01.04.202608:31 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες στρατηγικές για αρχάριους traders την 1η Απριλίου

Ο Trump δεν πρόκειται να ηρεμήσει, και οι αγορές αντιδρούν ανάλογα.

Το δολάριο ΗΠΑ έχει υποχωρήσει, ενώ το ευρώ, η στερλίνα και άλλα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία έχουν σημειώσει απότομη άνοδο, αφού ο Donald Trump δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την εκστρατεία τους κατά του Ιράν μέσα σε δύο έως τρεις εβδομάδες, ανεξάρτητα από το αν η Τεχεράνη συμφωνήσει σε μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον ή όχι. Η δήλωση αυτή έγινε στον απόηχο της κλιμάκωσης των εντάσεων στον Περσικό Κόλπο και των πρόσφατων επιθέσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, για τις οποίες η Ουάσινγκτον κατηγορεί το Ιράν.

Οι αγορές εξέλαβαν τα λόγια του Προέδρου ως σήμα επικείμενης αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της ζήτησης για το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο. Ωστόσο, αυτή η πτώση του δολαρίου είναι απίθανο να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, καθώς δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βαίνει προς τερματισμό, ενώ βλέπουμε την ενεργή αναδιάταξη χερσαίων δυνάμεων προς την περιοχή.

Σήμερα, η πρώτη μισή ημέρα θα σημαδευτεί από τη δημοσίευση οικονομικών δεδομένων της Ευρωζώνης, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα και τη δυναμική των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν σε δύο βασικούς δείκτες: τον δείκτη PMI μεταποίησης και τα στοιχεία ανεργίας για τον Φεβρουάριο.

Αναμένεται ότι ο PMI, ο οποίος αποτυπώνει την κατάσταση του μεταποιητικού τομέα, θα δείξει περαιτέρω επιβράδυνση ή στασιμότητα. Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, της ανόδου των τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων, δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον για τους παραγωγούς. Παράλληλα, θα δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία για την ανεργία στην Ευρωζώνη. Αν και αναμένεται η αγορά εργασίας της περιοχής να παραμείνει σχετικά σταθερή, τυχόν απρόσμενες αποκλίσεις από τις προβλέψεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη μεταβλητότητα.

Όσον αφορά τη στερλίνα, οι traders πιθανότατα θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία PMI μεταποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έκθεση αυτή είναι συνήθως ένας από τους βασικούς δείκτες της υγείας της οικονομίας, καθώς αντικατοπτρίζει το κλίμα και τις προσδοκίες των διευθυντών προμηθειών για τις μελλοντικές τάσεις. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την αξία της βρετανικής λίρας και, στη συνέχεια, η Bank of England θα δημοσιεύσει τα πρακτικά και τη σύνοψη της συνεδρίασης της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (Monetary Policy Committee). Το έγγραφο αυτό συνήθως περιέχει πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς και τους λόγους για ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια και άλλα μέτρα νομισματικής πολιτικής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχόλια σχετικά με τους κινδύνους για τον πληθωρισμό, τις προοπτικές ανάπτυξης και τα ενδεχόμενα μελλοντικά βήματα της κεντρικής τράπεζας προς την κατεύθυνση της αύξησης και όχι της μείωσης των επιτοκίων, όπως αναμενόταν προηγουμένως.

Εάν τα δεδομένα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των οικονομολόγων, θα ήταν συνετό να δραστηριοποιηθεί κανείς βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Αν τα στοιχεία διαμορφωθούν σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, η στρατηγική Momentum θα αποτελούσε την καλύτερη προσέγγιση.

Στρατηγική Momentum (για breakouts):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 1,1588, που ενδέχεται να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς τα 1,1628 και 1,1667.
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 1,1551, που ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς τα 1,1516 και 1,1484.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 1,3265, που ενδέχεται να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς τα 1,3293 και 1,3328.
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 1,3240, που ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς τα 1,3200 και 1,3165.

Για το ζεύγος USD/JPY

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 158,74, που ενδέχεται να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς τα 159,09 και 159,29.
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 158,50, που ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση του δολαρίου προς τα 158,20 και 157,90.

Στρατηγική Mean Reversion (για retracements):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1587, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1550, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3268, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3225, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,6942, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από μια αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,6891, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD

• Θα αναζητήσω θέσεις short μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3921, όταν η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις long μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3889, όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο.