01.04.202613:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη Σύνοδο των ΗΠΑ – 1η Απριλίου

Κατά το πρώτο μισό της ημέρας, μόνο το ευρώ και το δολάριο Αυστραλίας μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών με τη στρατηγική Mean Reversion, αλλά τα ζεύγη δεν έφτασαν ποτέ σε ένα σωστό σημείο αντιστροφής. Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Momentum, διαπραγματεύτηκα το ιαπωνικό γεν και τη βρετανική στερλίνα, όπου παρατηρήθηκε αρκετά υψηλή μεταβλητότητα.

Τα ικανοποιητικά στοιχεία για τον μεταποιητικό PMI της Ευρωζώνης, που ήρθαν πάνω από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, διατήρησαν τη ζήτηση για το ευρώ στο πρώτο μισό της ημέρας. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, ο PMI της Ευρωζώνης για τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στις 51,6 μονάδες, υπερβαίνοντας την προκαταρκτική εκτίμηση των 51,4 και τις προσδοκίες των αναλυτών. Ο δείκτης αυτός, που αποτελεί βασικό προπορευόμενο μέτρο της κατάστασης του μεταποιητικού τομέα, δείχνει μέτρια αλλά πάντως θετική αύξηση της δραστηριότητας, κάτι που παραδοσιακά στηρίζει το ευρωπαϊκό νόμισμα.

Κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, η προσοχή της αγοράς θα στραφεί σε άλλα σημαντικά μακροοικονομικά γεγονότα. Οι traders θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στα στοιχεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η έκθεση ADP για τη μεταβολή της απασχόλησης εκτός αγροτικού τομέα. Ο δείκτης αυτός, ως προπορευόμενος δείκτης της συνολικής απασχόλησης, λειτουργεί συχνά ως προάγγελος των επίσημων στοιχείων για την αγορά εργασίας, προετοιμάζοντας το έδαφος για μεγαλύτερες κινήσεις στην αγορά.

Παράλληλα, οι επενδυτές θα εξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις. Ισχυρές επιδόσεις στις λιανικές πωλήσεις μπορεί να υποδηλώνουν υγιή καταναλωτική ζήτηση και, κατ’ επέκταση, ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, κάτι που αποτελεί θετικό παράγοντα για το δολάριο.

Σημαντική θα είναι επίσης η δημοσίευση του αμερικανικού δείκτη μεταποίησης ISM. Ο δείκτης αυτός, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών επιχειρήσεων, παρέχει μια συνολική αξιολόγηση του μεταποιητικού τομέα. Τιμές πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν επέκταση της δραστηριότητας, γεγονός που θα στήριζε επίσης το δολάριο.

Οι ομιλίες των μελών της Federal Reserve Open Market Committee, Alberto Musalem και Michael S. Barr, θα προσελκύσουν αναμφίβολα αυξημένη προσοχή από τους επενδυτές. Ωστόσο, ακόμη και ένας επιθετικός (hawkish) τόνος από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής είναι απίθανο να επισκιάσει τα σχέδια του Trump να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, οπότε είναι προτιμότερο να δοθεί έμφαση στις νέες δηλώσεις του Αμερικανού ηγέτη παρά στις θέσεις των προαναφερθέντων αξιωματούχων.

Σε περίπτωση ισχυρών δεδομένων, θα βασιστώ στην εφαρμογή της στρατηγικής Momentum. Αν δεν υπάρξει αντίδραση της αγοράς στα στοιχεία, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (breakout) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

Για το EUR/USD:

• Αγορές σε breakout του 1,1615 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο προς το 1,1635 και το 1,1675·
• Πωλήσεις σε breakout του 1,1580 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση προς το 1,1550 και το 1,1515·

Για το GBP/USD:

• Αγορές σε breakout του 1,3325 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο προς το 1,3366 και το 1,3394·
• Πωλήσεις σε breakout του 1,3290 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση προς το 1,3262 και το 1,3220·

Για το USD/JPY:

• Αγορές σε breakout του 158,87 μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο προς το 159,10 και το 159,30·
• Πωλήσεις σε breakout του 158,50 μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση προς το 158,30 και το 157,90·

Στρατηγική Mean Reversion (reversal) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

Για το EUR/USD:

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες πώλησης μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1622 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες αγοράς μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1569 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για GBP/USD:

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από αποτυχημένο ανοδικό breakout πάνω από το 1,3324 και επαναφορά κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από αποτυχημένο καθοδικό breakout κάτω από το 1,3265 και επαναφορά σε αυτό το επίπεδο.

Για το AUD/USD:

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πωλήσεις μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,6977 με επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορές μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,6925 με επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για USD/CAD:

• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για πώληση μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3906 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω ευκαιρίες για αγορά μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3877 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.