18.03.202612:42 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη συνεδρία των Η.Π.Α. – 18 Μαρτίου

Το ευρώ, η βρετανική λίρα και το καναδικό δολάριο διαπραγματεύτηκαν σήμερα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Mean Reversion. Δεν εκτέλεσα καμία συναλλαγή με χρήση του Momentum.

Τα στοιχεία για την άνοδο του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ για τον Φεβρουάριο συνέπεσαν πλήρως με τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ οι τιμές βάσης ενισχύθηκαν κατά 2,4%. Αυτά τα μεγέθη υποδηλώνουν σταθερότητα στις τάσεις των τιμών, χωρίς όμως να αποκλείονται πιθανοί μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι—ιδίως μετά τη δραματική άνοδο-ρεκόρ στις τιμές της ενέργειας τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Παρότι ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο του 2% που έχει θέσει η European Central Bank, τα στοιχεία του Μαρτίου ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά. Αυτό αυξάνει την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και ωθεί την European Central Bank να επανεξετάσει τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Στο δεύτερο μισό της ημέρας, αναμένουμε τη δημοσίευση των δεδομένων για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) και τον βασικό PPI (εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας). Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση των πληθωριστικών τάσεων, καθώς αποτυπώνουν το κόστος των επιχειρήσεων και μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόδρομοι δείκτες για τον πληθωρισμό των καταναλωτών. Ωστόσο, παρά την ενημερωτική τους αξία, η προσοχή της αγοράς θα είναι στραμμένη σε ένα πιο σημαντικό γεγονός: την απόφαση της Federal Open Market Committee σχετικά με το βασικό επιτόκιο. Η πολιτική της Federal Reserve —είτε αλλάξει είτε διατηρήσει το επιτόκιο— έχει τον πιο ουσιαστικό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η απόφαση επιτοκίων της FOMC, μαζί με τα σχόλια του Προέδρου της Fed για τη μελλοντική νομισματική πολιτική εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν, θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες των traders και των επενδυτών βραχυπρόθεσμα. Μια “hawkish” στάση από τη Fed θα ενισχύσει το δολάριο, ενώ μια “dovish” στάση υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης θα οδηγήσει σε πιο έντονη αποδυνάμωση του δολαρίου.

Εάν τα δεδομένα είναι ισχυρά, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Εάν δεν υπάρξει αντίδραση της αγοράς στα δεδομένα, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (Breakout) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

EUR/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,1565, με στόχους το 1,1609 και το 1,1645
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,1522, με στόχους το 1,1487 και το 1,1448

GBP/USD

• Αγορά σε breakout πάνω από το 1,3371, με στόχους το 1,3406 και το 1,3440
• Πώληση σε breakout κάτω από το 1,3335, με στόχους το 1,3305 και το 1,3275

USD/JPY

• Αγορά σε breakout πάνω από το 159,18, με στόχους το 159,55 και το 159,74
• Πώληση σε breakout κάτω από το 158,85, με στόχους το 158,57 και το 158,28

Στρατηγική Mean Reversion (Reversal) για το δεύτερο μισό της ημέρας:

EUR/USD

• Αναζητήστε ευκαιρίες πώλησης μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,1561 και επιστροφή της τιμής κάτω από αυτό το επίπεδο
• Αναζητήστε ευκαιρίες αγοράς μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,1514 και επιστροφή της τιμής σε αυτό το επίπεδο

GBP/USD

• Αναζητήστε ευκαιρίες πώλησης μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3386 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο
• Αναζητήστε ευκαιρίες αγοράς μετά από αποτυχημένη καθοδική διάσπαση κάτω από το 1,3332 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο

AUD/USD

• Αναζητήστε ευκαιρίες πώλησης μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 0,7132 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο
• Αναζητήστε ευκαιρίες αγοράς μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 0,7100 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο

USD/CAD

• Αναζητήστε ευκαιρίες πώλησης μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,3719 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο
• Αναζητήστε ευκαιρίες αγοράς μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,3676 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο