18.03.202610:50 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. 18 Μαρτίου. Ο Trump προετοιμάζεται για υποχώρηση

Το ζευγάρι EUR/USD συνέχισε την ανοδική του κίνηση την Τρίτη, αφού ανέκαμψε από το διορθωτικό επίπεδο 127,2% στο 1.1440, κατευθύνοντας προς το επίπεδο Fibonacci 100,0% στο 1.1577. Μια αναπήδηση από αυτό το επίπεδο θα ήταν ευνοϊκή για τον δολάριο των ΗΠΑ και θα οδηγούσε σε κάποια πτώση προς το 1.1440. Μια εδραίωση πάνω από το 1.1577 θα αυξήσει την πιθανότητα περαιτέρω ανόδου προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 76,4% στο 1.1696.

Η κατάσταση του κύματος στο ωριαίο γράφημα παραμένει σαφής. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφή μόνο με λίγα pips, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα ξεπέρασε το προηγούμενο χαμηλό. Έτσι, η τάση παραμένει προς το παρόν "bearish." Οι ενέργειες του Donald Trump στη Μέση Ανατολή έχουν ενεργοποιήσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή που αφορούν περίπου ένα ντουζίνα χωρών, οι οποίες έχουν υποστηρίξει - και συνεχίζουν να υποστηρίζουν - το δολάριο ως νόμισμα καταφυγής.

Την Τρίτη, οι οικονομικές εκθέσεις είχαν και πάλι μικρή σημασία για τους εμπόρους, και η ελαφριά πτώση του δολαρίου μαζί με την υποχώρηση των αρκούδων μπορεί να σχετίσθηκε με μια ελαφριά ελάφρυνση της έντασης γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Donald Trump ετοιμάζεται να ακολουθήσει και πάλι την αρχή TACO (Trump Always Chickens Out) στο Ιράν. Πολύ λίγοι ειδικοί πιστεύουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα δεσμευτεί σε επίγεια επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, καθώς δεν υπάρχουν εγγυήσεις επιτυχίας. Μια τέτοια επιχείρηση θα οδηγούσε σε σοβαρές απώλειες ανάμεσα στο προσωπικό και τον εξοπλισμό των ΗΠΑ, κάτι που θα ζημιώνει περαιτέρω τους ήδη χαμηλούς δείκτες έγκρισης του Trump ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου. Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο Trump θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, αν και ο ηγέτης του Λευκού Οίκου θα δηλώσει πιθανότατα πλήρη νίκη για τον αμερικανικό στρατό. Έτσι, οι εμπόροι έχουν, πρώτον, ήδη υπολογίσει τη σύγκρουση και την αύξηση των τιμών της ενέργειας, και δεύτερον, για πρώτη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, υπάρχει το αίσθημα ότι δεν θα προκύψει περαιτέρω κλιμάκωση. Όπως λένε, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Γενικά, ο Trump έχει ασκήσει σημαντική πίεση στην οικονομία, τον στρατό και την πυρηνική υποδομή του Ιράν. Ο συγκρούση μπορεί πλέον να καταλήξει - αλλά εάν το ίδιο το Ιράν θα συμφωνήσει παραμένει αβέβαιο. Στην άποψή μου, το τέλος της σύγκρουσης τώρα εξαρτάται από την Τεχεράνη παρά από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο διάγραμμα 4-ώρου, το ζευγάρι έχει αντιστραφεί υπέρ του ευρώ και έχει εδραιωθεί πάνω από το επίπεδο Fibonacci 100,0% στο 1.1474. Έτσι, η ανοδική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο του 76,4% στο 1.1617. Μια εδραίωση κάτω από 1.1474 θα αυξούσε την πιθανότητα για περαιτέρω πτώση προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci του 127.2% στο 1.1310. Το φθίνον κανάλι τάσης συνεχίζει να υποδεικνύει πλήρη κυριαρχία από τους αρκούδες. Δεν παρατηρούνται άνοδες σε καμία διαφοροποίηση.

Έκθεση Δεσμεύσεων Επενδυτών (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 28.900 ρηματικές θέσεις και άνοιξαν 2.454 βαθματικές θέσεις. Το συναίσθημα της ομάδας "Μη εμπορικής" παραμένει ανοδικό χάρη στον Donald Trump και τις πολιτικές του, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει μια ενεργό μείωση στις ρηματικές θέσεις. Το συνολικό πλήθος ρηματικών θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 266.000, ενώ οι βαθματικές θέσεις ανέρχονται σε 160.000. Οι "ταύροι" συνεχίζουν ακόμη να διατηρούν σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά χάνουν γρήγορα έδαφος.

Συνολικά, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να βλέπουν το ευρώ με σημαντική εμπιστοσύνη. Αναμφίβολα, διάφορες παγκόσμιες εξελίξεις -από τις οποίες δεν έλειψαν τα τελευταία χρόνια- επηρεάζουν τους επενδυτές με διάφορους τρόπους. Συγκεκριμένα, η προσοχή της αγοράς είναι τώρα επικεντρωμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος συνεχίζει να επιδεινώνεται και να διευρύνεται γεωγραφικά. Έτσι, στο προσεχές μέλλον, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα εξαρτηθεί όχι από τη νομισματική πολιτική της Fed ή τα οικονομικά δεδομένα, αλλά από τον πόλεμο στο Ιράν. Και για την ώρα, το δολάριο είναι αυτό που επωφελείται περισσότερο από αυτήν την κατάσταση.

Οικονομικό ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (10:00 UTC)
• ΗΠΑ – Δείκτης Τιμών Παραγωγού (12:30 UTC)
• ΗΠΑ – Απόφαση της Fed για το επιτόκιο (18:00 UTC)
• ΗΠΑ – Dot plot (18:00 UTC)
• ΗΠΑ – Διάσκεψη Τύπου με τον Jerome Powell (18:30 UTC)

Στις 18 Μαρτίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει πέντε γεγονότα, τρία εκ των οποίων θα μπορούσαν να μετατοπίσουν την προσοχή της αγοράς από τη γεωπολιτική πίσω στην οικονομία. Οι επιπτώσεις του νέου υπόβαθρου στην αγοραστική διάθεση την Τετάρτη ενδέχεται να παρουσιαστούν, αλλά κυρίως το βράδυ και τη νύχτα.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για EUR/USD:

Η πώληση του ζεύγους ήταν δυνατή μετά από κλείσιμο κάτω του 1.1577 με στόχο το 1.1440. Ο στόχος έχει επιτευχθεί. Νέες ευκαιρίες πώλησης μπορούν να προκύψουν σε μια αναπήδηση από το 1.1577 με στόχο το 1.1440. Θέσεις αγοράς θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει σε μια αναπήδηση από το 1.1440 με στόχο το 1.1577. Αυτές οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν ακόμη και σήμερα. Νέες ευκαιρίες αγοράς μπορούν να προκύψουν με κλείσιμο πάνω από το 1.1577 με στόχο το 1.1696.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1.1577–1.2082 στο ωριαίο γράφημα και από το 1.1474–1.2082 στο γράφημα 4 ωρών.