03.04.202609:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: GBP/USD. 3 Απριλίου. Η αγορά αναμένει στοιχεία από τις ΗΠΑ

Στο ωριαίο γράφημα, το ζεύγος GBP/USD την Πέμπτη υποχώρησε προς την περιοχή στήριξης 1,3199–1,3214. Μια ανοδική αντίδραση των τιμών από αυτή τη ζώνη θα ευνοήσει τη στερλίνα και κάποια άνοδο προς την περιοχή αντίστασης 1,3341–1,3352. Μια σταθεροποίηση των τιμών κάτω από το επίπεδο 1,3199–1,3214 θα ευνοήσει τη συνέχιση της πτώσης προς το επίπεδο 1,3139 και το επίπεδο Fibonacci 161,8% στο 1,3016.

Η κυματική εικόνα έχει στραφεί ξανά σε «πτωτική». Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα υπερέβη το προηγούμενο υψηλό μόλις κατά λίγες μονάδες, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε με σιγουριά το προηγούμενο χαμηλό. Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο παραμένει ασθενές για τη στερλίνα και η γεωπολιτική δίνει σχεδόν πλήρη κυριαρχία στους πωλητές στην αγορά. Ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει ο βασικός λόγος για την ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος τους τελευταίους μήνες. Οι αγοραστές μπορούν μόνο να ελπίζουν στη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην πτώση των τιμών του πετρελαίου και σε κατάπαυση του πυρός από όλα τα μέρη της σύγκρουσης.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο την Πέμπτη στήριξε έντονα τους πωλητές, καθώς ο Donald Trump σόκαρε για άλλη μια φορά την αγορά με νέες απειλές κατά του Ιράν. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τακτικά ειρηνική ρητορική, χθες το βράδυ υποσχέθηκε ξανά να καταστρέψει το Ιράν και να το επιστρέψει στη Λίθινη Εποχή. Οι χρηματιστές αντέδρασαν μονοσήμαντα — με πωλήσεις. Σήμερα θα δημοσιοποιηθούν σημαντικές αναφορές για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ και την ανεργία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη φορά θα έχουν τον χαρακτηρισμό «απλώς σημαντικές», καθώς ο Jerome Powell δήλωσε μόλις αυτή την εβδομάδα ότι η επιτροπή FOMC βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση. Η ευνοϊκή αυτή θέση έγκειται στο ότι η Federal Reserve μπορεί να αντέξει να περιμένει και να παρακολουθεί την εξέλιξη της πληθωριστικής διαδικασίας που συνδέεται με την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Έτσι, η ανεργία και η αγορά εργασίας δεν θα καθορίσουν την έκβαση της ψηφοφορίας για τη νομισματική πολιτική της FOMC στο άμεσο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, οι αναφορές παραμένουν σημαντικές και οι χρηματιστές δεν θα τις αγνοήσουν. Ως εκ τούτου, αναμένω αυξημένη δραστηριότητα των επενδυτών στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος ενοποιήθηκε πάνω από το καθοδικό κανάλι τάσης, κάτι που δεν πρόσφερε απολύτως τίποτα στους αγοραστές. Η αντίδραση από το διορθωτικό επίπεδο 61,8% στο 1,3340 ολοκληρώθηκε, ακολούθησε αντιστροφή υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και ξεκίνησε νέα πτωτική κίνηση. Μια παγίωση του ζεύγους κάτω από το επίπεδο Fibonacci 76,4% στο 1,3215 θα αυξήσει την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επίπεδο 1,3044. Σήμερα δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Το επενδυτικό κλίμα στην κατηγορία των "Non-commercial" traders έγινε ακόμη πιο πτωτικό κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς. Για επτά συνεχόμενες εβδομάδες, οι non-commercial traders αυξάνουν ενεργά τις πωλήσεις και μειώνουν τις αγορές. Ο αριθμός των long θέσεων που διατηρούν οι κερδοσκόποι αυξήθηκε κατά 2.166, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 4.927. Το χάσμα μεταξύ long και short θέσεων διαμορφώνεται πλέον ουσιαστικά ως εξής: 46 χιλιάδες έναντι 105 χιλιάδων. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι «αρκούδες» κυριαρχούν, γεγονός που δεν προκαλεί απορίες, δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης. Εξακολουθώ να μην πιστεύω σε μια μακροπρόθεσμη πτωτική τάση για τη στερλίνα, αλλά τώρα όλα εξαρτώνται όχι από τα οικονομικά μεγέθη, την εμπορική πολιτική του Trump ή τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά από τη διάρκεια, την κλίμακα και τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τον τελευταίο χρόνο, η στερλίνα έμοιαζε με ασφαλέστερο νόμισμα σε σύγκριση με το δολάριο — πιο σταθερό και με πιο ξεκάθαρο οικονομικό μέλλον. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, αρχικά ξεκίνησε μια διόρθωση με διατήρηση της ανοδικής τάσης και κατόπιν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή άρχισε να κλιμακώνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η γεωπολιτική παραμένει ο μοναδικός λόγος για την ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο:

• ΗΠΑ – Αλλαγή στις Nonfarm Payrolls (12:30 UTC).
• ΗΠΑ – Ποσοστό ανεργίας (12:30 UTC).

Στις 3 Απριλίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει δύο σημαντικά στοιχεία. Η επίδραση του ειδησεογραφικού υποβάθρου στο επενδυτικό κλίμα της αγοράς την Παρασκευή μπορεί να είναι ισχυρή. Αν ο Trump προχωρήσει σε νέες δηλώσεις και απειλές, η επίδραση μπορεί να είναι διπλά ισχυρή.

Πρόβλεψη GBP/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Πωλήσεις του ζεύγους ήταν δυνατές σε αναπήδηση από το επίπεδο 1,3341–1,3352 στο ωριαίο γράφημα με στόχο την περιοχή 1,3199–1,3214. Ο στόχος έχει επιτευχθεί. Νέες πωλήσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μετά από κλείσιμο κάτω από το επίπεδο 1,3199–1,3214 με στόχους τα 1,3139 και 1,3016. Αγορές σήμερα είναι δυνατές σε αναπήδηση από το επίπεδο 1,3199–1,3214 με στόχο την περιοχή 1,3341–1,3352.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν κατασκευαστεί από το 1,3341–1,3866 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,3012–1,3868 στο γράφημα 4 ωρών.