27.03.202611:37 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η δραστηριότητα των φαλαινών υποχωρεί

Το Bitcoin συνεχίζει ένα είδος ανοδικής κίνησης, η οποία στην πραγματικότητα είναι διόρθωση και διαρκεί περίπου μιάμιση μήνα. Στο ημερήσιο timeframe αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Υπάρχει μια «δεξαμενή» ρευστότητας από κάτω, την οποία η τιμή είναι πολύ πιθανό (περίπου 90%) να επισκεφθεί. Στο 4ωρο timeframe μπορεί κανείς να δει πόσο αργά ανεβαίνει το Bitcoin, εφόσον ανεβαίνει καθόλου. Έτσι, η άποψή μας παραμένει αμετάβλητη — η πτωτική τάση δεν έχει ολοκληρωθεί· η αγορά βρίσκεται σε φάση παύσης.

Στο μεταξύ, οι αναλυτές της Santiment αναφέρουν ότι η δραστηριότητα των μεγάλων παικτών έχει υποχωρήσει στα χαμηλά του 2023. Ο αριθμός των ημερήσιων συναλλαγών Bitcoin άνω των $100.000 έπεσε περίπου στις 6.400, ενώ οι συναλλαγές άνω του $1 εκατ. υποχώρησαν περίπου στις 1.500 την ημέρα. Η δραστηριότητα μεταξύ των μεγάλων συμμετεχόντων, συνεπώς, μειώνεται. Τι σημαίνει αυτό; Οι αισιόδοξοι αναλυτές το ερμηνεύουν ως συσσώρευση από «φάλαινες», που θα μπορούσε να προηγείται ενός νέου ανοδικού κύκλου. Ωστόσο, υπάρχει και μια δεύτερη, λιγότερο δημοφιλής ερμηνεία: μια απλή μείωση του ενδιαφέροντος για το Bitcoin μαζί με τα υπόλοιπα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Μια προβλέψιμη πτωτική τάση στο Bitcoin ξεκίνησε πριν από έξι μήνες. Στο ημερήσιο γράφημα είναι ξεκάθαρο ότι η τιμή «σκούπισε» δύο φορές τη ρευστότητα από τα πρόσφατα υψηλά και απέτυχε να ανακτήσει ανοδική ορμή. Έξι μήνες είναι μικρό διάστημα για έναν πλήρη κύκλο τάσης, επομένως μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η πτωτική τάση παραμένει.

Σε αυτή την περίπτωση, η δραστηριότητα εξασθενεί επειδή η αγορά βρίσκεται σε πτωτική τάση. Παρά τις ελκυστικές τιμές (το Bitcoin έχει χάσει πάνω από το 50% της αξίας του), δεν βλέπουμε ισχυρές αναπηδήσεις που θα υποδήλωναν εκτεταμένες αγορές στη «βουτιά» από όλες τις κατηγορίες traders. Μάλλον το αντίθετο: το πρόσφατο «σκούπισμα» ρευστότητας σε τοπικό υψηλό προειδοποιεί για μια πιθανή περαιτέρω πτώση στο κορυφαίο κρυπτονόμισμα. Επιπλέον, το Bitcoin διαθέτει πολλά καθοδικά επίπεδα-στόχους.

Συστάσεις συναλλαγών για BTC/USD

Το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει μια πλήρως ανεπτυγμένη πτωτική τάση. Εξακολουθούμε να αναμένουμε πτώση προς τα $57.500 (το επίπεδο 61,8% Fibonacci της τριετούς ανόδου), και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιστροφής τάσης. Ακόμη και τα $57.500 δεν φαίνονται πλέον ως οριστικός «σταθμός». Από τις περιοχές POI, σημειώνουμε μόνο το πλησιέστερο bearish FVG στο ημερήσιο TF, το οποίο βρίσκεται αρκετά μακριά από την τρέχουσα τιμή. Στο 4ωρο TF, η κίνηση της τιμής του Bitcoin δείχνει ξανά όλα τα χαρακτηριστικά μιας ζώνης συσσώρευσης (range). Πιο κάτω, παραμένει ένας ξεκάθαρος στόχος — η «δεξαμενή» ρευστότητας κάτω από την ανοδική γραμμή τάσης του ημερήσιου TF.

Συστάσεις συναλλαγών για ETH/USD

Μια πτωτική τάση βρίσκεται σε εξέλιξη στο ημερήσιο TF. Το βασικό μοτίβο πώλησης ήταν και παραμένει το bearish order block στο εβδομαδιαίο TF. Όπως είχαμε προειδοποιήσει, η κίνηση που πυροδοτείται από αυτό το σήμα μπορεί να είναι ισχυρή και παρατεταμένη. Από τότε που σχηματίστηκε αυτό το μοτίβο, το Ether έχει ήδη υποχωρήσει περίπου 55% (περίπου $2.500). Βραχυπρόθεσμα, το Ethereum μπορεί ακόμη να δει μια ασθενή ανοδική διόρθωση. Στο 4ωρο TF, το νόμισμα έχει εξέλθει από το πλάγιο κανάλι, αλλά δεν έχει ξεκινήσει νέα τάση. Τη Δευτέρα σχηματίστηκε ένα bullish FVG στο 4ωρο TF και η τιμή αντέδρασε σε αυτό. Η ιδανική στρατηγική τώρα είναι να περιμένουμε να «εξαντληθεί» το bearish μοτίβο στο ημερήσιο TF και στη συνέχεια να περιμένουμε μια πτώση κάτω από τη γραμμή τάσης.

Σχόλια για τα γραφήματα

CHOCH — change of character / αλλαγή χαρακτήρα της τάσης, διάσπαση της δομής της τάσης. Liquidity — ρευστότητα, τα Stop-Loss των traders που χρησιμοποιούν οι market makers για να χτίσουν τις θέσεις τους. FVG — Fair Value Gap (περιοχή αναποτελεσματικής τιμολόγησης). Η τιμή συχνά κινείται γρήγορα μέσα από τέτοιες περιοχές, γεγονός που υποδεικνύει την απουσία της μίας πλευράς της αγοράς. Αργότερα, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε αυτές τις ζώνες. IFVG — Inverted Fair Value Gap. Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια ζώνη, η τιμή δεν αντιδρά αλλά τη διασπά με ορμή και στη συνέχεια την επανελέγχει από την αντίθετη πλευρά.

OB — Order Block. Κερί στο οποίο ένας market maker άνοιξε θέση προκειμένου να «θερίσει» ρευστότητα και στη συνέχεια να διαμορφώσει τη δική του θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση.