22.04.202608:21 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες στρατηγικές για αρχάριους traders στις 22 Απριλίου

Το ευρώ, η στερλίνα και άλλα περιουσιακά στοιχεία με αυξημένο ρίσκο ανέκτησαν γρήγορα σήμερα τις χθεσινές τους απώλειες έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, για αντικειμενικά βάσιμους λόγους. Ναι, τα χθεσινά θετικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,7%, στήριξαν το δολάριο ΗΠΑ, οδηγώντας σε πτώση αρκετών στοιχείων υψηλού κινδύνου. Όλα δείχνουν ότι, παρά τη γεωπολιτική κατάσταση, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ συνεχίζουν να δαπανούν, στηρίζοντας έτσι την επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης επηρεάζει άμεσα τα έσοδα των επιχειρήσεων, τονώνει την παραγωγή και ενισχύει τις επενδύσεις. Επομένως, η θετική δυναμική σε αυτόν τον τομέα οδηγεί αναπόφευκτα σε αισιοδοξία μεταξύ των traders, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, η χθεσινή άνοδος του δολαρίου αντιστράφηκε γρήγορα όταν ο Trump ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, παρότι η Ισλαμική Δημοκρατία επεσήμανε ότι κανείς δεν του το είχε ζητήσει.

Σήμερα, στο επίκεντρο της προσοχής των συμμετεχόντων στην αγορά κατά το πρώτο μισό της ημέρας θα βρεθούν τα μακροοικονομικά στοιχεία από την Ευρωζώνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν τα στοιχεία για τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος θα δώσει εικόνα για τα συναισθήματα των καταναλωτών και την προθυμία τους να δαπανήσουν στο προσεχές διάστημα. Ο δείκτης αυτός παραδοσιακά λειτουργεί ως σημαντικό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών προοπτικών της καταναλωτικής ζήτησης, που αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Bundesbank θα δημοσιεύσει την μηνιαία της έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικό υλικό και αξιολογήσεις για την οικονομική κατάσταση στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το κλίμα στην αγορά θα είναι η ομιλία του προέδρου της Bundesbank Joachim Nagel. Τα σχόλιά του σχετικά με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, τις πληθωριστικές τάσεις και το παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον θα παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις σχετικά με τα μελλοντικά βήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όσον αφορά τη βρετανική στερλίνα, το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου προμηνύεται επίσης ιδιαίτερα πυκνό σε γεγονότα. Το βασικό σημείο εστίασης για τους traders θα είναι οι δείκτες πληθωρισμού — ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης τιμών κατοικιών. Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της βρετανικής οικονομίας και ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη μελλοντική νομισματική πολιτική της Bank of England. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αποτελεί άμεσο δείκτη των πληθωριστικών πιέσεων. Η δυναμική του επιτρέπει την αξιολόγηση του κατά πόσο η κεντρική τράπεζα καταφέρνει να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών, εν μέσω της πρόσφατης απότομης ανόδου των τιμών ενέργειας. Υψηλές ή αυξανόμενες τιμές του CPI μπορεί να υποδηλώνουν την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα νομισματικής πολιτικής.

Εάν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, είναι προτιμότερο να ενεργήσει κανείς βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Αντίθετα, εάν τα δεδομένα διαφοροποιηθούν σημαντικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η στρατηγική Momentum.

Στρατηγική Momentum (Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 1,1760, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς τα επίπεδα 1,1790 και 1,1822·
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 1,1740, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς τα επίπεδα 1,1720 και 1,1700·

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 1,3530, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς τα επίπεδα 1,3567 και 1,3596·
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 1,3506, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς τα επίπεδα 1,3477 και 1,3450·

Για το ζεύγος USD/JPY:

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 159,35, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς τα επίπεδα 159,60 και 159,90·
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 159,13, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του δολαρίου προς τα επίπεδα 158,87 και 158,57·

Στρατηγική Mean Reversion (Επιστροφή):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Εξετάστε το ενδεχόμενο πώλησης μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,1768 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,1734 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Εξετάστε πωλήσεις μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3532 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Εξετάστε αγορές μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3499 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD:

• Εξετάστε το ενδεχόμενο πώλησης μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7180 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,7155 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο·

Για το ζεύγος USD/CAD:

• Εξετάστε το ενδεχόμενο πώλησης μετά από αποτυχημένο breakout πάνω από το 1,3663, σε επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς μετά από αποτυχημένο breakout κάτω από το 1,3645, σε επιστροφή προς αυτό το επίπεδο.