20.04.202604:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση του GBP/USD για τις 20 Απριλίου. Σκιώδεις Διαπραγματεύσεις

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD κινήθηκε παρόμοια με το ζεύγος EUR/USD καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής. Οι λόγοι ήταν απολύτως ίδιοι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όλη η αγορά συναλλάγματος «χορεύει» γύρω από το δολάριο ΗΠΑ εδώ και δύο μήνες. Είναι απίθανο η κατάσταση να αλλάξει τη νέα εβδομάδα. Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά και την Κυριακή δεν υπήρχε καμία ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, ο Donald Trump προχώρησε σε νέο καταιγισμό απειλών προς την Τεχεράνη. Ανεπίσημες πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν εξακολουθεί να μην έχει πρόθεση να εγκαταλείψει το πυρηνικό του δυναμικό. Έτσι, παραμένει μυστήριο το τι ακριβώς διαπραγματεύονται τα δύο μέρη. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται ολοένα και πιο τυπικές· οι συνομιλίες πραγματοποιούνται, αλλά και οι δύο πλευρές κατανοούν ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, η ανοδική τάση διατηρείται, αλλά είναι πιθανό να δούμε διόρθωση τη νέα εβδομάδα. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι’ αυτό. Πρώτον, το γεωπολιτικό υπόβαθρο επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δεύτερον, η αγορά άρχισε να πουλά τα EUR/USD και GBP/USD την Παρασκευή, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Τρίτον, σχηματίστηκε «πτωτική» απόκλιση (bearish divergence) στον δείκτη CCI στο 4ωρο χρονοδιάγραμμα. Τέταρτον, η βρετανική λίρα απέτυχε τρεις φορές να διασπάσει το επίπεδο του 1,3588. Έτσι, αναμένουμε πτώση τουλάχιστον έως το κάτω όριο του Ichimoku cloud – τη γραμμή Senkou Span B.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών την Παρασκευή, σχηματίστηκαν τρία σήματα συναλλαγών. Το πρώτο σήμα – απόκρουση από την περιοχή 1,3533–1,3548 – αποδείχθηκε ψευδές. Το δεύτερο σήμα επέτρεψε στους traders να ανοίξουν θέσεις αγοράς, αλλά η τιμή δεν έφτασε στην περιοχή-στόχο. Το τρίτο σήμα στην ίδια περιοχή σχηματίστηκε λίγο πριν κλείσει η αγορά για το Σαββατοκύριακο, επομένως δεν θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη. Συνολικά, δεν ήταν η πιο επιτυχημένη ημέρα, αλλά μόνο λόγω της τελικής πτώσης του ζεύγους.

COT Report

Οι αναφορές COT για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι το συναίσθημα των commercial traders μεταβάλλεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές, που απεικονίζουν τις καθαρές θέσεις των commercial και non-commercial traders, διασταυρώνονται συχνά και βρίσκονται κυρίως κοντά στο μηδενικό σημείο. Επί του παρόντος, οι γραμμές απομακρύνονται μεταξύ τους, με τους non-commercial traders να εξακολουθούν να κυριαρχούν στις... πωλήσεις. Ωστόσο, δεδομένων των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, δεν προκαλεί πια έκπληξη ότι η ζήτηση για νομίσματα υψηλότερου ρίσκου μειώνεται, ενώ η ζήτηση για το δολάριο αυξάνεται.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το δολάριο συνεχίζει να υποχωρεί λόγω των πολιτικών του Trump, όπως φαίνεται στο weekly timeframe (βλ. το παραπάνω γράφημα). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για πολύ καιρό ακόμη, και οι πολιτικές του Trump στοχεύουν τόσο άμεσα όσο και έμμεσα στην αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. Ωστόσο, προς το παρόν επικρατούν οι γεωπολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι παρέχουν ισχυρή στήριξη στο δολάριο. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (από τις 14 Απριλίου), η ομάδα "Non-commercial" άνοιξε 7.600 συμβόλαια BUY και 5.900 συμβόλαια SELL. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση των non-commercial traders αυξήθηκε κατά 1.700 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση GBP/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD συνεχίζει να διαμορφώνει ανοδική τάση, η οποία θα μπορούσε να ακυρωθεί εάν ξεσπάσει ξανά ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η επιρροή της γεωπολιτικής φαίνεται να αποδυναμώνεται, αν κρίνουμε από τις κινήσεις αυτής της εβδομάδας, παρότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή βρίσκονται προς το παρόν σε παύση. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μπλοκαρισμένα και δεν σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Μια διόρθωση διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Για τις 20 Απριλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Η γραμμή Senkou Span B (1,3382) και η γραμμή Kijun-sen (1,3516) θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν πηγές σημάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (break even) όταν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Τη Δευτέρα δεν είναι προγραμματισμένα σημαντικά γεγονότα ή ανακοινώσεις ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε στις ΗΠΑ, επομένως όλη η προσοχή της αγοράς θα εστιάσει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και στη ρητορική του Trump. Οι traders ενδέχεται σήμερα να αντιδράσουν μόνο στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις (short) με στόχο την περιοχή 1,3369-1,3377, εφόσον η τιμή εδραιωθεί κάτω από τη ζώνη 1,3465-1,3480. Μακροχρόνιες θέσεις (long) μπορούν να ανοίξουν με στόχους τα επίπεδα 1,3588 και 1,3671-1,3681, εάν η τιμή πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση (bounce) από την περιοχή 1,3465-1,3480 ή από την κρίσιμη γραμμή.

Επεξηγήσεις των Γραφημάτων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει στο παρελθόν αντιδράσει (αναπηδήσει). Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματιστικά πρότυπα.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας trader.