19.03.202604:39 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση συναλλαγών για το GBP/USD στις 19 Μαρτίου. Εν όψει της συνεδρίασης της Bank of England

Ανάλυση GBP/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων GBP/USD συνέχισε επίσης την πτωτική του κίνηση την Τετάρτη, υποκινούμενο από ένα σύνολο τυπικών παραγόντων. Η πτώση της βρετανικής λίρας ξεκίνησε για τεχνικούς λόγους, μετά από αναστροφή στην περιοχή 1,3369–1,3377. Η πτώση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, καθώς τότε ξεκίνησε η αμερικανική χρηματιστηριακή ημέρα. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού, που καταδεικνύει επιτάχυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, συνέχισε να πιέζει τη βρετανική λίρα χαμηλότερα. Επιπλέον, η συνεδρίαση της Fed ολοκληρώθηκε με σκλήρυνση των εκτιμήσεων για τη νομισματική πολιτική, γεγονός που ενίσχυσε το δολάριο κατά ακόμη 60 pips. Έτσι, η πτωτική τάση διατηρείται και οι traders δεν είναι ακόμη έτοιμοι να εγκαταλείψουν τις αγορές δολαρίου. Θα δούμε τι θα συμβεί αύριο, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων της Bank of England και της ECB.

Σε γενικές γραμμές, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για να αναμένουμε άνοδο της βρετανικής λίρας ούτε χθες ούτε σήμερα. Το ζεύγος GBP/USD δεν κατάφερε να υπερβεί τη γραμμή Senkou Span B και δεν μπόρεσε να διασπάσει τη γραμμή τάσης. Επομένως, η πτωτική τάση, η οποία διαρκεί ήδη ενάμιση μήνα, συνεχίζεται. Ο γεωπολιτικός παράγοντας που στηρίζει το δολάριο παραμένει βασικός μοχλός της ισχύος του αμερικανικού νομίσματος την άνοιξη του 2026.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, χθες δημιουργήθηκαν τρία σήματα συναλλαγών. Σημειώθηκαν δύο αναπηδήσεις από την περιοχή 1,3369–1,3377 και μια διπλή αναπήδηση από την περιοχή 1,3307–1,3312. Όλα τα σήματα θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί, και τα σήματα πώλησης απέφεραν καλό κέρδος. Στο τέλος της ημέρας, μετά τη συνεδρίαση της Fed, εμφανίστηκε ένα ακόμη σήμα πώλησης, με τη μορφή διάσπασης της περιοχής 1,3307–1,3312, αλλά ήρθε μετά από ένα σημαντικό γεγονός και ήταν πολύ αργά. Ωστόσο, και αυτό θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί από τους traders.

Έκθεση COT

Οι αναφορές COT για τη βρετανική λίρα δείχνουν ότι το επενδυτικό κλίμα των commercial traders μεταβάλλεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες και μπλε γραμμές που απεικονίζουν τις καθαρές θέσεις των commercial και non-commercial traders τέμνονται συχνά και βρίσκονται κατά κύριο λόγο κοντά στο μηδέν. Την παρούσα στιγμή, οι γραμμές απομακρύνονται μεταξύ τους, με τους non-commercial traders να εξακολουθούν να κυριαρχούν με... θέσεις πώλησης. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, δεν προκαλεί πλέον έκπληξη ότι η ζήτηση για πιο ριψοκίνδυνα νομίσματα μειώνεται, ενώ η ζήτηση για το δολάριο αυξάνεται.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το δολάριο συνεχίζει να υποχωρεί λόγω των πολιτικών του Donald Trump, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο εβδομαδιαίο time frame (εικόνα παραπάνω). Ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και η Fed θα μειώσει τα επιτόκια μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Η ζήτηση για το δολάριο θα μειωθεί, έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί παράγοντες αυτή τη στιγμή υπερισχύουν, προσφέροντας ισχυρή στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά COT (ημερομηνίας 10 Μαρτίου) για τη βρετανική λίρα, η ομάδα "Non-commercial" έκλεισε 10.200 συμβόλαια BUY και άνοιξε 1.200 συμβόλαια SELL. Έτσι, η καθαρή θέση των non-commercial traders μειώθηκε κατά ακόμη 11.400 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση GBP/USD 1H.

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος GBP/USD θα μπορούσε εδώ και καιρό να έχει περάσει σε φάση διαμόρφωσης ανοδικής τάσης, όμως η γεωπολιτική συνεχίζει να πιέζει τη στερλίνα προς τα κάτω. Παρά τη δυνατή πτώση του ζεύγους τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, εξακολουθούμε να τη θεωρούμε ως διόρθωση. Το ημερήσιο χρονοδιάγραμμα υποδεικνύει με σαφήνεια τη διατήρηση της ανοδικής τάσης. Δυστυχώς, η γεωπολιτική είναι ένας εξαιρετικά απρόβλεπτος παράγοντας, ικανός να επισκιάσει όλους τους υπόλοιπους, κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

Για τις 19 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημαντικά επίπεδα: 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Η γραμμή Senkou Span B (1,3365) και η γραμμή Kijun-sen (1,3312) μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές σημάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση του Stop Loss στο σημείο εισόδου (break even) εφόσον η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 20 pips. Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών.

Την Πέμπτη, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι προγραμματισμένες ανακοινώσεις για την ανεργία και τους μισθούς, καθώς και η συνεδρίαση της Bank of England. Στις ΗΠΑ, το οικονομικό ημερολόγιο είναι σχεδόν κενό. Σήμερα θα διαπιστώσουμε πόσο συστηματικά η αγορά προεξοφλεί τα θεμελιώδη, καθώς η Bank of England είναι πιθανό να υιοθετήσει πιο “hawkish” στάση σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίασή της.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να παραμείνουν σε θέσεις πώλησης (short) με στόχο την περιοχή 1,3201-1,3207 και χαμηλότερα, καθώς το ζεύγος έχει επανέλθει και σταθεροποιηθεί κάτω από την κρίσιμη γραμμή και αντέδρασε καθοδικά από την περιοχή 1,3369-1,3377. Οι θέσεις αγοράς (long) θα καταστούν εκ νέου επίκαιρες με στόχους τα 1,3437 και 1,3533, εφόσον η τιμή υπερβεί ανοδικά την περιοχή 1,3369-1,3377.

Επεξηγήσεις για τις Εικονογραφήσεις:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης (support/resistance) – παχιές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Πρόκειται για ισχυρές γραμμές.
• Επίπεδα ακροτάτων (extremum levels) – λεπτές κόκκινες γραμμές, από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας συμμετεχόντων στην αγορά.