20.04.202612:53 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 20 Απριλίου: Το κλίμα στην αγορά μεταστρέφεται από αισιοδοξία σε απαισιοδοξία

Το ζεύγος EUR/USD ενισχύθηκε την Παρασκευή μέχρι το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 61,8% στο 1,1824, στη συνέχεια αντέστρεψε την πορεία του από αυτό, γύρισε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και υποχώρησε έως το επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1745. Μια ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο σήμερα θα ευνοούσε το ευρώ και μια εκ νέου άνοδο προς το 1,1824. Μια καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,1745 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci 38,2% στο 1,1666.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα προς το παρόν δεν προκαλεί ανησυχίες. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε έξι προηγούμενες κορυφές, ενώ το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν κατάφερε να σπάσει το πιο πρόσφατο χαμηλό. Η δεκατετραήμερη εκεχειρία μεταξύ Iran και United States στήριξε τους αγοραστές, επιτρέποντάς τους να διαμορφώσουν ένα ισχυρό ανοδικό κύμα. Έτσι, η τάση είναι αυτή τη στιγμή ανοδική. Βραχυπρόθεσμα, οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορεί να κλιμακωθούν και πάλι, δίνοντας ισχύ και αυτοπεποίθηση στους πωλητές. Ωστόσο, για να σπάσει η ανοδική τάση, θα χρειαστούν δύο καθοδικά κύματα ή διάσπαση κάτω από το χαμηλό της 6ης Απριλίου.

Την Παρασκευή δεν υπήρξαν πολλά σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, αλλά αργά μέσα στην ημέρα, ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την Tehran, με αποτέλεσμα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Δυστυχώς, έως το Σάββατο, το Iran έκλεισε και πάλι τα στενά, καθώς οι ΗΠΑ δεν είχαν άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Οι εντάσεις άρχισαν να αυξάνονται και πάλι, όταν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αρκετά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν από τα στενά. Η Tehran δήλωσε ότι η Washington παραβίασε τους όρους της επαναλειτουργίας και ότι ο αποκλεισμός θα συνεχιστεί έως ότου τα αμερικανικά πλοία σταματήσουν να μπλοκάρουν τα ιρανικά σκάφη και άλλα εμπορικά πλοία που κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Tehran και Washington έχει προγραμματιστεί για σήμερα, αλλά η κατάσταση παραμένει αρκετά τεταμένη. Χθες, ο Donald Trump δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Iran θα συνεχιστεί εάν δεν υπογραφεί σύντομα συμφωνία ειρήνης. Η Tehran εξακολουθεί να αρνείται την εξαγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός της χώρας, επομένως και ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μπορεί να αποτύχει. Μετά από δύο εβδομάδες εκεχειρίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το πετρέλαιο ξεκίνησε την εβδομάδα με ελαφρά πτώση, αλλά μια αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ή η αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα άνοδο των τιμών.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος αντέδρασε ανοδικά από το επίπεδο διόρθωσης 38,2% στο 1,1849, αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και σταθεροποιήθηκε κάτω από το επίπεδο Fibonacci 50,0% στο 1,1778. Έτσι, η πτώση μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1706. Μία κίνηση πάνω από το 1,1778 θα επέτρεπε στους αγοραστές (bulls) να εξαπολύσουν νέα επίθεση με στόχο το 1,1849. Προς το παρόν, δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 13.693 θέσεις αγοράς και έκλεισαν 19.866 θέσεις πώλησης. Τις τελευταίες επτά εβδομάδες, το συνολικό πλεονέκτημα των bulls έχει εξαφανιστεί. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που διακρατούν οι επενδυτές-κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 214.000, ενώ οι θέσεις πώλησης σε 188.000. Πριν από δύο μήνες, οι bulls είχαν πάνω από διπλάσιο πλεονέκτημα μεταξύ των μη εμπορικών επενδυτών.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Ωστόσο, τα διεθνή γεγονότα — τα οποία δεν έχουν λείψει τα τελευταία χρόνια — εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος έχει απλώς παύσει, αλλά δεν έχει λήξει. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα εξαρτηθεί λιγότερο από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve ή της ECB ή από τα οικονομικά στοιχεία και περισσότερο από τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση με το Ιράν. Το δολάριο μπορεί ακόμη να επωφεληθεί από αυτήν την κατάσταση.

Οικονομικό ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

Στις 20 Απριλίου, το οικονομικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει σημαντικά γεγονότα. Συνεπώς, το ειδησεογραφικό υπόβαθρο δύσκολα θα επηρεάσει το κλίμα της αγοράς τη Δευτέρα.

Πρόβλεψη και επενδυτικές συμβουλές για το EUR/USD:

Ευκαιρίες για πωλήσεις παρουσιάστηκαν μετά από απόκρουση από το επίπεδο 1,1824 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1745. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε. Νέες ευκαιρίες πώλησης μπορεί να προκύψουν μετά από κλείσιμο κάτω από το 1,1745, με στόχο το 1,1666. Θέσεις αγοράς συνιστώνται μετά από απόκρουση από το 1,1745 με στόχο το 1,1824.

Τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,2082 έως το 1,1410 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474 έως το 1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.