17.04.202619:57 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση EUR/USD στις 17 Απριλίου. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά!

Η κυματική δομή στο γράφημα 4 ωρών για το EUR/USD έχει αλλάξει. Δεν τίθεται ακόμα ζήτημα ακύρωσης του ανοδικού τμήματος τάσης (κάτω γράφημα), το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ωστόσο η δομή πλέον φαίνεται αμφίσημη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να μεταβαίνουμε σε χαμηλότερο timeframe (πάνω γράφημα) και να αναλύουμε απλούστερες, μικρότερες κυματικές δομές, προκειμένου να διαμορφώνουμε βραχυπρόθεσμες προβλέψεις που επαρκούν για το άνοιγμα συναλλαγών. Οι κυματικές δομές μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες και να επιτρέπουν πολλαπλά σενάρια. Η απλούστερη προσέγγιση είναι η διαπραγμάτευση τυπικών σχηματισμών τύπου «πέντε-τρία».

Στο παραπάνω γράφημα μπορεί να διακριθεί μια κλασική πεντακυματική δομή impulse με εκτεταμένο τρίτο κύμα. Εάν αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, τότε η δομή έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη ένας διορθωτικός σχηματισμός τουλάχιστον τριών κυμάτων. Επομένως, στο άμεσο μέλλον μπορεί να αναμένεται άνοδος των τιμών, αλλά στο πλαίσιο διόρθωσης σε σχέση με το προηγούμενο τμήμα τάσης. Οι τελευταίοι κυματικοί σχηματισμοί δεν ευθυγραμμίζονται ακόμη πλήρως με τη δομή ανώτερου βαθμού, όμως αυτό θα ξεκαθαρίσει με τον χρόνο. Η ανάκαμψη του ευρώ ενδέχεται να ολοκληρωθεί γύρω από το επίπεδο του 1,1824.

Το ζεύγος EUR/USD ενισχύθηκε κατά 35 pips την Παρασκευή. Δεν υπήρξαν σημαντικές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και μόνο το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το θέμα αυτό θα αναλυθεί περαιτέρω σε ξεχωριστές αναλύσεις, αλλά προς το παρόν μπορούμε να αξιολογήσουμε την αντίδραση της αγοράς. Παραδόξως, η αντίδραση ήταν σχετικά ήπια. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα αρχικά, όπως και η ζήτηση για το ασφαλές καταφύγιο του αμερικανικού δολαρίου. Ωστόσο, το δολάριο έχασε μόνο περίπου 50 pips και ανέκαμψε μέσα σε λίγες ώρες. Παράλληλα, η τρέχουσα κυματική δομή εξακολουθεί να υποδηλώνει τον σχηματισμό τουλάχιστον ακόμη ενός καθοδικού κύματος.

Μπορούμε να αναμένουμε ενίσχυση του δολαρίου την επόμενη εβδομάδα, δεδομένης της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ; Πιστεύω πως μπορούμε—και ιδού γιατί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ευρώ και η στερλίνα κινήθηκαν έντονα ανοδικά. Αυτό υποδηλώνει ότι η ζήτηση για δολάρια μειωνόταν, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά είχε ήδη προεξοφλήσει ένα σενάριο αποκλιμάκωσης. Ένα τέτοιο σενάριο προϋποθέτει όχι μόνο κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή (τουλάχιστον προσωρινά), αλλά και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παραδέχομαι ότι δεν περίμενα την επαναλειτουργία των Στενών το βράδυ της Παρασκευής ή ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στις αρχές του έτους, λίγοι προέβλεπαν και την εκδήλωση σύγκρουσης στο Ιράν. Επιπλέον, ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και δεν έχει υπογραφεί καμία ειρηνευτική συμφωνία. Επομένως, η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή. Μόνο όταν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφωνήσουν σε όλα τα βασικά ζητήματα θα μπορούμε να μιλάμε για οριστική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Γενικά συμπεράσματα

Με βάση την παρούσα ανάλυση του EUR/USD, το εργαλείο παραμένει εντός ανοδικού τμήματος τάσης (κάτω γράφημα) και, βραχυπρόθεσμα, εντός διορθωτικής δομής. Ο διορθωτικός κυματικός σχηματισμός φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένος και θα μπορούσε να επεκταθεί και να γίνει πιο περίπλοκος μόνο εάν επιτευχθεί μια σταθερή και μακροχρόνια κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και όλων των άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής. Διαφορετικά, μια νέα καθοδική αλληλουχία κυμάτων—ή τουλάχιστον ένα διορθωτικό κύμα—ενδέχεται να ξεκινήσει από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σε μικρότερο timeframe, είναι ορατό ολόκληρο το ανοδικό τμήμα τάσης. Η κυματική δομή δεν είναι απολύτως τυπική, καθώς τα διορθωτικά κύματα διαφέρουν σε μέγεθος. Για παράδειγμα, το κύμα 2 ανώτερου βαθμού είναι μικρότερο από το εσωτερικό κύμα 2 εντός του κύματος 3. Ωστόσο, τέτοιες περιπτώσεις πράγματι συμβαίνουν. Γενικά, είναι προτιμότερο να εστιάζουμε σε καθαρές και εύκολα κατανοητές δομές, παρά να επιμένουμε αυστηρά σε κάθε πιθανή καταμέτρηση κυμάτων. Η τάση ενδέχεται να αντιστραφεί στο κοντινό μέλλον.

Βασικές αρχές της ανάλυσής μου

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και σαφείς. Οι περίπλοκες δομές είναι δύσκολο να διαπραγματευτούν και συχνά μεταβάλλονται.
2. Εάν δεν υπάρχει βεβαιότητα για τις συνθήκες της αγοράς, είναι προτιμότερο να μένουμε εκτός.
3. Δεν υπάρχει ποτέ 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της αγοράς. Πάντα να χρησιμοποιείτε εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυάζεται με άλλους τύπους ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.