666, με στόχο την περιοχή 1,1615-1,1625. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίγονται σε αντίδραση (bounce) από τη γραμμή Senkou Span B, με στόχο την περιοχή 1,1750-1,1760.

Επεξηγήσεις των Γραφημάτων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο από το 4ωρο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.