26.03.202611:46 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 25 Μαρτίου. Οι εντάσεις γύρω από το Ιράν κλιμακώνονται ξανά

Την Τετάρτη, το ζεύγος EUR/USD αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και σταθεροποιήθηκε κάτω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 100,0% στο 1,1577. Έτσι, η πτωτική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci 127,2% στο 1,1440. Μια κίνηση εκ νέου πάνω από το επίπεδο 1,1577 θα ευνοούσε το ευρώ και την επανέναρξη της ανόδου προς το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1696.

Η κυματική δομή στο ωριαίο διάγραμμα παραμένει καθαρή. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν έσπασε το χαμηλό του προηγούμενου κύματος, ενώ το τελευταίο ανοδικό κύμα έσπασε την προηγούμενη κορυφή. Επομένως, η τάση συνεχίζει επί του παρόντος να μετατοπίζεται προς ανοδική κατεύθυνση. Οι ενέργειες του Donald Trump στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, με τη συμμετοχή περίπου δώδεκα χωρών, γεγονός που επιτρέπει στο δολάριο να προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση.

Την Τετάρτη ανακοινώθηκαν λίγα οικονομικά στοιχεία και οι traders δεν βρήκαν σε αυτά κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η προσοχή τους παραμένει στραμμένη στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σήματα τόσο από την Αμερική όσο και από τη Μέση Ανατολή είναι πολλά αλλά αντιφατικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, ο Trump έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Washington και η Τεχεράνη θα καταλήξουν σε συμφωνία στο άμεσο μέλλον — ή τουλάχιστον θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Οι traders πίστεψαν τον Trump τη Δευτέρα, αλλά αρκετές δηλώσεις από υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους στη συνέχεια διέλυσαν κάθε ελπίδα για ειρηνική έκβαση. Η Τεχεράνη απέρριψε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας ότι η Washington ουσιαστικά διαπραγματεύεται με τον εαυτό της. Την ίδια στιγμή, φέρεται να ετοιμάζεται για νέα στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή αμφίβιων δυνάμεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν πράγματι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης, ενώ οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι πιθανός στόχος θα μπορούσε να είναι το νησί Kharg, μέσω του οποίου διέρχεται σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το Ιράν εξακολουθεί να πουλά πετρέλαιο στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές χώρες. Έτσι, μια επίθεση στο νησί Kharg θα μπορούσε να στοχεύει στο να αποκόψει πλήρως το Ιράν από τα οικονομικά έσοδα που προκύπτουν από τις εξαγωγές ενέργειας. Κατά τη γνώμη μου, τα σήματα αυτής της εβδομάδας δείχνουν επικείμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης και όχι αποκλιμάκωση.

Στο 4ωρο γράφημα, το ζεύγος ανήλθε στο επίπεδο 76,4% Fibonacci στο 1,1617. Μια αντίδραση (rebound) από αυτό το επίπεδο λειτούργησε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ και πυροδότησε μια πτωτική κίνηση προς το επίπεδο διόρθωσης 100,0% στο 1,1474. Μια ανοδική (bullish) τάση θα καταστεί δυνατή αφού το ευρώ κλείσει πάνω από το καθοδικό κανάλι τάσης. Ο πρώτος στόχος για τους αγοραστές (bulls) είναι το επίπεδο 1,1706. Δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 52.800 θέσεις αγοράς (long) και άνοιξαν 31.212 θέσεις πώλησης (short). Η διάθεση της ομάδας "Non-commercial" παραμένει ανοδική λόγω του Donald Trump και των πολιτικών του, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε ενεργή μείωση των θέσεων long και αύξηση των θέσεων short. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων long που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 213.000, ενώ οι θέσεις short φτάνουν τις 191.000. Το πλεονέκτημα των αγοραστών σχεδόν εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες.

Συνολικά, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι παίκτες εξακολουθούν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Φυσικά, τα παγκόσμια γεγονότα — που μόνο λίγα δεν ήταν τα τελευταία χρόνια — επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους το επενδυτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή, όλη η προσοχή της αγοράς είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος συνεχίζει να κλιμακώνεται και να επεκτείνεται γεωγραφικά. Έτσι, βραχυπρόθεσμα, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα εξαρτηθεί όχι από τις νομισματικές πολιτικές της Federal Reserve ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά από τον πόλεμο στο Ιράν. Προς το παρόν, το δολάριο αντλεί το μέγιστο όφελος από αυτή την κατάσταση.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Γερμανία – Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (07:00 UTC).
• ΗΠΑ – Νέες Αιτήσεις Επιδόματος Ανεργίας (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC).

Στις 26 Μαρτίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει μόνο δύο ανακοινώσεις, καμία εκ των οποίων δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η επίδραση του ειδησεογραφικού φόντου στη διάθεση της αγοράς την Πέμπτη ενδέχεται να είναι ασθενής.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Ευκαιρίες για πωλήσεις υπήρχαν μετά την παγίωση κάτω από το επίπεδο 1,1577 με στόχο το 1,1440. Αγορές θα καταστούν δυνατές αφού το ζεύγος κλείσει πάνω από το επίπεδο 1,1577 με στόχο το 1,1696.

Τα επίπεδα Fibonacci χαράσσονται από το 1,1577–1,2082 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο γράφημα 4 ωρών.