20.04.202604:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση του EUR/USD για τις 20 Απριλίου. Κατάπαυση του πυρός χωρίς κατάπαυση του πυρός

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD κινήθηκε σε μια απολύτως προβλέψιμη κατεύθυνση μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Στο πρώτο μισό της ημέρας, χωρίς μακροοικονομικές ή θεμελιώδεις ειδήσεις, η μεταβλητότητα ήταν μηδενική και η αγορά κινήθηκε πλάγια. Καθώς πλησίαζε το βράδυ, εμφανίστηκαν πληροφορίες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που προκάλεσε πτώση του δολαρίου ΗΠΑ. Προς το τέλος της ημέρας και της εβδομάδας, το ζεύγος κατρακύλησε κατά 90 pips, για το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να υπάρχει λογική εξήγηση. Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αγορά έχει εξαντλήσει την αισιοδοξία της σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και την εκ νέου λειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το δολάριο υποχωρεί για δύο συνεχόμενες εβδομάδες και, όπως έχουμε επισημάνει, κάθε παραμύθι κάποτε τελειώνει.

Από τεχνικής άποψης, το ζεύγος παραμένει σε ανοδική τάση στο ωριαίο χρονικό πλαίσιο, όπως αποδεικνύεται από τη γραμμή τάσης και τη θέση της τιμής πάνω από την κρίσιμη γραμμή Kijun-sen και την περιοχή 1,1750–1,1760. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να δούμε μια νέα πτώση μέσα στην εβδομάδα, έστω και διορθωτικού χαρακτήρα. Τα γεγονότα της Παρασκευής ήταν πολύ ενδιαφέροντα, αλλά στο μεταξύ έχουν περάσει δύο ημέρες, κατά τις οποίες το Ιράν πρόλαβε να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και η κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει και πάλι οξυνθεί σε οριακό σημείο. Έτσι, ο Donald Trump ανακοίνωσε την ετοιμότητά του να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, εάν ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων αποτύχει. Όπως είχαμε προειδοποιήσει, μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση για διαρκή ειρήνη.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, διαμορφώθηκαν την Παρασκευή δύο σήματα συναλλαγών. Αρχικά, το ζεύγος ξεπέρασε την περιοχή 1,1830–1,1837· ωστόσο, αυτό το σήμα αποδείχθηκε κατάφωρα ψευδές. Το επόμενο σήμα πώλησης, όμως, επέτρεψε στους traders όχι μόνο να ανακτήσουν όλες τις απώλειες από την πρώτη συναλλαγή, αλλά και να κλείσουν τη μέρα με κέρδος.

Έκθεση COT

Η πιο πρόσφατη έκθεση COT φέρει ημερομηνία 14 Απριλίου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο timeframe δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish», αλλά μειώνεται ραγδαία εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι traders ξεφορτώνονται το ευρώ υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτουργεί επί του παρόντος ως «νόμισμα-αποθεματικό», γεγονός που εξασφαλίζει υψηλή ζήτηση γι’ αυτό.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμη αρκετοί παράγοντες που θα αποδυνάμωναν το αμερικανικό δολάριο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας φτάσει στην «ημερομηνία λήξης» του, όλα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να πέσει στο επίπεδο του 1,06$ (η γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει ακόμα επίκαιρη. Αυτή τη στιγμή, το ζεύγος δεν έχει απομακρυνθεί σημαντικά από την πτωτική γραμμή τάσης, η οποία έχει διασπαστεί αρκετές φορές.

Η θέση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 13.700, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 19.900. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 33.600 συμβόλαια μόνο μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να διαμορφώνει ανοδική τάση. Μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μπορεί και πάλι να μετατοπίσει τις προτεραιότητες συναλλαγών των traders· επομένως, μια αισθητή πτώση είναι αρκετά πιθανή στη νέα εβδομάδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά δεν επιδεινώνεται, οπότε υπάρχουν και λίγοι ισχυροί λόγοι για περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ. Δεν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι να αναμένουμε πτώση του ζεύγους κάτω από το επίπεδο του 1,1400.

Για τις 20 Απριλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1,1658) και Kijun-sen (1,1769). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να μετακινείτε την εντολή Stop Loss στο σημείο ισοσκέλισης μόλις η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα σας προστατεύσει από πιθανές ζημίες εάν το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί άλλη μία ομιλία της Προέδρου της ECB Christine Lagarde στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σίγουρα θα σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ημερολόγιο γεγονότων είναι απολύτως κενό. Η γεωπολιτική θα βρεθεί εκ νέου στο προσκήνιο μετά τα γεγονότα του Σαββάτου και της Κυριακής.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Τη Δευτέρα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις εάν η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από την περιοχή 1,1750-1,1760, με στόχο την περιοχή 1,1657-1,1666. Μακροπρόθεσμες (long) θέσεις μπορούν να ανοίγονται μετά από ανοδική αντίδραση (bounce) από την περιοχή 1,1750-1,1760, με στόχο την περιοχή 1,1830-1,1837.

Επεξηγήσεις των Εικονογραφήσεων:

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης τιμών – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που μεταφέρονται στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το τετράωρο. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, διαύλοι τάσης και κάθε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας traders.