20.03.202608:23 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες στρατηγικές για αρχάριους traders στις 20 Μαρτίου

Το ευρώ και η στερλίνα σημείωσαν απότομη άνοδο και υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι γι’ αυτό.

Χθες, τόσο το ευρώ όσο και η στερλίνα ενισχύθηκαν έντονα, αφού αξιωματούχοι των κεντρικών τραπεζών ανακοίνωσαν αιφνίδιες αλλαγές στις νομισματικές πολιτικές των χωρών τους. Μέλη της European Central Bank δήλωσαν ότι είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή τους τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Ο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντική άνοδο του πληθωρισμού.

Η ανακοίνωση αυτή εξέπληξε πολλούς συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι περίμεναν μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση από την ECB. Ωστόσο, η άνοδος του πληθωρισμού, που τροφοδοτείται από τη γεωπολιτική ένταση, ανάγκασε την κεντρική τράπεζα να επανεξετάσει τα σχέδιά της. Παρόμοια στάση υιοθέτησε και η ηγεσία της Bank of England. Χθες, ο Andrew Bailey δήλωσε ότι, αντί για σχέδια μείωσης των επιτοκίων, η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα αναγκαστεί να τα αυξήσει σύντομα, εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν βελτιωθεί.

Σήμερα, οι συμμετέχοντες στην αγορά, ειδικά όσοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη, αναμένουν ένα ιδιαίτερα ενεργό κλείσιμο της εβδομάδας. Το κύριο ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη δημοσίευση μακροοικονομικών στοιχείων που αποτυπώνουν τη φερεγγυότητα και την εξωτερική εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς και σε δηλώσεις από καίρια πρόσωπα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στο πρώτο μισό της ημέρας, αναμένουμε ανακοινώσεις από την ECB για τον λογαριασμό ισοζυγίου πληρωμών και το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης. Οι δείκτες αυτοί συγκαταλέγονται στους βασικούς δείκτες που αντανακλούν τις εξωτερικές χρηματοοικονομικές ροές προς την Ευρωζώνη. Ένα θετικό ισοζύγιο θα υποδηλώνει ότι οι εισροές ξένου συναλλάγματος στην Ευρωζώνη υπερβαίνουν τις εκροές. Μια αρνητική τάση στο ισοζύγιο μπορεί να σηματοδοτεί φυγή κεφαλαίων ή αύξηση των εξωτερικών χρεών, κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ευρώ.

Ιδιαίτερο βάρος έχει επίσης και η ομιλία του προέδρου της Bundesbank, Joachim Nagel, η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το κλίμα των επενδυτών. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα αναζητούν υποδείξεις στην ομιλία του σχετικά με πιθανές μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων, τη νομισματική πολιτική, τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Όσον αφορά τη στερλίνα, το πρώτο μισό της ημέρας στη χρηματοπιστωτική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα χαρακτηρίζεται από σχετική ηρεμία. Αναμένεται μόνο η δημοσίευση της έκθεσης για τις καθαρές δανειακές ανάγκες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο δείκτης αυτός παρέχει εικόνα για την έκταση του δημόσιου χρέους και την ανάγκη της κυβέρνησης να αντλήσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της. Η δεύτερη σημαντική δημοσίευση θα είναι τα στοιχεία για το ισοζύγιο βιομηχανικών παραγγελιών από την Confederation of British Industry. Ο δείκτης αυτός είναι προπορευόμενος, καθώς αντανακλά το κλίμα και τις προσδοκίες του μεταποιητικού τομέα της χώρας. Αν και τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μην προκαλέσουν έντονες κινήσεις στην αγορά, η δημοσίευσή τους θα προσφέρει μια πιο σαφή εικόνα της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, θα είναι προτιμότερο να κινηθεί κανείς βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Εάν τα δεδομένα αποδειχθούν σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, η στρατηγική Momentum θα ήταν η καλύτερη προσέγγιση.

Στρατηγική Momentum (για Breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Θέσεις αγοράς σε breakout στο επίπεδο του 1,1570 ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο του ευρώ προς τις περιοχές του 1,1600 και 1,1635·
• Θέσεις πώλησης σε breakout στο επίπεδο του 1,1540 ενδέχεται να οδηγήσουν σε πτώση του ευρώ προς τις περιοχές του 1,1505 και 1,1475·

Για το ζεύγος GBP/USD

• Θέσεις αγοράς σε breakout στο επίπεδο του 1,3415 ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο της στερλίνας προς τις περιοχές του 1,3440 και 1,3465·
• Θέσεις πώλησης σε breakout στο επίπεδο του 1,3390 ενδέχεται να οδηγήσουν σε πτώση της στερλίνας προς τις περιοχές του 1,3360 και 1,3320·

Για το ζεύγος USD/JPY

• Θέσεις αγοράς σε breakout στο επίπεδο του 158,57 ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο του δολαρίου προς τις περιοχές του 158,87 και 159,18·
• Θέσεις πώλησης σε breakout στο επίπεδο του 158,28 ενδέχεται να οδηγήσουν σε πτώση του δολαρίου προς τις περιοχές του 157,93 και 157,69·

Στρατηγική Mean Reversion (για Rebound):

Για το ζεύγος EUR/USD

• Θα αναζητηθούν short θέσεις μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,1581 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητηθούν long θέσεις μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,1546 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD

• Θα αναζητηθούν short θέσεις μετά από αποτυχημένο ανοδικό breakout πάνω από το 1,3432 και επιστροφή της τιμής κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητηθούν long θέσεις μετά από αποτυχημένο καθοδικό breakout κάτω από το 1,3390 και επιστροφή της τιμής σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος AUD/USD

• Θέσεις short θα αναζητηθούν έπειτα από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7105 με επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Θέσεις long θα αναζητηθούν έπειτα από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,7074 με επιστροφή σε αυτό το επίπεδο·

Για το ζεύγος USD/CAD

• Θα αναζητηθούν short θέσεις μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3742 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Θα αναζητηθούν long θέσεις μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3719 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο·