18.03.202608:14 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών για το Bitcoin στις 18 Μαρτίου σύμφωνα με το σύστημα ICT

Το Bitcoin παρουσίασε αξιοπρεπή άνοδο στην αρχή της νέας εβδομάδας και έχει εξέλθει από το πλάγιο κανάλι στο οποίο βρισκόταν για τουλάχιστον έναν μήνα. Το «πτωτικό» order block έχει αναιρεθεί, αλλά όχι οριστικά. Δεδομένου ότι αυτό το μοτίβο διασπάστηκε με ορμητικό τρόπο, τώρα λειτουργεί ως breaker block και μπορεί να αποτελέσει πηγή σημάτων αγοράς, εάν η τιμή αντιδράσει σε αυτό από πάνω. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένα μοτίβο δεν έχει σημασία χωρίς αντίδραση της τιμής σε αυτό, και δεν υπάρχει επιβεβαίωση αυτής της αντίδρασης σε χρονικά πλαίσια χαμηλότερα κατά δύο βαθμίδες. Επομένως, το order block δεν παρείχε στους traders λόγους για πωλήσεις — η τιμή απλώς δεν αντέδρασε σε αυτό. Ωστόσο, η αντίδραση στο breaker block ενδέχεται να ακολουθήσει σήμερα.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι η έξοδος του Bitcoin από το πλάγιο κανάλι μέσω του άνω ορίου ήταν απρόσμενη για εμάς, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ζώνες για διόρθωση και τρία points of interest (POI) στο ημερήσιο γράφημα. Επιπλέον, υπάρχει πλέον μια δεξαμενή ρευστότητας (liquidity pool) στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο που ενδιαφέρει τους πωλητές (bears). Κάτω από αυτή τη δεξαμενή (γραμμή τάσης) υπάρχουν εκκρεμείς εντολές πώλησης και stop loss των αγοραστών. Έτσι, έχουμε έναν σαφή στόχο για τη διόρθωση (το πλησιέστερο «πτωτικό» fair value gap) και έναν προφανή στόχο για μια νέα πτώση — τη δεξαμενή ρευστότητας.

Συνολικά, το Bitcoin συνεχίζει να ανεβαίνει πολύ αργά και υποτονικά, όπως φαίνεται σε κάθε χρονικό πλαίσιο. Δεν λέμε ότι μια ανοδική τάση είναι προς το παρόν αδύνατη· ωστόσο, κάθε άνοδος μέχρι την αναστροφή της τάσης ταξινομείται ως διόρθωση. Το αν θα εκμεταλλευτεί κανείς τη διόρθωση εναπόκειται στους ίδιους τους traders.

Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Fed, όπου είναι απίθανο να αλλάξει το βασικό επιτόκιο. Για το Bitcoin, αυτό είναι αρνητική είδηση, καθώς η πιο σφιχτή νομισματική πολιτική προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, τις τελευταίες ημέρες το Bitcoin δεν φαίνεται να επηρεάζεται από αυτό το γεγονός και, αντίθετα, κινείται ανοδικά. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η αγορά αγνοεί το θεμελιώδες υπόβαθρο.

Γενική εικόνα του BTC/USD στο 1D

Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει πτωτική τάση. Η δομή της τάσης είναι καθοδική και η γραμμή change of character (CHOCH) βρίσκεται προς το παρόν στα $97.900. Μόνο πάνω από αυτό το επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί ότι η πτωτική τάση έχει ολοκληρωθεί. Το τελευταίο σήμα πώλησης δημιουργήθηκε μέσα στο bearish fair value gap (FVG) στα $96.900–$98.000. Έτσι, οι traders είχαν μια εξαιρετική ευκαιρία να αποτυπώσουν σχεδόν όλη την πρόσφατη πτωτική κίνηση. Ο τρέχων στόχος για την πτώση παραμένει το επίπεδο των $57.500 — το 61,8% της διόρθωσης Fibonacci. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αναστροφής της τάσης προς τα πάνω, θεωρούμε ότι η πτώση θα συνεχιστεί. Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, η πλησιέστερη περιοχή POI για νέες θέσεις πώλησης βρίσκεται στη ζώνη $79.500 – $81.100.

Γενική εικόνα του BTC/USD στο 4H

Στο 4ωρο γράφημα, η τιμή ολοκλήρωσε ένα πλάγιο μοτίβο διάρκειας 5 εβδομάδων. Η γραμμή CHOCH βρίσκεται στα $90.560· μόνο πάνω από αυτό το επίπεδο μπορούμε να μιλήσουμε για μετασχηματισμό σε ανοδική τάση. Μια άλλη γραμμή CHOCH προσφέρει στήριξη στη διόρθωση προς τα πάνω και βρίσκεται στα $65.500. Η διάσπασή της θα υποδεικνύει την ολοκλήρωση της διόρθωσης. Δεδομένου ότι το order block διασπάστηκε με ορμητικό τρόπο, πλέον αποτελεί breaker block. Μια αντίδραση της τιμής σε αυτό από πάνω μπορεί να προσφέρει βάση για μικρές βραχυπρόθεσμες θέσεις αγοράς, με στόχο το πλησιέστερο FVG στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο.

Συστάσεις συναλλαγών για BTC/USD:

Το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει μια πλήρως ανεπτυγμένη πτωτική τάση. Εξακολουθούμε να αναμένουμε πτώση με στόχο τα $57.500 (το επίπεδο 61,8% της διόρθωσης Fibonacci της ανοδικής τάσης των τελευταίων τριών ετών) και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις αναστροφής της τάσης. Ακόμη και το επίπεδο των $57.500 δεν μοιάζει πλέον με τελικό στάδιο της πτώσης. Από τις ζώνες POI, η μόνη αξιοσημείωτη είναι το πλησιέστερο «πτωτικό» FVG στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται αρκετά μακριά από την τρέχουσα τιμή. Στο 4ωρο χρονικό πλαίσιο, το breaker block μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για άνοιγμα long θέσεων με στόχο τα $79.300, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε άνοδος του κρυπτονομίσματος αυτή τη στιγμή αποτελεί διόρθωση.

Επεξηγήσεις για τις απεικονίσεις:

• CHOCH – change of character στη δομή της τάσης.
• Liquidity – τα Stop Loss των traders που χρησιμοποιούν οι market makers για να συσσωρεύσουν τις θέσεις τους.
• FVG – Fair Value Gap. Η τιμή κινείται γρήγορα μέσα από τέτοιες ζώνες, κάτι που υποδηλώνει πλήρη απουσία της μίας πλευράς στην αγορά. Στη συνέχεια, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε αυτές τις περιοχές.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια ζώνη, η τιμή δεν αντιδρά σε αυτήν, αλλά την διασπά ορμητικά και στη συνέχεια την επανελέγχει από την άλλη πλευρά.
• OB – Order Block. Το κερί στο οποίο ο market maker άνοιξε θέση για να εξασφαλίσει ρευστότητα με σκοπό τη διαμόρφωση της δικής του θέσης προς την αντίθετη κατεύθυνση.