17.03.202604:15 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Διαπραγμάτευσης και Ανάλυση Συναλλαγών για το EUR/USD στις 17 Μαρτίου. Πρώιμα Σημάδια Ανάκαμψης. Ψευδαίσθηση;

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD κατέγραψε ήπια άνοδο τη Δευτέρα, η οποία ήταν καθαρά τεχνική και διορθωτική. Μετά από μια ισχυρή πτώση την προηγούμενη εβδομάδα, οι traders έκαναν παύση και το ευρώ προχώρησε σε μια μικρή διόρθωση. Η μοναδική μακροοικονομική έκθεση της ημέρας, για τη βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ, ανακοινώθηκε ελαφρώς καλύτερη από τις προβλέψεις, επομένως θεωρητικά δεν θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση του δολαρίου. Επιπλέον, η αγορά συνεχίζει να αγνοεί οποιοδήποτε μακροοικονομικό υπόβαθρο. Την περασμένη εβδομάδα, πολύ σημαντικότερες εκθέσεις από τις ΗΠΑ παραμερίστηκαν.

Στις τρέχουσες συνθήκες, η απουσία νέας κλιμάκωσης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί ήδη μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει νέα κλιμάκωση. Για παράδειγμα, το πρωί υπήρξαν αναφορές ότι η Υεμένη ενδέχεται να κλείσει τα στενά Bab-al-Mandab σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, προέκυψαν ειδήσεις ότι το Ισραήλ είχε ξεκινήσει χερσαία στρατιωτική επιχείρηση σε λιβανικό έδαφος. Επομένως, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι εντάσεις έχουν υποχωρήσει πλήρως. Ωστόσο, το δολάριο δεν μπορεί να ενισχύεται καθημερινά με βάση το ίδιο αφήγημα. Αργά ή γρήγορα, η αγορά θα προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και το δολάριο θα χάσει αυτό το στήριγμα.

Από τεχνικής άποψης, στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα διατηρείται μια πτωτική τάση, η οποία δεν εγείρει απορίες. Για την ολοκλήρωσή της, απαιτείται διάσπαση και σταθεροποίηση της τιμής πάνω από τη γραμμή Senkou Span B. Έχει σχηματιστεί επίσης μια ακόμη καθοδική γραμμή τάσης, όμως η αξιοπιστία τέτοιων γραμμών είναι προς το παρόν περιορισμένη. Τα πάντα εξαρτώνται από τη γεωπολιτική.

Στο χρονοδιάγραμμα των 5 λεπτών, σχηματίστηκε ένα σήμα συναλλαγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, το οποίο επέτρεψε στους traders να αποκομίσουν ικανοποιητικό κέρδος. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή πραγματοποίησε ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1426 και κινήθηκε υψηλότερα μέχρι το τέλος της ημέρας. Έτσι, το βράδυ, οι traders μπορούσαν να κλείσουν χειροκίνητα τις long θέσεις τους, με κέρδος περίπου 50 pips.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 10 Μαρτίου. Η απεικόνιση του εβδομαδιαίου timeframe δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών (non-commercial) traders παραμένει «bullish» και ότι, από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία των ΗΠΑ, μόνο το δολάριο υποχωρεί. Τις τελευταίες εβδομάδες, το αμερικανικό νόμισμα κερδίζει σε αξία λόγω της γεωπολιτικής, ωστόσο η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό νόμισμα. Αντίθετα, υπάρχουν ακόμη πολλοί λόγοι για πτώση του αμερικανικού δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά το πότε θα εξαντληθεί αυτός ο παράγοντας παραμένει ανοικτό ερώτημα. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ μπορεί να υποχωρήσει μέχρι και στο 1,06 (η γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα εξακολουθεί να θεωρείται επίκαιρη.

Η διάταξη των κόκκινης και μπλε γραμμής του δείκτη συνεχίζει να υποδεικνύει τη διατήρηση μιας «bullish» τάσης. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 28.900, ενώ ο αριθμός των short θέσεων μειώθηκε κατά 2.500. Συνεπώς, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 25.400 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση του EUR/USD σε 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD συνεχίζει να υποχωρεί εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις του Trump για το επικείμενο τέλος του πολέμου έδωσαν στους traders ελπίδες στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, αλλά στα μέσα της εβδομάδας κατέστη σαφές ότι δεν θα υπάρξει γρήγορη λήξη της σύγκρουσης. Το δολάριο διόρθωσε ελαφρώς τη Δευτέρα, αλλά μπορεί να επαναλάβει την άνοδό του ανά πάσα στιγμή.

Για τις 17 Μαρτίου, ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1668) και την Kijun-sen (1,1540). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή stop-loss στο επίπεδο του break even, εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τρίτη, η Γερμανία και η Ευρωζώνη θα δημοσιεύσουν τους δείκτες οικονομικών προσδοκιών (ZEW), ενώ στις ΗΠΑ θα ανακοινωθεί η εβδομαδιαία έκθεση ADP για τις μεταβολές στην απασχόληση. Πιστεύουμε ότι καμία από αυτές τις τρεις δευτερεύουσες ανακοινώσεις δεν θα επηρεάσει την κίνηση του ζεύγους, παρά μόνο ελάχιστα και πρακτικά ανεπαίσθητα.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Την Τρίτη, οι traders μπορούν να εξετάσουν νέες θέσεις πώλησης εάν η τιμή πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση (bounce) από τη γραμμή Kijun-sen, με στόχους τα επίπεδα 1,1426 και 1,1362. Θέσεις αγοράς μπορούν να εξεταστούν εάν η τιμή σταθεροποιηθεί πάνω από το 1,1542 και τη γραμμή τάσης, με ζώνη στόχου τα 1,1615-1,1625.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

Επίπεδα τιμών στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες η κίνηση μπορεί να φτάσει στο τέλος της. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.

Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.

Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και κάθε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.

Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης (net position) κάθε κατηγορίας traders.